營運(yùn)資金需求量測算表_第1頁
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文檔簡介

1、第 1 頁，共 2 頁營運(yùn)資金需求量測算表測算企業(yè)：測算基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 單位：萬元科目 2007 2007年度銷售收入 2008 2008年度銷售收入 2009 2009年度銷售收入 備注S:銷售收入最近一期報(bào)表流動資產(chǎn) 最近一期報(bào)表流動負(fù)債 最近一期報(bào)表其他應(yīng)收款0 02009年度期初數(shù) 2009年度期未數(shù) 壓力測試時點(diǎn)值存貨應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款預(yù)收賬款預(yù)付賬款2009

2、年利潤總額m:授信申請?jiān)路?009年銷售成本Rp:預(yù)計(jì)企業(yè)銷售收入年增長率（小數(shù)形式）現(xiàn)有融資余額M: 2009年度銷售利潤率 #DIV/0!預(yù)計(jì)借款人自有資金 0 平均存貨余額 0平均應(yīng)收賬款余額 0 平均預(yù)付賬款余額 0平均應(yīng)付賬款余額 0 平均預(yù)收賬款余額 0.000012008年 2009年 平均銷售收入增長率銷售收入增長率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!計(jì)算結(jié)果（不含壓力測試）項(xiàng)目 公式 計(jì)算結(jié)果Tw:營運(yùn)資金

3、周轉(zhuǎn)次數(shù) 360/(存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)－應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)＋預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)－預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)) #DIV/0!第 2 頁，共 2 頁存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 360/（銷售成本/平均存貨余額） #DIV/0!應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 360/（銷售收入/平均應(yīng)收賬款余額） #DIV/0!應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 360/（銷售成本/平均應(yīng)付賬款余額） #DIV/0!預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 360/（銷售成本/平均預(yù)付賬款余額） #DIV/0!預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)

4、 360/（銷售收入/平均預(yù)收賬款余額） #DIV/0!W：借款人營運(yùn)資金需求 #DIV/0!新增流動資金貸款額度 預(yù)計(jì)營運(yùn)資金量－預(yù)計(jì)借款人自有資金－預(yù)計(jì)流動資金貸款 #DIV/0!保險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算結(jié)果科目 公式 計(jì)算結(jié)果預(yù)付賬款保險(xiǎn)系數(shù) 壓力測試預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)/預(yù)付賬款平均周轉(zhuǎn)天數(shù)=[360/(年銷售成本/壓力測試點(diǎn)預(yù)付賬款)]/預(yù)付賬款平均周轉(zhuǎn)天數(shù) #DIV/0!存貨保險(xiǎn)系數(shù) 壓力測試存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)/存貨平均周轉(zhuǎn)天數(shù)=[360/(年銷

5、售成本/壓力測試點(diǎn)存貨)]/存貨平均周轉(zhuǎn)天數(shù) #DIV/0!應(yīng)收賬款保險(xiǎn)系數(shù) 壓力測試應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)/應(yīng)收賬款平均周轉(zhuǎn)天數(shù)=[360/(年銷售收入/壓力測試點(diǎn)應(yīng)收賬款)]/應(yīng)收賬款平均周轉(zhuǎn)天數(shù) #DIV/0!預(yù)收賬款保險(xiǎn)系數(shù) 壓力測試預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)/預(yù)收賬款平均周轉(zhuǎn)天數(shù)=[360/(年銷售收入/壓力測試點(diǎn)預(yù)收賬款)]/預(yù)收賬款平均周轉(zhuǎn)天數(shù) #DIV/0!應(yīng)付賬款保險(xiǎn)系數(shù) 壓力測試應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)/應(yīng)付賬款平均周轉(zhuǎn)天數(shù)=[360/(年

6、銷售成本/壓力測試點(diǎn)應(yīng)付賬款)]/應(yīng)付賬款平均周轉(zhuǎn)天數(shù) #DIV/0!壓力測試計(jì)算結(jié)果科目 公式 計(jì)算結(jié)果Tw:營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù) 360/(存貨保險(xiǎn)系數(shù)*存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)收賬款保險(xiǎn)系數(shù)*應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)－應(yīng)付賬款保險(xiǎn)系數(shù)*應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)＋預(yù)付賬款保險(xiǎn)系數(shù)*預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)－預(yù)收賬款保險(xiǎn)系數(shù)*預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)) #DIV/0!W：借款人營運(yùn)資金需求 #DIV/0!新增流動資金貸款額度 預(yù)計(jì)營運(yùn)資金量－預(yù)計(jì)借款人自有資金－現(xiàn)有融資余額 #

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