企業(yè)資金管理系統(tǒng)的設(shè)計與開發(fā).pdf

1、在目前的企業(yè)管理中，對資金管理的重視程度越來越高，隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，能否實(shí)現(xiàn)資會集中和靈活應(yīng)用顯得尤其重要。所以，新一代資金管理的要求相對較高，業(yè)務(wù)比較復(fù)雜。國內(nèi)外實(shí)踐已經(jīng)證明，借助信息技術(shù)手段可以實(shí)現(xiàn)對資金科學(xué)高效的管理。一套優(yōu)秀的資金管理軟件，不僅能夠提供高度智能化的資金預(yù)警與監(jiān)控，還能合理、高效的調(diào)節(jié)資金余缺，實(shí)現(xiàn)資金頭寸的科學(xué)分布和降低財務(wù)費(fèi)用，并能對資金流動全過程(包括進(jìn)行事前的預(yù)算、事中的執(zhí)行控制和事后的分

2、析與考核)進(jìn)行監(jiān)控，從而提高資金使用效益。 本資金系統(tǒng)的開發(fā)，以企業(yè)賬戶管理為核心，能夠滿足資金監(jiān)控、收支兩條線、全能型結(jié)算中心等不同管理形式的需要，并為企業(yè)形成了良好的現(xiàn)金池作用，盤活集團(tuán)企業(yè)的資金。 該系統(tǒng)在功能上分為三個模塊：公共設(shè)置、賬戶管理、資金結(jié)算管理。公共設(shè)置模塊中包括了組織結(jié)構(gòu)定義和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理。賬戶管理模塊主要定義了內(nèi)部賬戶和銀行賬戶的各個操作，包括開戶，銷戶，封戶，解封，凍結(jié)，解凍以及賬戶的余額初始

3、工作等。結(jié)算模塊則是系統(tǒng)中的最重要的業(yè)務(wù)部分，包含了根據(jù)需求設(shè)計的所有功能的實(shí)現(xiàn)。 作者參與了企業(yè)資金管理系統(tǒng)的開發(fā)，主要經(jīng)歷了軟件開發(fā)的幾個階段：需求分析階段、詳細(xì)設(shè)計階段、編碼實(shí)現(xiàn)過程及測試階段。在文中，作者首先分析了系統(tǒng)的開發(fā)背景，概述了系統(tǒng)需要解決的主要問題，介紹了系統(tǒng)所采用的主要技術(shù)和主要貢獻(xiàn)，然后通過業(yè)務(wù)的功能性需求對系統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)的需求分析和設(shè)計。作者根據(jù)需求產(chǎn)生的問題對系統(tǒng)進(jìn)行了架構(gòu)設(shè)計，架構(gòu)設(shè)計部分用系統(tǒng)的組織