資金營運(yùn)崗位職責(zé)

1、資金營運(yùn)崗位職責(zé)資金營運(yùn)崗位職責(zé)1.財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位名稱財(cái)務(wù)總監(jiān)部門名稱／編號直接上級總裁內(nèi)部企業(yè)內(nèi)各部門、各科室工作聯(lián)系外部銀行等金融機(jī)構(gòu)，稅務(wù)、工商等政府部門工作目標(biāo)依據(jù)企業(yè)總體戰(zhàn)略計(jì)劃和經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，對財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算和資金運(yùn)作等工作進(jìn)行總體控制，及時(shí)作出財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)預(yù)測報(bào)告，為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)序號工作職責(zé)負(fù)責(zé)程度1審核企業(yè)的資金管理、會計(jì)核算、財(cái)務(wù)分析、固定資產(chǎn)管理、預(yù)算、財(cái)務(wù)審計(jì)等管理

2、制度并監(jiān)督執(zhí)行全責(zé)2根據(jù)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略及經(jīng)營目標(biāo)，制定企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及年度財(cái)務(wù)計(jì)劃全責(zé)3監(jiān)督、指導(dǎo)、調(diào)控企業(yè)財(cái)務(wù)工作及日常資金運(yùn)作，領(lǐng)導(dǎo)、督促、考核企業(yè)的會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理等工作全責(zé)4按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限審批企業(yè)各部門的各項(xiàng)預(yù)算及費(fèi)用計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，在權(quán)限范圍內(nèi)審批現(xiàn)金數(shù)目部分5定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析與預(yù)測，提出財(cái)務(wù)改進(jìn)方案，審核財(cái)務(wù)分析報(bào)告并上交全責(zé)6根據(jù)董事會指示和企業(yè)的經(jīng)營要求，組織資金籌集、供應(yīng)和管理工作全責(zé)7與銀行等金融

3、機(jī)構(gòu)、工商稅務(wù)等政府部門洽談業(yè)務(wù)，保持良好關(guān)系部分8組織制訂審計(jì)計(jì)劃，根據(jù)規(guī)定組織實(shí)施年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)營成果審計(jì)、離任審計(jì)及重大違紀(jì)審計(jì)等各項(xiàng)工作全責(zé)9組織建立，不斷完善企業(yè)的財(cái)務(wù)管理體制、核算體系及財(cái)務(wù)監(jiān)控體系全責(zé)10參與企業(yè)重大投資項(xiàng)目、重大財(cái)務(wù)問題決策，提出專業(yè)的意見與建議部分確認(rèn)我已準(zhǔn)確理解，完全接受以上職責(zé)安排，并承諾全力履行以上職責(zé)！確認(rèn)人：確認(rèn)日期：生效日期批準(zhǔn)日期2.財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位名稱財(cái)務(wù)部經(jīng)理部門名稱／編號直接上級

4、財(cái)務(wù)總監(jiān)內(nèi)部企業(yè)內(nèi)各部門、各科室工作聯(lián)系外部銀行等金融機(jī)構(gòu)，稅務(wù)、工商等政府部門工作目標(biāo)全面主持企業(yè)的會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、資金管理等各項(xiàng)工作，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督財(cái)務(wù)部的日常工作，監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行，為企業(yè)各項(xiàng)決策提供財(cái)務(wù)信息，確保完成企業(yè)財(cái)務(wù)目標(biāo)4負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動，復(fù)核現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金記錄及支票登記本等全責(zé)5定期對企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行盤點(diǎn)，掌握企業(yè)資金動態(tài)

5、全責(zé)6復(fù)核部門及個(gè)人用款申請的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備，金額計(jì)算是否準(zhǔn)確，支付方式、支付企業(yè)是否妥當(dāng)?shù)热?zé)7負(fù)責(zé)資金的核算與管理，適時(shí)調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率部分8協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金部分9根據(jù)企業(yè)需要，經(jīng)批準(zhǔn)后辦理銀行開戶、定期清理、核對等工作全責(zé)確認(rèn)我已準(zhǔn)確理解，完全接受以上職責(zé)安排，并承諾全力履行以上職責(zé)！確認(rèn)人：確認(rèn)日期：生效日期批準(zhǔn)日期4.資金管理專員

6、崗位名稱資金管理專員部門名稱／編號直接上級資金主管內(nèi)部企業(yè)內(nèi)各部門、各科室工作聯(lián)系外部銀行等金融機(jī)構(gòu)工作目標(biāo)具體負(fù)責(zé)企業(yè)資金流的日常管理，并跟蹤、核實(shí)資金的實(shí)際使用情況，以提高資金的使用效益序號工作職責(zé)負(fù)責(zé)程度1協(xié)助主管編制企業(yè)有關(guān)的資金管理制度，并貫徹執(zhí)行部分2協(xié)助制訂企業(yè)月度流動資金計(jì)劃，并對計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤部分3定期盤點(diǎn)貨幣資金余額，掌握企業(yè)資金動態(tài)全責(zé)4定期取回并核對銀行存款對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，上報(bào)資金主管