信達資產(chǎn)投融資系統(tǒng)的設(shè)計與實施.pdf

1、目前，越來越多的領(lǐng)導者在管理企業(yè)時，選擇ERP這樣的管理系統(tǒng)。ERP是以信息技術(shù)為基礎(chǔ)平臺，將企業(yè)擁有的各項資源，進行合理有效地整合，進而提交企業(yè)的資源利用率，最大限度地利用企業(yè)的現(xiàn)有資源取得更大的經(jīng)濟效益，達到提高生產(chǎn)率和企業(yè)競爭力的目的。國外的軟件公司和管理咨詢公司成長非常快，他們有能力針對不同的環(huán)境制定不同的解決方案，并取得了很好的效果。隨著技術(shù)作用的不斷提高集約化投資的周密計劃越來越顯得重要。隨著企業(yè)的發(fā)展及業(yè)務(wù)需求，投資管理模

2、塊變得越來越重要。
　　本論文是以信達集團的ERP投融資系統(tǒng)作為研究的案例，信達集團隨著業(yè)務(wù)不斷擴展及集團管控的需要，加之以前系統(tǒng)的瓶頸，現(xiàn)有管理系統(tǒng)難以滿足公司的業(yè)務(wù)需求及管理層的企業(yè)管理和風險監(jiān)控。信達集團經(jīng)過長期的ERP選型，最終選擇了Oracle ERP系統(tǒng)，希望Oracle公司能夠提供一套完整的解決方案，主要以集團財務(wù)為主。信達集團是國內(nèi)大型資產(chǎn)公司，擁有幾百家子公司，管理者需要更完善的大型財務(wù)軟件，來管理子公司間業(yè)務(wù)往

3、來和報表合并，完成數(shù)據(jù)共享。該公司將通過建立統(tǒng)一的財務(wù)核算平臺，使得整個公司統(tǒng)一會計核算，實現(xiàn)管理模式的財務(wù)核算中心。該公司除基本報銷收款業(yè)務(wù)，還涉及金融資產(chǎn)核算、長期短期借款核算、債券投資、長期股權(quán)投資、債券發(fā)行等。
　　信達集團日常業(yè)務(wù)中涉及買入理財及信托產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)，在原先的標準模塊中，不能夠很方便的處理此類問題，所以在采用新系統(tǒng)時需要根據(jù)此類業(yè)務(wù)開發(fā)客戶化模塊。除此之外，該公司日常業(yè)務(wù)還涉及同一控制下企業(yè)合并及非企業(yè)合并這

4、類長期股權(quán)投資業(yè)務(wù)，購買及發(fā)行債券等投資業(yè)務(wù)。Oracle系統(tǒng)除了總賬等基礎(chǔ)模塊，還涉及很多投資融資業(yè)務(wù)，因此針對信達資產(chǎn)的業(yè)務(wù)需求，我們需要在Oracle ERP基礎(chǔ)上設(shè)計出相應(yīng)的投融資模塊來處理這些業(yè)務(wù)。這里設(shè)計的投融資模塊主要包括財務(wù)性投資、同業(yè)拆借、同業(yè)借款、債券投資、債券發(fā)行及長期股權(quán)投資。Oracle ERP是國外先進的大型ERP系統(tǒng)，在財務(wù)系統(tǒng)模塊主要分為總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金管理、項目會計及財務(wù)分析模塊，并沒有

5、專門針對投融資業(yè)務(wù)設(shè)計的基礎(chǔ)模塊，需要在Oracle ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)上再次開發(fā)相應(yīng)的子模塊。
　　本文首先簡要地介紹選題的意義、國內(nèi)外在本選題領(lǐng)域內(nèi)的研究設(shè)計現(xiàn)狀以及研究內(nèi)容安排;其次介紹了ERP的相關(guān)理論和信達集團合作的Oracle集團以及其軟件的特點;然后重點地說明了在項目調(diào)研過程中了解的信達集團信息化現(xiàn)狀、關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求及投融資模塊特點;接著針對這些關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求，詳細的闡述了系統(tǒng)各模塊的實施情況和效果;最后回顧整個系統(tǒng)，總結(jié)系