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1、<p> 建設(shè)工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析</p><p> 摘 要:隨著中國(guó)加入WTO,我國(guó)的經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)接軌,經(jīng)濟(jì)建設(shè)需要更為全面的風(fēng)險(xiǎn)管理。特別是大型工程項(xiàng)目具有實(shí)施周期長(zhǎng)、不確定因素多、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和技未風(fēng)險(xiǎn)大、對(duì)生態(tài)環(huán)境的潛在影響嚴(yán)重、在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中占有重要戰(zhàn)略地位等特征。風(fēng)險(xiǎn)因素?cái)?shù)量多且種類(lèi)繁雜致使其在全壽命周期內(nèi)面臨的風(fēng)險(xiǎn)多種多樣。</p><p> 關(guān)鍵詞:
2、工程項(xiàng)目 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)分析</p><p><b> 第1章 引言 </b></p><p><b> 1.1 研究背景 </b></p><p> 工程項(xiàng)目作為集合經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、管理、組織各方面的綜合性社會(huì)活動(dòng),在各個(gè)方面都存在不確定性。工程項(xiàng)目具有一次性、投資大、工期長(zhǎng)、技術(shù)復(fù)雜以及參與方多的特點(diǎn),在
3、建設(shè)過(guò)程中不可預(yù)見(jiàn)的因素較多,比一般產(chǎn)品具有更大的風(fēng)險(xiǎn)。除了要從成本與效益的關(guān)系上評(píng)價(jià)工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性外,還要對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)的評(píng)價(jià),做出正確的判斷,以便尋求合理的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)結(jié)構(gòu),獲取理想的收益。所以工程項(xiàng)目從規(guī)劃到實(shí)施是一個(gè)充滿(mǎn)風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程,工程項(xiàng)目參與各方均不可避免地面臨著各種風(fēng)險(xiǎn),如不加以風(fēng)險(xiǎn)防范,很可能影響工程建設(shè)的順利進(jìn)行,給項(xiàng)目參與各方帶來(lái)人員傷亡、財(cái)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)損失,還有可能對(duì)環(huán)境造成破壞,甚至釀成嚴(yán)重后果。 </
4、p><p> 我國(guó)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理尚處于起步階段,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理研究工作尚未形成完善的管理體系,在實(shí)踐中也沒(méi)有規(guī)范地開(kāi)展相應(yīng)的專(zhuān)項(xiàng)管理工作。為此,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的專(zhuān)題研究對(duì)提高工程建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),掌握風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技術(shù),及時(shí)防范和化解工程風(fēng)險(xiǎn),提高我國(guó)的項(xiàng)目管理水平和投資效益都具有特別重要的意義。</p><p> 風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)薄弱和管理能力差是目前一些管理人員普遍存在的問(wèn)題, 為對(duì)工程項(xiàng)
5、目風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行全面普及和提高, 有必要使管理人員了解風(fēng)險(xiǎn)和工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的概念,掌握工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析和防范方法,從這個(gè)意義上講,對(duì)工程項(xiàng)目全面風(fēng)險(xiǎn)管理及防范措施研究是十分必要的。 </p><p><b> 1.2 研究意義 </b></p><p> ?。?)目前,國(guó)際上對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題研究雖較為深入,但對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的防范則集中在財(cái)務(wù)控制等管理層面, 一些防范措施在實(shí)
6、踐中對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)起到了一定的防范作用, 但對(duì)大型復(fù)雜的工程項(xiàng)目?jī)H僅從財(cái)務(wù)控制方面應(yīng)對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能有效地規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。因此,本文在對(duì)工程項(xiàng)目決策和實(shí)施階段的風(fēng)險(xiǎn)分析和防范措施方面希望能夠給風(fēng)險(xiǎn)管理的研究提供一點(diǎn)新方法。 </p><p> ?。?)我國(guó)正處經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展時(shí)期,工程建設(shè)領(lǐng)域的法律法規(guī)還有待完善,風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的研究理論基本參照國(guó)外的管理方法,在實(shí)踐中項(xiàng)目管理者對(duì)工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理集中在對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管
7、理的范圍,治標(biāo)不治本,效果不明顯。應(yīng)從分析項(xiàng)目中風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源上提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施,以提高工程項(xiàng)目管理效率,降低風(fēng)險(xiǎn)損失。</p><p> 1.3 研究范圍和結(jié)構(gòu) </p><p> 本文研究范圍為一般性工程建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn),結(jié)構(gòu)共分六個(gè)部分。 </p><p> 引言部分。主要介紹文章的研究背景、研究意義以及研究范圍。 </p><p&
8、gt; 第2章風(fēng)險(xiǎn)概述部分。主要回顧風(fēng)險(xiǎn)概念、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施制定的相關(guān)理論,為進(jìn)一步研究作理論上的鋪墊。 </p><p> 第3章工程建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析部分。主要闡述工程建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)管理理論,并從工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部和外部的各方面,分析了工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的深層次原因。 </p><p> 第4章決策風(fēng)險(xiǎn)分析與防范措施部分。本章是本文的重點(diǎn)部分。在決策階段風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生根源分析的
9、基礎(chǔ)上,對(duì)工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)防范措施進(jìn)行探討。 </p><p> 第5章工程實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分析與防范措施部分。在分析了實(shí)施階段風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生根源的基礎(chǔ)上,提出風(fēng)險(xiǎn)防范措施。 </p><p> 第6章結(jié)論部分。研究結(jié)論和存在的不足。 </p><p> 本文主要采用理論研究和案例分析相結(jié)合的方法。通過(guò)工程項(xiàng)目的分析,提出工程項(xiàng)目所面臨風(fēng)險(xiǎn)的控制方法和防范措施。</p&
10、gt;<p> 第2章 風(fēng)險(xiǎn)概述 </p><p> 隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,工程建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析也越來(lái)越受到重視,通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防范措施的研究來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的損失也變得越來(lái)越重要。工程建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)貫穿項(xiàng)目決策(可行性研究)、實(shí)施、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的全過(guò)程,每個(gè)階段的風(fēng)險(xiǎn)因素都將對(duì)項(xiàng)目的預(yù)期產(chǎn)生偏離,在實(shí)踐中如果對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的防范,有利于減小實(shí)際結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)的偏離程度, 降低風(fēng)險(xiǎn)損失, 提高
11、管理人員的管理效率和管理水平。 </p><p><b> 2.1 風(fēng)險(xiǎn) </b></p><p> 到目前為止,理論界對(duì)風(fēng)險(xiǎn)這一概念還沒(méi)有統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)。有人把風(fēng)險(xiǎn)定義為“損失的不確定性, 可以說(shuō)是不確定的因素造成了投資項(xiàng)目決策的實(shí)際結(jié)果偏離了預(yù)期的程度”,不確定性是指對(duì)某些因素缺乏足夠認(rèn)識(shí)而無(wú)法做出正確估計(jì),或者沒(méi)有全面考慮所有因素發(fā)生的可能性而造成的預(yù)期價(jià)值與
12、實(shí)際價(jià)值之間差異。 而另外一部分人認(rèn)為“風(fēng)險(xiǎn)與不確定性既有區(qū)別,又有聯(lián)系,是某一特定行為的所有可能性結(jié)果和每一種結(jié)果發(fā)生的可能性”。從理論上講,風(fēng)險(xiǎn)是指由于某種不確定的原因所引起的總體實(shí)際價(jià)值與預(yù)期價(jià)值之間的差異。風(fēng)險(xiǎn)不僅只是損失發(fā)生可能性的一種情況,往往風(fēng)險(xiǎn)既包括損失的可能也包含盈利的可能,與期望值的偏離就是風(fēng)險(xiǎn)?,F(xiàn)在比較一致的看法是:不確定性是風(fēng)險(xiǎn)的起因;風(fēng)險(xiǎn)是不確定性的結(jié)果,是一個(gè)系統(tǒng)造成失敗的可能性和由這種失敗而導(dǎo)致的損失或后果
13、。 </p><p> 風(fēng)險(xiǎn)具有客觀(guān)性、普遍性、偶然性、可變性和多樣性的特征。 </p><p> ?。?)客觀(guān)性。風(fēng)險(xiǎn)是不以人的意志為轉(zhuǎn)移并超越人們主觀(guān)意識(shí)而客觀(guān)存在,而且在項(xiàng)目的全壽命周期內(nèi),風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)處不在、無(wú)時(shí)不有的。 </p><p> ?。?)普遍性。風(fēng)險(xiǎn)存在于投資項(xiàng)目的全過(guò)程,而且風(fēng)險(xiǎn)因素之間內(nèi)在關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜、與外界交叉影響又使風(fēng)險(xiǎn)顯示出多層次性,不能
14、從根本上完全消除,只能降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和減少風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。 </p><p> ?。?)偶然性。風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生具有不確定性,影響常常不是局部的,甚至對(duì)某一段時(shí)間或某一個(gè)方面的來(lái)講,風(fēng)險(xiǎn)是全局性的。 </p><p> ?。?)可變性。風(fēng)險(xiǎn)是不斷變化的,在整個(gè)過(guò)程中、各種風(fēng)險(xiǎn)在質(zhì)和量上的變化,并且一旦發(fā)生,如不采取必要的挽救措施將可能導(dǎo)致更嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)損失。 </p><p
15、> ?。?)多樣性。風(fēng)險(xiǎn)因素?cái)?shù)量多且種類(lèi)繁雜,致使工程項(xiàng)目在全壽命周期內(nèi)面臨的風(fēng)險(xiǎn)多種多樣。不同的主體對(duì)同樣風(fēng)險(xiǎn)的承受能力是不同的,人們的承受能力受收益的大小、投入的大小、活動(dòng)主體的地位以及擁有的資源有關(guān)。</p><p> 2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 </p><p> 風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ), 是運(yùn)用系統(tǒng)論的方法對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面綜合考察分析,找出潛在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素,并對(duì)各種
16、風(fēng)險(xiǎn)能夠比較、分類(lèi),確定各因素間的相關(guān)性和獨(dú)立性,判斷其發(fā)生的可能性及對(duì)項(xiàng)目的影響程度。通常的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源有:(1)條件發(fā)生變化。(2)設(shè)計(jì)誤差。(3)管理不善。風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)選用適當(dāng)?shù)姆椒?,要注意?xiàng)目的不同階段存在的主要風(fēng)險(xiǎn)有所不同,并正確判斷項(xiàng)目的相關(guān)性和獨(dú)立性。 </p><p> 對(duì)各種可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別,是風(fēng)險(xiǎn)管理的首要步驟。在實(shí)踐中,用于識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的方法有很多,目前常用的有:專(zhuān)家調(diào)查
17、法、故障樹(shù)分析法、情景分析等。 </p><p> ?。?)專(zhuān)家調(diào)查法是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基本方法,以專(zhuān)家信息為主要對(duì)象,通過(guò)專(zhuān)家運(yùn)用專(zhuān)門(mén)的理論知識(shí)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),找出各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素,并對(duì)后果做出分析與估算的一種簡(jiǎn)單的方法。該方法在實(shí)踐中較容易操作,應(yīng)用廣泛。 </p><p> (2)故障樹(shù)分析法是利用圖解的形式,將大的故障逐步分解為小的故障,或?qū)Ω鞣N引起故障的原因進(jìn)行分析的方法。 &
18、lt;/p><p> (3)情景分析法根據(jù)發(fā)展趨勢(shì)的多樣性,通過(guò)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)外相關(guān)問(wèn)題的系統(tǒng)分析,設(shè)計(jì)出多種可能的未來(lái)前景, 對(duì)系統(tǒng)發(fā)展態(tài)勢(shì)做出自始至終的情景和畫(huà)面的描述的方法。并對(duì)可能的風(fēng)險(xiǎn)損失起因進(jìn)行評(píng)價(jià),提出預(yù)防和規(guī)避的有效措施。 </p><p> 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別要針對(duì)具體的項(xiàng)目區(qū)別對(duì)待, 注意在不同階段存在的主要風(fēng)險(xiǎn)因素有所不同,并具有特殊性以及相關(guān)各方面也有所不同,要注意借鑒歷史經(jīng)驗(yàn),同
19、時(shí)能夠正確判斷風(fēng)險(xiǎn)因素之間的相關(guān)性和獨(dú)立性。 </p><p> 2.2.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分析 </p><p> 風(fēng)險(xiǎn)分析是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)管理之間聯(lián)系的紐帶,可使管理者更準(zhǔn)確地認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)和影響以及相互作用,常用的方法有簡(jiǎn)單估計(jì)法、敏感性分析法、概率樹(shù)法和蒙特卡洛法。 </p><p> ?。?)簡(jiǎn)單估計(jì)法包括專(zhuān)家評(píng)估法和風(fēng)險(xiǎn)因素取值評(píng)定法。專(zhuān)家評(píng)估法也叫德?tīng)柗品ǎ?/p>
20、是以發(fā)函、開(kāi)會(huì)或向?qū)<易稍?xún)對(duì)項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)因素及其進(jìn)行評(píng)定,每位專(zhuān)家憑借經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)影響程度做出正確的判斷, 找出各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)其后果做出分析和估計(jì)。風(fēng)險(xiǎn)因素取值評(píng)定法是估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)因素的最樂(lè)觀(guān)、最悲觀(guān)和最可能值,計(jì)算出期望值,將期望值的平均值與目標(biāo)值相比較,計(jì)算出兩者的偏差值和偏差程度, 據(jù)以判斷風(fēng)險(xiǎn)程度的方法。 簡(jiǎn)單估計(jì)法只能就單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素判定風(fēng)險(xiǎn)程度,準(zhǔn)確度低,容易產(chǎn)生偏差。 </p><p>
21、 ?。?)敏感性分析法包括敏感性分析和盈虧平衡分析。其中盈虧平衡分析是一種最簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)量、成本和利潤(rùn)三者之間的變化關(guān)系,通過(guò)測(cè)算項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn),來(lái)分析投資項(xiàng)目在不虧損的情況下所能承受風(fēng)險(xiǎn)的能力。該方法可以粗略地對(duì)高度敏感的產(chǎn)量、售價(jià)、成本和利潤(rùn)等因素進(jìn)行分析,方法簡(jiǎn)單,是一種廣泛采用的風(fēng)險(xiǎn)分析方法。 </p><p> (3)概率樹(shù)法是在構(gòu)造概率樹(shù)的基礎(chǔ)上,運(yùn)用概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)原理,計(jì)算出
22、所有可能變化組合凈現(xiàn)值的期望值和凈現(xiàn)值大于零的概率,再畫(huà)出其概率分布圖。從而判斷風(fēng)險(xiǎn)因素可能發(fā)生的概率。 </p><p> (4)蒙特卡羅法是目前風(fēng)險(xiǎn)分析方法中較為經(jīng)典方法,又叫隨機(jī)模擬或統(tǒng)計(jì)實(shí)驗(yàn)法,是通過(guò)對(duì)隨機(jī)變量的統(tǒng)計(jì)實(shí)驗(yàn)、隨機(jī)模擬來(lái)估計(jì)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和工程風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)方法。該方法在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中由于過(guò)程較為繁瑣,應(yīng)用的不是很多。 </p><p> 在工程建設(shè)項(xiàng)目中,風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)與分析方
23、法很多,每種方法不是孤立應(yīng)用的,可以根據(jù)具體情況組合使用。但必須根據(jù)具體情況來(lái)正確選擇使用,才能得到可信的分析結(jié)果,否則,分析結(jié)果與實(shí)際將不吻合。 </p><p> 2.2.3 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策的制定 </p><p> 風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估與分析完成后,要根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目具體的情況制定相應(yīng)的防范對(duì)策,以減少經(jīng)濟(jì)損失。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策是采取有效的方法避免風(fēng)險(xiǎn)、消滅風(fēng)險(xiǎn)或以應(yīng)急措施將已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)造成的損失控制
24、在最低限度。一般可以從改變風(fēng)險(xiǎn)后果的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率或風(fēng)險(xiǎn)后果大小三方面提出多種策略。 </p><p> 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度和風(fēng)險(xiǎn)大小的不同,應(yīng)當(dāng)采取不同的應(yīng)對(duì)措施,制定應(yīng)對(duì)措施應(yīng)注意以下原則:1)針對(duì)性。應(yīng)結(jié)合行業(yè)的特點(diǎn),針對(duì)項(xiàng)目的主要或關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素提出切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施。2)可行性。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策應(yīng)立足于現(xiàn)實(shí)客觀(guān)的措施的基礎(chǔ)之上,應(yīng)在財(cái)務(wù)上切實(shí)可行。3)經(jīng)濟(jì)性。應(yīng)將規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)措施所付出的代價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失進(jìn)行
25、權(quán)衡,如應(yīng)對(duì)措施所花費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失,應(yīng)對(duì)措施將失去意義。 </p><p> 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策的制定主要從減少風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生著手,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前或已發(fā)生時(shí)采取的一系列手段和方法,以達(dá)到減少風(fēng)險(xiǎn)損失或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。通常有風(fēng)險(xiǎn)回避、損失控制、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)自留等方法。應(yīng)對(duì)措施有控制性措施和財(cái)務(wù)性措施。 控制性措施是避免和減少風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的機(jī)會(huì),限制已發(fā)生損失繼續(xù)擴(kuò)大,可采取風(fēng)險(xiǎn)回避和損失控制措施。
26、風(fēng)險(xiǎn)回避是徹底規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的一種做法,通過(guò)回避風(fēng)險(xiǎn)因素,從而回避可能產(chǎn)生的潛在損失或不確定性,或風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的代價(jià)昂貴,得不償失,就可以采取回避風(fēng)險(xiǎn)的措施。表現(xiàn)為拒絕承擔(dān)某種特定的風(fēng)險(xiǎn)和中途放棄已承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。損失控制包括損失預(yù)防和損失抑制。預(yù)防是采取措施減少損失發(fā)生的機(jī)會(huì),而抑制是設(shè)法降低所發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的嚴(yán)重性。 這種方法主要針對(duì)那些可以控制的風(fēng)險(xiǎn)因素,提出降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性和減少風(fēng)險(xiǎn)損失程度的措施。 </p><p&g
27、t; 財(cái)務(wù)性措施包括風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)自留。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移通常也叫風(fēng)險(xiǎn)合伙分擔(dān)。是投資人針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)潛在損失較大,發(fā)生概率小,獨(dú)自無(wú)法承擔(dān)的項(xiàng)目時(shí),將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)向其他部門(mén)或?qū)嶓w轉(zhuǎn)移,從而減少風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移對(duì)策;或?yàn)榱丝刂祈?xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)源而采取的與其他企業(yè)合資或合作方式,共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),共同受益的避免風(fēng)險(xiǎn)損失的方法。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移一是將風(fēng)險(xiǎn)源轉(zhuǎn)移出去;二是把部分或全部非風(fēng)險(xiǎn)損失轉(zhuǎn)移出去。其目的不是降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率,而是借助合同或協(xié)議,在風(fēng)險(xiǎn)事故一旦發(fā)生時(shí)將損失
28、的一部分轉(zhuǎn)移到第三方身上。風(fēng)險(xiǎn)防范與控制的方法措施很多,每種方法的應(yīng)用不是單一的,也不是互斥的,可視具體情況組合使用,才能取得較好的效果。</p><p> 第三章 工程建設(shè)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)管理概述 </p><p> 工程建設(shè)項(xiàng)目具有投入資金大、開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng),影響因素多,效益與風(fēng)險(xiǎn)共存等特點(diǎn)。隨著科技的發(fā)展和項(xiàng)目自身環(huán)境的變化,工程建設(shè)項(xiàng)目所涉及的不確定因素、隨機(jī)因素和模糊因素越來(lái)越多,從
29、籌劃、設(shè)計(jì)、建造到竣工后使用,整個(gè)過(guò)程都存在著各種各樣的風(fēng)險(xiǎn),并伴隨工程項(xiàng)目建設(shè)的全過(guò)程。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)全面開(kāi)放和投資主體多元化進(jìn)程加快,工程建設(shè)單位及其他相關(guān)單位的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,將面臨比以往更多的風(fēng)險(xiǎn),因此,加強(qiáng)工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理已成為項(xiàng)目管理人員的重要任務(wù)。 </p><p> 3.1 工程建設(shè)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)分析 </p><p> 就企業(yè)投資而言,投資(直接投資)就是把資金投入生產(chǎn)建設(shè)
30、和經(jīng)營(yíng),如購(gòu)買(mǎi)土地、設(shè)備、建造廠(chǎng)房、生產(chǎn)工藝、購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)原材料等,以便獲得投資后的預(yù)期利潤(rùn)。是企業(yè)運(yùn)用資金調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高生產(chǎn)工藝、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)更新?lián)Q代、增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的主要方式之一,也是投資風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要領(lǐng)域。 </p><p> 工程建設(shè)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)有以下方面:</p><p> (1)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn):是指技術(shù)條件的不確定性而引起工程變更的可能性。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在可行性研究、工程方案
31、選擇、工程勘察、工程設(shè)計(jì)、工程施工、工程監(jiān)理等過(guò)程中,由于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算模型的選擇、設(shè)計(jì)參數(shù)的選取等問(wèn)題上出現(xiàn)偏差而形成的技術(shù)變更風(fēng)險(xiǎn)。 </p><p> ?。?)、自然條件風(fēng)險(xiǎn):是指由于自然現(xiàn)象如嚴(yán)寒、臺(tái)風(fēng)、暴雨、洪水、火災(zāi)地震、地質(zhì)災(zāi)害、雷暴等風(fēng)險(xiǎn)因素可能給工程施工帶來(lái)影響和損失。 </p><p> ?。?)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn):是指由社會(huì)因素導(dǎo)致的工程造價(jià)上升或工期延誤的風(fēng)險(xiǎn)。主要表現(xiàn)為宏
32、觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不利; 工程投資硬環(huán)境和軟環(huán)境(管理部門(mén)服務(wù)意識(shí)和工作作風(fēng)等)變差;通貨膨脹幅度過(guò)大;資金籌措困難;原材料價(jià)格不正常上漲等方面。 </p><p> ?。?)、合同條件風(fēng)險(xiǎn):是指由于合同條件制定的不完善以及合同執(zhí)行不力給工程施工帶來(lái)的變更風(fēng)險(xiǎn)。如合同范圍界定不清,計(jì)價(jià)方式不合理、項(xiàng)目組織管理混亂等因素均給管理帶來(lái)負(fù)面影響。 </p><p> (5)、人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn):是指工程參與
33、各方的主要從業(yè)人員技術(shù)素質(zhì)欠缺給工程施工帶來(lái)不利影響。如主要設(shè)計(jì)人員素質(zhì)差造成工程出現(xiàn)大量的設(shè)計(jì)錯(cuò)誤和遺漏;施工管理人員素質(zhì)低下,使工程出現(xiàn)大面積返工;監(jiān)理人員素質(zhì)低下,導(dǎo)致工程變更頻繁發(fā)生;業(yè)主管理人員素質(zhì)低下,導(dǎo)致工程管理失控,項(xiàng)目各方難以協(xié)調(diào)工作,致使工期延長(zhǎng)和成本上升等。 </p><p> 工程建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)多種多樣, 同一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素在不同的階段所表現(xiàn)形式和造成的損失都是不同的,如果不重視每個(gè)環(huán)節(jié)
34、風(fēng)險(xiǎn)的防范,最終導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)因素相互疊加,引發(fā)更大的風(fēng)險(xiǎn)后果。 </p><p> 工程建設(shè)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)伴隨工程項(xiàng)目建設(shè)的全過(guò)程,是一個(gè)周期長(zhǎng)、投資多、技術(shù)要求高、系統(tǒng)復(fù)雜的生產(chǎn)和消費(fèi)過(guò)程,在全過(guò)程中,存在著未知的、隨機(jī)的因素,至今沒(méi)有得到有效的理論和方法, 由此而造成的風(fēng)險(xiǎn)直接影響工程建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施和成功。 </p><p> 3.2 工程建設(shè)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)管理 </p>
35、<p> 工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理就是以降低工程項(xiàng)目中風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性為目標(biāo),減輕或消除風(fēng)險(xiǎn)的影響,實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)安全。工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理一般包括以下內(nèi)容:工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)源排列分析、確定風(fēng)險(xiǎn)管理策略、制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)定與評(píng)估以及工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的防范與處置。 </p><p> 工程項(xiàng)目的立項(xiàng),各種分析、研究、設(shè)計(jì)和計(jì)劃都是基于對(duì)將來(lái)情況(政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、自然等方面)
36、的預(yù)測(cè)之上,基于正常的、理想的技術(shù)、管理和組織之上。而在實(shí)際實(shí)施以及項(xiàng)目的運(yùn)行過(guò)程中,這些因素都有可能會(huì)產(chǎn)生變化,各個(gè)方面都存在著不確定的因素使目標(biāo)不能實(shí)現(xiàn)。工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理是工程項(xiàng)目管理的重要組成部分,但其不同于其他管理功能。它是人們?cè)谧非罂煽亢桶踩哪繕?biāo)下,在傳統(tǒng)管理思想和現(xiàn)代科技理論相結(jié)合的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一門(mén)新學(xué)科。 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理就是人們對(duì)潛在的意外損失進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估,并根據(jù)具體情況采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理,即在主觀(guān)上盡可能有
37、備無(wú)患或在無(wú)法避免時(shí)亦能尋求切實(shí)可行的補(bǔ)償措施,從而減少意外損失或使風(fēng)險(xiǎn)為我所用。 </p><p> 工程建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素涉及面廣泛,表現(xiàn)在以下三個(gè)主要的階段:前期決策階段、項(xiàng)目實(shí)施階段和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)階段,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理也主要集中在這三個(gè)階段,本文重點(diǎn)對(duì)決策階段和實(shí)施階段的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析。工程建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析貫穿工程建設(shè)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、工程技術(shù)方案、融資、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益的各個(gè)方面,是對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目活動(dòng)中涉及到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)
38、行識(shí)別、評(píng)估并制定相應(yīng)的政策,以最少的成本,最大限度地避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件所造成的實(shí)際效益與預(yù)期效益的偏離, 安全地實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)項(xiàng)目的總目標(biāo),主要包括幾個(gè)環(huán)節(jié),即工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管理方法制定,如圖 1-1 所示。</p><p> 第 4 章 工程決策階段的風(fēng)險(xiǎn)分析與防范措施 </p><p> 項(xiàng)目決策是指投資者按照自己的意圖目的,在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,對(duì)投資規(guī)
39、模、投資結(jié)構(gòu)、投資分配以及投資項(xiàng)目的選擇和布局等方面進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析,決定投資項(xiàng)目是否必要和可行的一種選擇。在項(xiàng)目策劃和決策階段,要決定項(xiàng)目的具體建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品成本方案、建設(shè)地址、配套工程、建設(shè)進(jìn)度、資金籌措方案等。 </p><p> 4.1 決策階段的風(fēng)險(xiǎn)分析 </p><p> 決策階段風(fēng)險(xiǎn)集中體現(xiàn)在項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究編制的成功與否,項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究的方案涉及到資源、市
40、場(chǎng)、技術(shù)、工藝、投資效益等方面,如資源條件的開(kāi)發(fā)價(jià)值和可持續(xù)性;市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查是否全面、正確、合理;產(chǎn)品供需預(yù)測(cè)的可靠程度和可行性,產(chǎn)品供需平衡和目標(biāo)市場(chǎng)定位的合理性;建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)效益的影響;技術(shù)方案、設(shè)備方案以及人員等的優(yōu)化;未來(lái)收益是否能夠達(dá)到基本要求等方面的不確定因素對(duì)工程技術(shù)方案的選擇將直接產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。因此,可行性研究階段工程技術(shù)分析與方案選取的正確與否對(duì)企業(yè)投資決策,降低投資風(fēng)險(xiǎn),都將產(chǎn)生一定的影響。 </p
41、><p> 4.1.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) </p><p> 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目經(jīng)常遇到的重要風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在三個(gè)方面:即供求變化、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。</p><p> 供求變化。供求發(fā)生變化還是導(dǎo)致產(chǎn)品銷(xiāo)路不暢通的原因。如果生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)不到預(yù)期的銷(xiāo)售量,預(yù)期的收入難以及時(shí)收回。由于顧客不能及時(shí)了解全新產(chǎn)品的性能,對(duì)新產(chǎn)品持觀(guān)望、懷疑態(tài)度,甚至做出錯(cuò)誤的判斷
42、,導(dǎo)致顧客對(duì)新產(chǎn)品接受能力和接受的時(shí)間難以確定,如果這一時(shí)間過(guò)長(zhǎng)將導(dǎo)致企業(yè)的開(kāi)發(fā)資金難以收回,使企業(yè)面臨困境。供求關(guān)系發(fā)生較大變化,對(duì)建設(shè)項(xiàng)目是一個(gè)致命的風(fēng)險(xiǎn)源。</p><p> (2)產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力表現(xiàn)在產(chǎn)品的性能和價(jià)格上。這種競(jìng)爭(zhēng)不僅有企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng),同時(shí)還有新產(chǎn)品潛在進(jìn)入者的威脅。如果新產(chǎn)品挑戰(zhàn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力一般或低下,再不注意產(chǎn)品的性能的更新和提高,將會(huì)導(dǎo)致新產(chǎn)品銷(xiāo)售不出去,因而企業(yè)可能
43、由于生產(chǎn)成本高、缺乏強(qiáng)大的銷(xiāo)售系統(tǒng)或新產(chǎn)品用戶(hù)的轉(zhuǎn)換成本過(guò)高等等不確定因素而處于不利地位,還可能危及這些企業(yè)的生存。如果不了解市場(chǎng)和變化趨勢(shì),就不能適應(yīng)市場(chǎng)的變化。 </p><p> ?。?)產(chǎn)品價(jià)格。原料價(jià)格上漲導(dǎo)致產(chǎn)品的生產(chǎn)成本超出預(yù)期值,則會(huì)給項(xiàng)目的市場(chǎng)帶來(lái)巨大的潛在風(fēng)險(xiǎn)。 </p><p> 項(xiàng)目產(chǎn)品的供求關(guān)系、競(jìng)爭(zhēng)力和主要原材料的價(jià)格與決策階段預(yù)測(cè)價(jià)格發(fā)生較大偏離將不可避免導(dǎo)
44、致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 </p><p> 巨大的市場(chǎng)空間并不代表投資項(xiàng)目所占的市場(chǎng)份額,只有通過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略研究和組織實(shí)施,同時(shí)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行深入研究,才能準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)適合于項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。 </p><p> 4.1.2 原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn) </p><p> 決策階段對(duì)原材料的供應(yīng)的方案比選是投資項(xiàng)目不可忽視的環(huán)節(jié), 建設(shè)項(xiàng)目在實(shí)施和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程所需
45、的原材料、以及相配套的供水、供電、消防、交通運(yùn)輸、污染物處理等都需要逐一落實(shí),否則,一旦中斷將給項(xiàng)目帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)損失。原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)在:資源儲(chǔ)備、實(shí)際原材料供應(yīng)量、原材料的品質(zhì)與預(yù)期發(fā)生偏離,使得建設(shè)項(xiàng)目達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。 </p><p> 4.1.3 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) </p><p> 工程建設(shè)方案的選擇涉及工程技術(shù)的方方面面, 建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是指所采用的技術(shù)在先進(jìn)性、
46、可靠性、實(shí)用性發(fā)生重大變化時(shí),導(dǎo)致生產(chǎn)能力降低,生產(chǎn)成本增加,或產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期要求,給投資項(xiàng)目帶來(lái)不可預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)。 </p><p> 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)在:(1)技術(shù)上成功的不確定性。由于新技術(shù)在誕生之初都是不完善的、粗糙的,能否按預(yù)期的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)都是不能確定的。(2)技術(shù)壽命的不確定性?,F(xiàn)代知識(shí)的更新和科技發(fā)展的進(jìn)步,致使新技術(shù)的生命周期縮短,一項(xiàng)新的技術(shù)被另一項(xiàng)更新的技術(shù)所替代的時(shí)間周期難以確定。(3)與配套
47、技術(shù)的不確定性。一項(xiàng)新的技術(shù)往往需要一些專(zhuān)門(mén)配套技術(shù)來(lái)支持才能使技術(shù)轉(zhuǎn)化為商業(yè)化生產(chǎn)運(yùn)作。 上述三個(gè)方面的不確定性也可能給建設(shè)項(xiàng)目的工程技術(shù)帶來(lái)難以預(yù)料的風(fēng)險(xiǎn)。 </p><p> 4.1.4 管理風(fēng)險(xiǎn) </p><p> 管理風(fēng)險(xiǎn)是指企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中因管理不善而導(dǎo)致投資失敗,主要表現(xiàn)在三個(gè)方面,即決策風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn): </p><p> ?。?)決策
48、風(fēng)險(xiǎn)。決策風(fēng)險(xiǎn)是指因企業(yè)的決策失誤而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。由于世界科技發(fā)展迅猛,技術(shù)工藝日新月異,產(chǎn)品更新快,這就使得項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)加大。高新技術(shù)產(chǎn)品項(xiàng)目的決策一旦失誤將會(huì)給企業(yè)帶來(lái)難以估量的損失。在營(yíng)銷(xiāo)企業(yè),高層營(yíng)銷(xiāo)管理者的決策意見(jiàn)對(duì)整個(gè)決策活動(dòng)將產(chǎn)生導(dǎo)向性的影響。</p><p> ?。?)組織風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于企業(yè)而言,人員、技術(shù)、組織結(jié)構(gòu)明顯不合理,如果不能及時(shí)調(diào)整企業(yè)的組織結(jié)構(gòu),就會(huì)造成企業(yè)規(guī)模的高速膨脹與組織結(jié)構(gòu)相對(duì)落
49、后的矛盾,使管理架構(gòu)越來(lái)越不適應(yīng)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要,給企業(yè)帶來(lái)管理上的風(fēng)險(xiǎn)。 </p><p> ?。?)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)測(cè)的市場(chǎng)容量不能與實(shí)際容量相吻合,致使實(shí)際的生產(chǎn)水平與實(shí)際的市場(chǎng)容量不一致而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。這種生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)是可避免的,這就要求根據(jù)預(yù)期市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)節(jié)生產(chǎn)能力,做到需求與生產(chǎn)相匹配。 </p><p> 4.1.5 人才風(fēng)險(xiǎn) </p><p> 對(duì)于高度
50、知識(shí)密集型的企業(yè),要求科技人員和勞動(dòng)力既快速增長(zhǎng)又有較高的素質(zhì)。因此,人才是投資者考慮的最重要因素。如果由于人事制度不盡合理,高級(jí)管理人才比較容易流失,將會(huì)出現(xiàn)集體辭職的現(xiàn)象,會(huì)給企業(yè)帶來(lái)致命的危險(xiǎn),造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。人才風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為員工道德風(fēng)險(xiǎn)和員工跳槽風(fēng)險(xiǎn)。 </p><p> 員工道德風(fēng)險(xiǎn)。是指員工的惡意行為或不良企圖等道德問(wèn)題,會(huì)產(chǎn)生故意使?fàn)I銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生或損失擴(kuò)大。員工道德風(fēng)險(xiǎn)可以分為職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)
51、和社會(huì)道德風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)層面。職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為缺乏職業(yè)精神和個(gè)人利益至上,以及輕視業(yè)務(wù)工作而給企業(yè)造成損失;社會(huì)道德風(fēng)險(xiǎn)主要是員工的惡意侵占理念和行為,給企業(yè)造成損失。</p><p> 員工跳槽風(fēng)險(xiǎn)。是指企業(yè)可用人才或者企業(yè)的核心人才,由于某種原因離開(kāi)本企業(yè),跳槽到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)的現(xiàn)象。員工跳槽會(huì)給企業(yè)造成直接和間接風(fēng)險(xiǎn)。由于人員跳槽既給企業(yè)帶來(lái)了人力資源的直接流失,又給企業(yè)引進(jìn)新的人才造成時(shí)間、人才培養(yǎng)、市場(chǎng)
52、損失的風(fēng)險(xiǎn),以及新人本身的風(fēng)險(xiǎn),也可能帶給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手機(jī)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)。 </p><p> 4.1.6 其他風(fēng)險(xiǎn) </p><p> 除此之外,建設(shè)項(xiàng)目的投資還存在以下的風(fēng)險(xiǎn):外部條件風(fēng)險(xiǎn),外部協(xié)作配套條件發(fā)生重大的變化,給建設(shè)和生產(chǎn)大帶來(lái)困難;社會(huì)政治風(fēng)險(xiǎn),政局變化、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工、恐怖活動(dòng)等引起的風(fēng)險(xiǎn)是投資蒙受損失;還有一些由于自然環(huán)境變化和自然災(zāi)害所引起的風(fēng)險(xiǎn)。</p>
53、;<p> 在一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的決策、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,上述風(fēng)險(xiǎn)往往是同時(shí)存在的,使建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和規(guī)避變得異常復(fù)雜,需要進(jìn)行科學(xué)分析、科學(xué)判斷、科學(xué)決策。</p><p> 4.2.2 認(rèn)真組織項(xiàng)目可行性研究 </p><p> 投資項(xiàng)目決策階段主要是可行性的論證過(guò)程。項(xiàng)目決策必須遵守以下的原則:科學(xué)化、民主化。項(xiàng)目決策分析的程序是:投資機(jī)會(huì)分析、編制項(xiàng)目初步可
54、行性研究報(bào)告、可行性研究階段,而其中可行性研究對(duì)決策的影響最大,因此,要著手從風(fēng)險(xiǎn)源產(chǎn)生的源頭抓起。現(xiàn)在我國(guó)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目有嚴(yán)格的規(guī)定要求建設(shè)單位要委托行業(yè)內(nèi)或有資質(zhì)、有實(shí)力的第三方咨詢(xún)?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行充分論證,公正客觀(guān)地對(duì)項(xiàng)目的必要性以及資源、市場(chǎng)、技術(shù)、人才、資金籌措等方面的進(jìn)行評(píng)估論證。從而在每一個(gè)環(huán)節(jié)都能夠識(shí)別相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),并采取有效措施進(jìn)行規(guī)避。 </p><p> 綜上所述,在可行性研究階
55、段對(duì)資源、市場(chǎng)、工程技術(shù)方案、配套工程、經(jīng)濟(jì)效益做出多個(gè)備選方案,通過(guò)多方案的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)比較,選擇最優(yōu)方案。對(duì)有關(guān)的重大工程技術(shù)難題及潛在風(fēng)險(xiǎn)因素提出必要的研究和實(shí)驗(yàn)課題,準(zhǔn)確把握有關(guān)問(wèn)題,消除模糊認(rèn)識(shí)。 </p><p> 4.2.3 決策前審慎評(píng)估 </p><p> 在項(xiàng)目建設(shè)的審批階段,建設(shè)項(xiàng)目審批部門(mén)要在最終進(jìn)行決策前委托有資質(zhì)的咨詢(xún)?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)建設(shè)單位及其提出的建設(shè)項(xiàng)目可行性
56、研究報(bào)告進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的客觀(guān)評(píng)價(jià),評(píng)估項(xiàng)目可行性研究報(bào)告提出的方案是否可行,并形成科學(xué)、客觀(guān)、公正的評(píng)估意見(jiàn)供決策部門(mén)參考。 </p><p> 對(duì)決策階段風(fēng)險(xiǎn)防范措施主要有以下方面: </p><p> ?。?)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施。首先,針對(duì)供求關(guān)系發(fā)生變化和市場(chǎng)不落實(shí)等風(fēng)險(xiǎn)因素,在前期決策過(guò)程中要實(shí)事求是做好市場(chǎng)分析,根據(jù)市場(chǎng)需求切實(shí)做好市場(chǎng)調(diào)查,合理安排銷(xiāo)售計(jì)劃,減小市場(chǎng)供需實(shí)際
57、與預(yù)測(cè)值發(fā)生的偏離。第二,通過(guò)實(shí)施新產(chǎn)品更新?lián)Q代和技術(shù)升級(jí)來(lái)提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,并注重新產(chǎn)品的研發(fā),從根本上提高新產(chǎn)品的性能和改善品質(zhì),彌補(bǔ)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的不足,防范產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力帶來(lái)的不利局面。 </p><p> (2)原材料風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施。首先,在項(xiàng)目的決策階段要從項(xiàng)目的建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的客觀(guān)要求出發(fā),研究資源的約束和產(chǎn)業(yè)鏈上下游的制約。其次,也要從履行企業(yè)的社會(huì)責(zé)任角度,投資有利于建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)
58、的投資項(xiàng)目,并減少各種浪費(fèi)。第三,要對(duì)原材料尤其是資源型原材料的儲(chǔ)藏量、開(kāi)采量或生產(chǎn)量、消耗量及供應(yīng)量等方面予以高度重視。如果自然資源的儲(chǔ)量、品位、可采儲(chǔ)量、開(kāi)發(fā)方式與項(xiàng)目的預(yù)測(cè)發(fā)生較大偏離,導(dǎo)致項(xiàng)目生產(chǎn)成本過(guò)高,產(chǎn)量降低或產(chǎn)品生命壽命縮短。第四,對(duì)原材料品質(zhì)差異風(fēng)險(xiǎn)要在項(xiàng)目的前期論證階段,充分考慮原材料的供應(yīng)和接替,對(duì)原材料進(jìn)行供應(yīng)量、品質(zhì)成份、以及持續(xù)供應(yīng)年限等方面都要進(jìn)行多方案的分析論證,優(yōu)選最佳方案。 </p>&
59、lt;p> ?。?)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施。要對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和關(guān)鍵技術(shù)方案從可行性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性、適用性等方面做多方案的技術(shù)比選,并選取最優(yōu)方案,以保證減少技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),避免損失。對(duì)建設(shè)項(xiàng)目所需原燃材料、燃料、動(dòng)力的供應(yīng)條件、供應(yīng)方式能否既滿(mǎn)足項(xiàng)目生產(chǎn)需要同時(shí)又經(jīng)濟(jì)合理,也需要認(rèn)真加以分析和研究。 </p><p> ?。?)管理風(fēng)險(xiǎn)防范措施。首先,要建立合理的組織結(jié)構(gòu)和科學(xué)的管理體系,其次,要提高管理層的決
60、策水平,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。第三,規(guī)范決策程序,強(qiáng)化約束監(jiān)督機(jī)制。 </p><p> ?。?)人員風(fēng)險(xiǎn)防范措施。首先,建立研發(fā)和技術(shù)團(tuán)隊(duì),不過(guò)分依賴(lài)某一個(gè)或少數(shù)幾個(gè)技術(shù)人員。其次,與關(guān)鍵人員鑒定有附加條件的合同。第三,運(yùn)用戰(zhàn)略型人力資源管理思想,做好人力資源的規(guī)劃工作。第四,選拔和聘用具有不同背景的員工,采取多元化管理,使員工認(rèn)同公司的價(jià)值觀(guān)和目標(biāo),增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感。</p><p>
61、; 第五章 工程實(shí)施階段的風(fēng)險(xiǎn)分析與防范措施 </p><p> 前面幾章主要論述了工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及工程建設(shè)實(shí)施前如何預(yù)防和減少工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的途徑,本章主要對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施階段的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析并提出風(fēng)險(xiǎn)防范措施。 </p><p> 5.1 實(shí)施階段的風(fēng)險(xiǎn)分析 </p><p> 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施階段的風(fēng)險(xiǎn)是指在建設(shè)項(xiàng)目動(dòng)工之后到試運(yùn)投產(chǎn)前的過(guò)程中所存在的各類(lèi)復(fù)雜的風(fēng)
62、險(xiǎn)。項(xiàng)目開(kāi)工后,隨著大量的人力、物力和財(cái)力投入,大量資金用于購(gòu)買(mǎi)建設(shè)用地、工程設(shè)備、支付施工費(fèi)用等,項(xiàng)目建設(shè)貸款所產(chǎn)生的利息也由于某種原因在項(xiàng)目沒(méi)有建成投產(chǎn)時(shí)計(jì)入了資本成本。這些風(fēng)險(xiǎn)如果得不到及時(shí)有效的規(guī)避,在項(xiàng)目建設(shè)完工時(shí),項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)也有可能達(dá)到或接近最高點(diǎn)。在這一過(guò)程中任何不可控制或不可預(yù)見(jiàn)的因素都有可能造成項(xiàng)目建設(shè)超支、工期拖延、出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或項(xiàng)目無(wú)法完成,以至于造成無(wú)法估量的損失。 </p><p>
63、一般的大型工程項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中由于受設(shè)備、原材料、施工方法、組織管理、人員組成、工程投資、施工環(huán)境以及工期等因素的影響,使得投資者和工程承包方等在保證施工現(xiàn)場(chǎng)和人員安全方面往往要承受很大的風(fēng)險(xiǎn)。施工階段產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的因素既有內(nèi)部因素也有外部因素。內(nèi)部因素主要是資金投入、施工技術(shù)、施工組織、管理水平等,外部因素主要是自然條件、政治經(jīng)濟(jì)、外界配合(如對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工期影響最大、也是最不容易解決的土地及拆遷問(wèn)題)等因素。 </p>&l
64、t;p> 5.1.1 資金因素 </p><p> 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,資金的投入總是按照一定的規(guī)律逐步完成的,項(xiàng)目建設(shè)初期資金的投入相對(duì)較少,隨著工程建設(shè)的不斷進(jìn)展,投資將會(huì)越來(lái)越大,再由高峰減少到項(xiàng)目建設(shè)結(jié)束。如果項(xiàng)目建設(shè)所需要的資金不能按工程進(jìn)展及時(shí)提供到位,就會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常完工,將制約工程建設(shè)工期。資金問(wèn)題主要具體表現(xiàn)在以下幾方面。</p><p> 一是項(xiàng)目資金計(jì)劃
65、得不到落實(shí);二是超概算的缺口無(wú)法及時(shí)得到補(bǔ)償;三是如果需要購(gòu)買(mǎi)進(jìn)口設(shè)備或原材料,匯率變化或外匯管制都可能帶來(lái)資金方面的風(fēng)險(xiǎn)。</p><p> 5.1.2 施工因素 </p><p> 施工因素對(duì)建設(shè)工期的影響是巨大的和直接的。主要表現(xiàn)在以下幾方面: </p><p> ?。?)施工準(zhǔn)備不足,計(jì)劃不周,項(xiàng)目開(kāi)工后缺東少西,施工作業(yè)面交叉,工序相互制約,使施工造成
66、混亂。 </p><p> ?。?)施工隊(duì)伍投入的人力和機(jī)械設(shè)備不足,無(wú)法在有效施工期內(nèi)按計(jì)劃進(jìn)度施工。 </p><p> ?。?)施工技術(shù)水平低直接影響工程施工效率,致使施工質(zhì)量不能滿(mǎn)足工程建設(shè)的基本要求,或?qū)こ探ㄔO(shè)造成損失以至于大量返工造成工期延誤,成本增加。 </p><p> ?。?)建設(shè)單位拖欠施工單位工程款,造成施工單位流動(dòng)資金不足,影響原材料采購(gòu)供
67、應(yīng),也會(huì)影響施工人員的工作積極性。 </p><p> 5.1.3 設(shè)計(jì)因素 </p><p> 設(shè)計(jì)因素主要表現(xiàn)在: </p><p> (1)設(shè)計(jì)沒(méi)有按照規(guī)范設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)參數(shù)的選取偏大或偏小。 </p><p> ?。?)設(shè)計(jì)方案不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 </p><p> ?。?)設(shè)計(jì)方案不全,有漏項(xiàng)。如果勘察設(shè)計(jì)
68、單位不能按時(shí)交付施工圖或由于設(shè)計(jì)質(zhì)量不高造成大量現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)變更,將對(duì)工程建設(shè)產(chǎn)生極大的負(fù)面影響,從而影響工期,提高工程造價(jià)。 </p><p> 5.1.4 內(nèi)部組織因素 </p><p> 建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)容組織協(xié)調(diào)能力是項(xiàng)目管理的關(guān)鍵因素。 如果項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不全或不合理,項(xiàng)目管理控制體系和管理方法不正確、指揮控制系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)不靈,勢(shì)必造成項(xiàng)目管理和施工效率低下,導(dǎo)致工期拖延。 </
69、p><p> 5.1.5 外部環(huán)境因素 </p><p> 項(xiàng)目建設(shè)處于一定的自然、 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)政治環(huán)境之中, 受到環(huán)境因素的影響較大,并且是人們不好把握的,甚至是無(wú)能為力的。 </p><p> 5.2 實(shí)施階段的風(fēng)險(xiǎn)防范措施 </p><p> 工程實(shí)施中的風(fēng)險(xiǎn)控制貫穿于項(xiàng)目控制(進(jìn)度、成本、質(zhì)量、合同控制等)的全過(guò)程中,是項(xiàng)目控制中
70、不可缺少的重要環(huán)節(jié),也影響項(xiàng)目實(shí)施的最終結(jié)果。工程項(xiàng)目實(shí)施階段風(fēng)險(xiǎn)主要表在施工隊(duì)伍風(fēng)險(xiǎn)、施工計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)、工期和投資風(fēng)險(xiǎn)。 其中以工期和投資的風(fēng)險(xiǎn)最為關(guān)鍵。主要表現(xiàn)在工期拖延、工程質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期</p><p> 的要求、工程成本超預(yù)算,沒(méi)有合理的資金使用計(jì)劃,資金籌集和使用不相協(xié)調(diào),就難以保證資金及時(shí)到位,或因貸款過(guò)早而多償付利息,提高了工程成本。為此,為使項(xiàng)目實(shí)施階段順利實(shí)施要嚴(yán)格做好以下幾個(gè)方面工作,對(duì)防范風(fēng)
71、險(xiǎn)有促進(jìn)作用: </p><p> ?。?)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)控和預(yù)警工作。在工程的實(shí)施過(guò)程中,要不斷地收集和分析各種信息和動(dòng)態(tài), 掌握風(fēng)險(xiǎn)的前奏信息, 以便更好地做好準(zhǔn)備和采取有效的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策,防止可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。 </p><p> ?。?)在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí),及時(shí)采取措施以控制風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的負(fù)面影響影響,采取挽救措施以降低風(fēng)險(xiǎn)造成的損失是防范風(fēng)險(xiǎn)的最直接和最有效辦法。 </p><
72、p> ?。?)在風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)下,依然保證工程的順利實(shí)施,如迅速恢復(fù)生產(chǎn),按原計(jì)劃保證完成預(yù)定的目標(biāo),防止工程中斷和成本超支,只有這樣才能有機(jī)會(huì)對(duì)已經(jīng)發(fā)生和還可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的控制。為加強(qiáng)建設(shè)實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)管理,以下幾種規(guī)避方法值得借鑒: </p><p> ?。?)對(duì)于資金因素風(fēng)險(xiǎn)。首先,應(yīng)注重資產(chǎn)占用于資金來(lái)源之間的合理期限搭配,搞好現(xiàn)金流量的安排。對(duì)收支性融資風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)注重優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),從總體上減少收支風(fēng)險(xiǎn)
73、。一方面從靜態(tài)上優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),增加企業(yè)權(quán)益資本的比重,降低總體上的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn);另一方面從動(dòng)態(tài)上,根據(jù)需要與負(fù)債的可能,自動(dòng)調(diào)節(jié)其債務(wù)結(jié)構(gòu),加強(qiáng)財(cái)務(wù)杠桿對(duì)企業(yè)籌資的自我約束。其次,制定合理的資金籌措方案。按照國(guó)家的規(guī)定凡是投資項(xiàng)目必須有一定的資本金,流動(dòng)資金也考慮有一定比例的資本金,其余的為銀行貸款,這樣也可以降低資金風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)投資項(xiàng)目的具體情況和特點(diǎn),籌集一定比例的銀行信貸資金、非銀行金融機(jī)構(gòu)資金、外商資金等,對(duì)防范投資項(xiàng)目籌資風(fēng)險(xiǎn),有一
74、定的作用。 </p><p> ?。?)對(duì)于施工因素風(fēng)險(xiǎn)。首先,對(duì)工程項(xiàng)目的實(shí)施項(xiàng)目管理承包制。項(xiàng)目管理承包已逐漸在我國(guó)施工企業(yè)普遍實(shí)行, 由項(xiàng)目業(yè)主招標(biāo)或推薦一家有經(jīng)驗(yàn)的公司對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理承包,由管理承包商對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)劃管理、協(xié)調(diào)和控制。施工承包商負(fù)責(zé)設(shè)備材料的采購(gòu)、工程施工以及對(duì)工程分包商的管理。這種方式把項(xiàng)目管理承包商、業(yè)主和施工承包商的各方利益通過(guò)合同聯(lián)系起來(lái),也就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了實(shí)質(zhì)上的轉(zhuǎn)移。其次,在施工
75、過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)理制。根據(jù)我國(guó)法律,所有建設(shè)項(xiàng)目的業(yè)主必須聘用工程監(jiān)理對(duì)工程的設(shè)計(jì)過(guò)程和施工建設(shè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)理,對(duì)質(zhì)量、投資、工期進(jìn)行有效的控制。 就業(yè)主而言, 盡量把這項(xiàng)權(quán)力都賦予監(jiān)理單位, 監(jiān)理單位作為公正的第三方,就要出面協(xié)調(diào)好承包方與發(fā)包方之間的關(guān)系,以便工程能保質(zhì)保量如期完成,降低工程投資,更好地體現(xiàn)監(jiān)理的社會(huì)價(jià)值。第三,采用工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)總承包方式分散風(fēng)險(xiǎn)。目前,我國(guó)建設(shè)項(xiàng)目的基本運(yùn)作模式是“項(xiàng)目法人責(zé)任制”、“招標(biāo)投
76、標(biāo)制”、“建設(shè)監(jiān)理制”、“合同管理制”等,基本上是參照世行、亞行和國(guó)際咨詢(xún)工程師聯(lián)合會(huì)的傳統(tǒng)管理模式。工程總承包模式適用于設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)行交叉和關(guān)系密切的項(xiàng)目,采用固定總</p><p> (6)對(duì)于設(shè)計(jì)因素風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)制定相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃和經(jīng)驗(yàn)交流,對(duì)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行技術(shù)技能的培訓(xùn)和提高。要積極培養(yǎng)和加強(qiáng)設(shè)計(jì)人員道德修養(yǎng)的培育,培養(yǎng)他們的責(zé)任心和對(duì)工作盡心盡責(zé)的意識(shí)。 </p><p>
77、 ?。?)對(duì)于內(nèi)部組織風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)周密的組織架構(gòu)完善內(nèi)部的治理機(jī)制,建立合理的項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)化和有效的決策機(jī)制、評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制。聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)化的項(xiàng)目管理隊(duì)伍對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化的管理,以達(dá)到項(xiàng)目管理的目的。 </p><p> ?。?)對(duì)于外部協(xié)調(diào)和環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)工程項(xiàng)目信息建設(shè),實(shí)施信息披露制度。解決由于信息不對(duì)稱(chēng)引起的風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)外監(jiān)督機(jī)制。同時(shí),完善法律體系和外部市場(chǎng)機(jī)制,強(qiáng)化市場(chǎng)的監(jiān)督作用。要有效防范工程項(xiàng)目
78、的風(fēng)險(xiǎn),必須建立健全。相關(guān)的法律、法規(guī)和制度,同時(shí)應(yīng)制定多套方案或預(yù)案,以降低外部協(xié)調(diào)和環(huán)境因素的影響。 </p><p> 上述方法在一個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中不是孤立使用的,可以組合使用。為實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,應(yīng)充分發(fā)揮各方面優(yōu)勢(shì),調(diào)動(dòng)人的潛能,提出合理的風(fēng)險(xiǎn)防范措施,才有可能最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)造成的損失,實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)。</p><p> 第 6 章 結(jié)論 </
79、p><p> 工程建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)越來(lái)越受到企業(yè)管理者的重視,合理規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),有效地抵御風(fēng)險(xiǎn)的困擾,增強(qiáng)項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,減少項(xiàng)目的受損失機(jī)會(huì),降低損害程度,項(xiàng)目的盈利能力因此增強(qiáng),項(xiàng)目系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的安全可靠性大幅度提高。如果掌握了風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù),將對(duì)該企業(yè)的未來(lái)的管理水平有顯著的提高和促進(jìn)。在實(shí)踐過(guò)程中,工程建設(shè)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)貫穿項(xiàng)目建設(shè)的始終,風(fēng)險(xiǎn)是不可避免的,只有通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素給與足夠重視,提出切合實(shí)
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