上海松江區(qū)供排水管理所2016部門決算

1、<p>　　上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度部門決算</p><p>　　第一部分 上海市松江區(qū)供排水管理所單位概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　1、參與和編制供水、排水工程建設項目規(guī)劃和年度計劃。</p><p>　　2、負責供水、排水行政許可項目的現場審驗

2、和手續(xù)辦理。</p><p>　　3、負責對計劃用水戶的計劃用水考核工作。</p><p>　　4、負責排水管道接納市政排水管網方案審核及現場監(jiān)督。</p><p>　　5、負責對企業(yè)供水、排水水質達標的監(jiān)管。</p><p>　　6、負責監(jiān)管供水、排水設施養(yǎng)護管理。</p><p><b>　　二、機構設置

3、</b></p><p>　　根據上述職責，上海市松江區(qū)供排水管理所設4個內設機構，包括：辦公室、供水管理科、排水管理科、信息管理科。</p><p>　　第二部分 上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度部門決算表</p><p>　　2016年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b&g

4、t;</p><p>　　2016年度收入決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度財政撥款收入支出決算總表</p><

5、;p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b><

6、/p><p>　　2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　第三部分

7、 上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度部門決算情況說明</p><p>　　一、關于上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度收入支出總體情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度收入總計為16185.25萬元、支出總計為16185.25萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各增加14974.96萬元。主要原因：2016年度基本支出增加了125.52萬元，政策性原因項目

8、支出增加了14849.44萬元。</p><p>　　二、關于上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度收入決算情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度收入合計16169.79萬元，其中：財政撥款收入16169.79萬元，占100%</p><p>　　三、關于上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度支出決算情況說明</p><p

9、>　　上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度支出合計16170.18萬元，其中：基本支出433.98萬元，占2.7%；項目支出15736.20萬元，占97.3%。</p><p>　　四、關于上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度財政撥款收入支出總體情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度財政撥款收支總決算16185.25萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支

10、總計各增加14974.96萬元，增長1200%。主要原因：政策性原因，年中追加了污水處理設施建設和運營項目和代征手續(xù)費項目，預算金額15000萬元。故增幅較大。</p><p>　　五、關于上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出總體情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)供排水管理

11、所2016年度一般公共預算財政撥款支出1173.17萬元，占本年支出合計的7.2%。與2015年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少21.65萬元，降低1.8%。主要原因：人員費用調整。</p><p>　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度一般公共預算財政撥款支出1173.17萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（

12、類）62.54萬元，占5.31%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）18.92萬元，占1.61%，農林水支出（類）1078.01萬元，占91.90%，住房保障支出（類）13.70萬元，占1.17%。</p><p>　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1633.42萬元，支出決算為1173.1

13、7萬元，完成年初預算的71.82%。決算數小于預算數，主要原因是；部分項目支出年內核減，其中：</p><p>　　1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項），機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項），主要用于：退休人員福利費支出和在職人員養(yǎng)老保險金和年金支出。年初預算為1.05萬元，支出決算為62.54萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數

14、的原因是：年中預算科目調整。</p><p>　　2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），主要用于：職工醫(yī)療保險支出。年初預算19.30萬元，支出決算18.92萬元，完成年初預算的98.03%，決算數小于預算數，原因是：年內社保基數的調整。</p><p>　　3、農林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項），主要用于：本單位人員日常經費支出和商品服支出及本單

15、位水務行業(yè)監(jiān)管項目支出，年初預算1600.84萬元，支出決算1078.01萬元，完成年初預算的67.34%，決算數小于預算數，主要原因是：部分項目支出年中核減。</p><p>　　4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：本單位人員住房公積金支出。年初預算12.23萬元，支出決算13.70萬元，完成年初預算112.01%，決算數大于預算數，主要原因是：年內職工公積金調增。</p&

16、gt;<p>　　六、關于上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度一般公共預算財政撥款基本支出433.98萬元，包括人員經費352.00萬元，公用經費81.98萬元?；局С鲋校?lt;/p><p>　　1、工資福利支出337.52萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳

17、費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。</p><p>　　2、商品和服務支出77.61萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。</p><p>　　3、對個人和家庭的補助支出14.48萬元，主要用于：退休人員探望支出、職工住房公積

18、金支出、其他對個人和家庭的補助支出。</p><p>　　4、其他資本性支出4.37萬元，主要用于：辦公設備購置。</p><p>　　七、關于上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。</p><p>　　上海市松江區(qū)供排水管理所

19、2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.80萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2016年度“三公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：2016年度本單位未安排公務接待活動。</p><p>　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比

20、2015年度增加（減少）0.13萬元，降低100%，其中：因公出國（境）費支出決算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務接待費支出決算增加（減少）0.13萬元，降低100%。因公出國（境）費支出增加（減少）的主要原因是本單位未安排因公出境活動。公務用車購置及運行維護費支出增加（減少）的主要原因是本單位已實行公車改革。公務接待費支出增加（減少）的主要原因是未安排公務

21、接待活動。</p><p>　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：</p><p>　　1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、

22、累計0人次。開支內容包括：</p><p>　　2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：</p><p>　　公務用車購置支出為0萬元。</p><p>　　公務用車運行維護支出0萬元。2016年，上海市松江區(qū)供排水管理所所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。</p><p>　　3、公務接待費支出0萬元。其中：</p

23、><p>　　國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，列明公務接待0批次、0人次，其中：接待外賓0批次、0人次。</p><p>　　八、關于上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度政府性基金預算財政撥款支出總計14997.01萬元，具體情況如下：</p&

24、gt;<p>　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理及對應專項債務收入安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）14345.55萬元。主要用于：本區(qū)范圍內五家污水處理企業(yè)污水處理設施建設和運營費用支出。年初預算為14325萬元，支出決算為14345.55萬元，完成年初預算的100%。</p><p>　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理及對應專項債務收入安排的支出（款）代征手續(xù)費（項）651.46萬元。

25、主要用于：支付本區(qū)公共供水企業(yè)代征污水處理費手續(xù)費支出，年初預算為675萬元，支出決算為651.46萬元，完成年初預算的96.51%。主要原因為：代征手續(xù)費支付以公共供水企業(yè)實際收到的污水費為基礎核算，故與年初安排有差額。</p><p>　　九、國有資本經營預算財政撥款情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度無國有資本經營預算財政撥款支出。</p>

26、<p>　　十、其他重要事項的情況說明</p><p>　　（一）機關運行經費支出情況。</p><p>　　2016年度上海市松江區(qū)供排水管理所機關運行經費支出0萬，比2015年度增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是本單位無機關運行經費支出。</p><p>　　（二）政府采購支出情況。</p><p>　　2016

27、年度本部門政府采購金額（以合同簽訂為準）534.04萬元，其中：貨物采購金額92.29萬元、工程采購金額205.32萬元、服務采購金額236.43萬元。 </p><p>　　2016年度本部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額534.04萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，采購金額534.04萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)

28、供應商中標或成交的，采購金額0萬元。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況。</p><p>　　截至2016年12月31日，上海市松江區(qū)供排水管理所共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。</p><p>　?。ㄋ模╊A算績

29、效管理情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度預算績效管理工作開展情況如下：制度建設情況有；工作機制建設情況有；績效評價開展情況：2016年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元，平均得分0分。績效評級為“優(yōu)”的項目0個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。具體項目的績效評價結果詳見《績效評價結果信息表》。</p>

30、<p><b>　　績效評價結果信息表</b></p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一、××××：指……</p><p>　　二、××××：指……</p><p>　　本單位沒有需要“名詞解釋”的內容。