基于SAP的銀行票據(jù)管理系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn).pdf

1、票據(jù)在國內(nèi)外貿(mào)易收付結(jié)算中占有舉足輕重的作用,是主要的信用和結(jié)算工具之一,由于四川長虹電子集團(tuán)有限公司每年銀行票據(jù)收付業(yè)務(wù)的迅猛增長,企業(yè)完全依賴手工操作銀行票據(jù)業(yè)務(wù)方式不能滿足日益增長的業(yè)務(wù)需求,不利于企業(yè)及時查詢、統(tǒng)計票據(jù)結(jié)算情況,更無法保障數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和資金的安全性。整個資金鏈中,企業(yè)管理者無法準(zhǔn)確獲取可以隨時動用的資金信息,不能快速有效的做出決策。本論文根據(jù)長虹集團(tuán)票據(jù)業(yè)務(wù)情況,利用SAP的多種開發(fā)技術(shù),開發(fā)一套以業(yè)務(wù)驅(qū)動理念為

2、主導(dǎo)、自動化程度較高的銀行票據(jù)管理系統(tǒng)。
　　本論文在整個銀行票據(jù)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計上,使用先進(jìn)的業(yè)務(wù)驅(qū)動價值管理理念,通過票據(jù)池的方式將票據(jù)進(jìn)行實物化管理,實現(xiàn)了對票據(jù)的狀態(tài)、流向的透明化管理;在開發(fā)技術(shù)上,本論文基于SAPNetWeaver的開發(fā)平臺,使用ABAP編輯器(ABAPEditor)、ABAP數(shù)據(jù)字典(ABAPDictionary)開發(fā)工具,采用BAPI和FUNCTION技術(shù)實現(xiàn)批量創(chuàng)建記賬清賬憑證,遵循平臺開發(fā)

3、的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范,系統(tǒng)的安裝和使用都與SAP的標(biāo)準(zhǔn)功能操作無異,簡單方便;本論文通過以上關(guān)鍵技術(shù)致力于將票據(jù)管理系統(tǒng)打造為SAP的標(biāo)準(zhǔn)組件,系統(tǒng)采用可配置構(gòu)架設(shè)計,包括數(shù)據(jù)和流程的配置,充分考慮系統(tǒng)兼容性和擴(kuò)展性,可面向不同行業(yè)客戶,因此將系統(tǒng)設(shè)計為四個模塊,分別為主數(shù)據(jù)模塊、應(yīng)收票據(jù)模塊、應(yīng)付票據(jù)模塊、統(tǒng)計分析模塊。在詳細(xì)設(shè)計過程中,詳細(xì)設(shè)計了四個模塊的數(shù)據(jù)庫表、票據(jù)池(BILLPOOL)、票據(jù)消耗方式、票據(jù)狀態(tài)、票據(jù)處理類型等;本論文

4、在詳細(xì)設(shè)計后進(jìn)行系統(tǒng)實現(xiàn)階段和系統(tǒng)測試,并在測試部分展示了成果,通過與SAP系統(tǒng)的FI模塊進(jìn)行無縫銜接,實現(xiàn)了自動化財務(wù)處理,充分實現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享。
　　目前,本論文設(shè)計與實現(xiàn)的銀行票據(jù)管理系統(tǒng)已經(jīng)上線,運行良好。系統(tǒng)自動化財務(wù)處理產(chǎn)生會計憑證,以代替過去的手工記帳,大大簡化了以往繁雜的工作流程,有效提高了票據(jù)管理效率,獲得了業(yè)務(wù)部門的認(rèn)同。大量采用背書轉(zhuǎn)讓支付,提高了資金使用效率,使得公司整體的運營效率大大提升。對票據(jù)數(shù)據(jù)的集中管