資金稅務會計崗位職責

1、崗 位 說 明 書序號： 編號：工作職責 工作職責工作職權和條件 工作職權和條件職位名稱 職位名稱 資金稅務會計 職位編號 職位編號 KJHS01 所屬部門 所屬部門 財務部崗位性質 崗位性質 管理崗 直接上級 直接上級 主管會計 分析日期 分析日期 2011-9-11-215直接下級 直接下級

2、 現(xiàn)金、銀行出納；辦稅員工作內(nèi)容 工作內(nèi)容 責任 責任1、公司日?，F(xiàn)金、銀行業(yè)務-每日現(xiàn)金的保管及盤點清查-按照公司審批制度，付支票、辦理銀行匯款業(yè)務-銀行承兌匯票的辦理、登記，資金證明的開具-建立保證金臺帳-費用的報銷主責2、支票的購買、使用、登記-建立支票使用登記簿 主責3、 收付款憑單的錄入審核-付款單錄入及審核-收款單錄入及審核-應收應付沖賬單錄入及審核主責34、貸款業(yè)務-協(xié)助準備貸款資料-辦理貸款手續(xù)主責45、增值稅專用發(fā)票管

3、理-增值稅普通、專用發(fā)票及地稅發(fā)票的領購及核銷-填開增值稅開具公司各項發(fā)票-紅字發(fā)票通知單的開具及紅字發(fā)票的開具主責46、發(fā)票認證-增值稅專用發(fā)票及運費等發(fā)票的抵扣認證-月末核對進項稅,并做到賬實相符主責67、員工工資-員工工資發(fā)放-公司員工的工資卡的辦理主責78、繳納公司費用-繳納電話費-其他費用主責9、其他臨時性工作，協(xié)助主管會計工作。 參與10、上級交辦的其他任務 主責工作職責 工作職責日 常 工 作日常關注：1、現(xiàn)金的收、付、盤

4、點清查2、銀行業(yè)務日常工作進展，各金融機構收付款及存款情況3、發(fā)票開具4、憑證錄入定 期 工 作定期關注：1、 銀行對賬單2、 現(xiàn)金盤點表3、 每月的工資發(fā)放4、 發(fā)票相關規(guī)定及有效期內(nèi)合理處理考核、培訓與職業(yè)發(fā)展 考核、培訓與職業(yè)發(fā)展工作關系 工作關系定期向領導報常規(guī)性報表定期向領導匯報工作完成情況不定期向領導匯報工作異常情況匯報每周及時匯總開票情況費用審核和費用憑證錄入的及時性 監(jiān)督 銷售發(fā)貨后銷貨單是否與開具發(fā)票相符購買發(fā)票、采購

5、紅字發(fā)票及材料開具發(fā)票及退貨紅字發(fā)票的開具辦理銀行承兌及付款，與資材部門進行溝通內(nèi)部工作關系 協(xié)調(diào)與其他部門相關聯(lián)的工作，與各相關部門協(xié)調(diào)與國稅地稅保持良好關系與各個銀行聯(lián)系，開展銀行業(yè)務工作 工作關系 關系外部工 外部工作關系 作關系根據(jù)實際需要與相關部門聯(lián)系任職資格 任職資格修訂履歷 修訂履歷1、部門政策的建議權2、付款前檢查簽字是否齊全，是否符合‘內(nèi)部控制授權’要求 工作職權 工作職權3、向上級領導匯報工作進展情況電腦 電腦 專用

6、電腦，開通郵箱、外部網(wǎng)絡 電話 電話 內(nèi)線、國內(nèi)長途工作條件 工作條件其他 其他KPI 項目描述 項目描述 目標 目標1、目標和指標： 無2、經(jīng)營計劃任務書關鍵業(yè)績 關鍵業(yè)績指標 指標（KPI）3、主題輸出任務項目英語 公司戰(zhàn)略 公司財務管理 運營管理 崗位技能 崗位技能 培訓需求 培訓需求 行業(yè)知識 最新財會知識 企業(yè)信息化管理可直接晉升的職位 可直接晉升的職位 主管會計資金稅務管理主管往來費用會計職業(yè)發(fā)展 職業(yè)發(fā)展可相互輪換的職位