合同能源管理emc項(xiàng)目商業(yè)策劃書(shū)

1、1,合同能源管理（EPC）項(xiàng)目商業(yè)策劃書(shū),北京陽(yáng)光才智管理科技有限公司2010年6月,2,目錄,一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介二、可行性分析三、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃四、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置五、費(fèi)用預(yù)算及資金需求計(jì)劃六、投資及收益預(yù)算七、年度工作時(shí)間表,3,一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介,1、項(xiàng)目概念合同能源管理（EPC）合同能源管理（EPC）是70年代在西方發(fā)達(dá)國(guó)家開(kāi)始發(fā)展起來(lái)一種基于市場(chǎng)運(yùn)作的節(jié)能新機(jī)制，其實(shí)質(zhì)就是以減少的能源費(fèi)用來(lái)支付節(jié)能項(xiàng)目全部成本的節(jié)能業(yè)務(wù)方式。這

2、種節(jié)能投資方式允許客戶用未來(lái)的節(jié)能收益為工廠和設(shè)備升級(jí)，以降低目前的運(yùn)行成本；或者節(jié)能服務(wù)公司以承諾節(jié)能項(xiàng)目的節(jié)能效益、或承包整體能源費(fèi)用的方式為客戶提供節(jié)能服務(wù)。,4,一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介,1、項(xiàng)目概念節(jié)能服務(wù)公司（ EMCo）節(jié)能服務(wù)公司（在國(guó)外簡(jiǎn)稱ESCO，國(guó)內(nèi)簡(jiǎn)稱EMCo）是以贏利為直接目的的專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)，在美國(guó)、加拿大和歐洲ESCo 已發(fā)展成為一種新興的節(jié)能產(chǎn)業(yè)。EMCo為客戶提供一條龍服務(wù),能源效率分析,節(jié)能項(xiàng)目設(shè)計(jì),項(xiàng)目

3、融/投資,原材料/設(shè)備采購(gòu),安裝/施工,節(jié)能量檢測(cè),人員培訓(xùn),運(yùn)行管理,5,一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介,1、項(xiàng)目概念 EMCo從客戶進(jìn)行節(jié)能改造后獲得的節(jié)能效益中收回投資和取得利潤(rùn)。,,,,,,,項(xiàng)目實(shí)施前能源費(fèi)用,,,,,,,,項(xiàng)目實(shí)施后能源費(fèi)用,企業(yè)節(jié)能效益,節(jié)能服務(wù)公司收益,6,一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介,2、 EPC項(xiàng)目特點(diǎn)1）節(jié)能效率高：項(xiàng)目的節(jié)能率一般在10％－40％，最高可達(dá)50%。 　　2）客戶零投資：全部設(shè)計(jì)、審計(jì)、融資、采購(gòu)、

4、施工監(jiān)測(cè)等均由EMCo負(fù)責(zé)，不需要客戶投資。3）投資回收短：項(xiàng)目投資額較大，投資回收期短，從已經(jīng)實(shí)施的項(xiàng)目來(lái)看回收期平均為1－3年。4）節(jié)能更專業(yè)： EMCo提供能源診斷、改善方案評(píng)估、工程設(shè)計(jì)、工程施工、監(jiān)造管理、資金與財(cái)務(wù)計(jì)劃等全面性服務(wù)，全面負(fù)責(zé)能源管理,7,一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介,2、 EPC項(xiàng)目特點(diǎn)5）節(jié)能更專業(yè)： EMCo提供能源診斷、改善方案評(píng)估、工程設(shè)計(jì)、工程施工、監(jiān)造管理、資金與財(cái)務(wù)計(jì)劃等全面性服務(wù)，全面負(fù)責(zé)能源管理6）

5、客戶風(fēng)險(xiǎn)低：客戶無(wú)須投資大筆資金即可導(dǎo)入節(jié)能產(chǎn)品及技術(shù)，專業(yè)化服務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)很低。7）改善現(xiàn)金流：客戶借助EMCo實(shí)施節(jié)能服務(wù)，可以改善現(xiàn)金流量，把有限的資金投資在其他更優(yōu)先的投資領(lǐng)域。8）提升競(jìng)爭(zhēng)力：客戶實(shí)施節(jié)能改進(jìn)，節(jié)約能源，減少能源成本支出，改善環(huán)境品質(zhì)，建立綠色企業(yè)形象，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。,8,一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介,3、運(yùn)行模式之一節(jié)能效益分享型：屬于節(jié)能項(xiàng)目；EMCo提供項(xiàng)目的資金；EMCo提供項(xiàng)目的全過(guò)程服務(wù)；合同規(guī)定節(jié)能

6、指標(biāo)及檢測(cè)和確認(rèn)節(jié)能量（或節(jié)能率）的方法；合同期內(nèi)EMCo與客戶按照合同約定分享節(jié)能效益，合同結(jié)束后設(shè)備和節(jié)能效益全部歸客戶所有，客戶的現(xiàn)金流始終是正的。,注：1）“節(jié)能項(xiàng)目”是指節(jié)能效益占項(xiàng)目總效益50%以上的項(xiàng)目，所以EMCo和客戶的收益都主要來(lái)自節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益。 2）“全過(guò)程服務(wù)”是指：提供能效分析、項(xiàng)目設(shè)計(jì)和可行性研究、設(shè)備選購(gòu)、施工、驗(yàn)收、運(yùn)行人員培訓(xùn)、節(jié)能量檢測(cè)和確認(rèn)等系列服務(wù)。,9,一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介,3、運(yùn)行模式

7、之二節(jié)能量保證型： A.屬于節(jié)能項(xiàng)目； B.客戶提供全部或部分項(xiàng)目資金；C.EMCo提供項(xiàng)目的全過(guò)程服務(wù)；D.合同規(guī)定節(jié)能指標(biāo)及檢測(cè)和確認(rèn)節(jié)能量（或節(jié)能率）的方法；E.合同明確規(guī)定：如果在合同期項(xiàng)目沒(méi)有達(dá)到承諾的節(jié)能量，由EMCo賠付全部未達(dá)到的節(jié)能量的經(jīng)濟(jì)損失；F.客戶向EMCo支付服務(wù)費(fèi)和EMCo所投入的資金。,注：1）“節(jié)能項(xiàng)目”是指節(jié)能效益占項(xiàng)目總效益50%以上的項(xiàng)目，所以EMCo和客戶的收益都主要來(lái)自節(jié)

8、能經(jīng)濟(jì)效益。 2）“全過(guò)程服務(wù)”是指：提供能效分析、項(xiàng)目設(shè)計(jì)和可行性研究、設(shè)備選購(gòu)、施工、驗(yàn)收、運(yùn)行人員培訓(xùn)、節(jié)能量檢測(cè)和確認(rèn)等系列服務(wù)。,10,一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介,3、運(yùn)行模式之三能源費(fèi)用托管型：屬于節(jié)能項(xiàng)目；按合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，EMCo為客戶管理和改造能源系統(tǒng)，承包能源費(fèi)用；合同規(guī)定能源服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其確認(rèn)方法，不達(dá)標(biāo)時(shí)，EMCo按合同給予補(bǔ)償；EMCo的經(jīng)濟(jì)效益來(lái)自能源費(fèi)用的節(jié)約，客戶的經(jīng)濟(jì)效益來(lái)自能源費(fèi)用（承包額

9、）的減少。,注：1）“節(jié)能項(xiàng)目”是指節(jié)能效益占項(xiàng)目總效益50%以上的項(xiàng)目，所以EMCo和客戶的收益都主要來(lái)自節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益。 2）“全過(guò)程服務(wù)”是指：提供能效分析、項(xiàng)目設(shè)計(jì)和可行性研究、設(shè)備選購(gòu)、施工、驗(yàn)收、運(yùn)行人員培訓(xùn)、節(jié)能量檢測(cè)和確認(rèn)等系列服務(wù)。,11,一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介,4、政策優(yōu)惠財(cái)政支持政策稅收激勵(lì)政策（ 4大類(lèi)30余項(xiàng)）金融扶持政策地方支持政策（下文詳述）,12,一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介,5、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略市場(chǎng)定位：提供

10、節(jié)能減排和產(chǎn)能升級(jí)整體解決方案；價(jià)值主張： 做某一行業(yè)“節(jié)能減排專家”；競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略：局部領(lǐng)先戰(zhàn)略、優(yōu)勢(shì)整合戰(zhàn)略；投資回報(bào)：計(jì)劃投資 5000 萬(wàn)元；年投資回報(bào)率50%；中期目標(biāo)：3-5年上市 。,13,二、可行性分析,項(xiàng)目介入時(shí)機(jī)“十一五”規(guī)劃綱要提出兩個(gè)約束性指標(biāo)：?jiǎn)挝籊DP能源消耗降低20%左右，主要污染物排放總量減少10%；我國(guó)在哥本哈根會(huì)議中提出“到2020年我國(guó)單位GDP能源消耗比2005年下降40％－45％”；6

11、月3日，《關(guān)于印發(fā)合同能源管理財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金管理暫行辦法的通知》中明確指出，中央財(cái)政將在2010年安排20億元，對(duì)節(jié)能服務(wù)公司的工業(yè)節(jié)能改造項(xiàng)目給予補(bǔ)貼。除了下發(fā)財(cái)政補(bǔ)貼之外，稅收、信貸支持的實(shí)施細(xì)則也有望在6月出臺(tái)。,二、可行性分析,2009年中國(guó)能源消費(fèi)量與GDP --國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2010.2.25 2009年GDP總值335353億元，增長(zhǎng)8.7%能源消費(fèi)總量31.0億tce，比上年增長(zhǎng)6.3%單位GDP能耗0.924噸標(biāo)準(zhǔn)煤/

12、萬(wàn)元能源消費(fèi)彈性系數(shù)0.7242009年單位GDP能耗下降2.2%煤炭消費(fèi)總量30.2噸，增長(zhǎng)9.2%原油3.8億噸，增長(zhǎng)7.1%，天然氣887億立方米，增長(zhǎng)9.1%電力36973億kWh，增長(zhǎng)6.2%鋼材消費(fèi)6.9億噸，增長(zhǎng)22.4%水泥消費(fèi)16.3億噸，增長(zhǎng)17%,二、可行性分析,“十一五”規(guī)劃綱要提出兩個(gè)約束性指標(biāo)：?jiǎn)挝籊DP能源消耗降低20%左右，主要污染物排放總量減少10%。,2006年部分國(guó)家地區(qū)單位GD

13、P能耗對(duì)比,注：1.GDP按匯率計(jì)算；2.美元為2000年幣值；3.資料來(lái)源：日本能源與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)手冊(cè)2009,二、可行性分析,國(guó)務(wù)院《節(jié)能減排綜合性工作方案》,主要目標(biāo)：到2010年，萬(wàn)元GDP能耗由2005年的1.22tce下降到1tce以下，降低20%左右；單位工業(yè)增加值用水量降低30%；主要污染物排放總量減少10%；城市污水處理率不低于70%；工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到60%以上。,二、可行性分析,《節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃》節(jié)

14、能目標(biāo),2003~2010年，年均節(jié)能率2.2%，形成節(jié)能能力4億tce； 2003~2020年，年均節(jié)能率3%，形成節(jié)能能力14億tce； 2010~2020年，合同能源管理年市場(chǎng)總量可達(dá)4000億人民幣。,二、可行性分析,19,二、可行性分析,政策優(yōu)惠（之一）高效照明產(chǎn)品推廣財(cái)政補(bǔ)貼資金國(guó)家計(jì)劃推廣使用1.5億只高效照明產(chǎn)品。緊湊型節(jié)能熒光燈＿三基色雙端直管熒光燈（T5/T8）、金屬鹵化物燈、高壓鈉燈、半導(dǎo)體（LED）及配

15、套整流器。財(cái)政部和發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布了《高效照明產(chǎn)品推廣財(cái)政補(bǔ)貼資金管理暫行辦法》（財(cái)建[2007]1027號(hào)）。《辦法》規(guī)定：中央財(cái)政安排專項(xiàng)補(bǔ)貼資金，用于支持采用高效照明產(chǎn)品替代白熾燈和其他低效照明產(chǎn)品；補(bǔ)貼資金采取間接補(bǔ)貼方式，由財(cái)政補(bǔ)貼給中標(biāo)企業(yè)，再由中標(biāo)企業(yè)按中標(biāo)協(xié)議供貨價(jià)格減去財(cái)政補(bǔ)貼資金后的價(jià)格銷(xiāo)售給終端用戶；財(cái)政補(bǔ)貼的受益對(duì)象包括大宗用戶和城鄉(xiāng)居民用戶，采用合同能源管理推廣高效照明產(chǎn)品的節(jié)能服務(wù)公司可視為大宗用戶。大宗

16、用戶每只高效照明產(chǎn)品，中央財(cái)政按中標(biāo)協(xié)議供貨價(jià)格的30%給予補(bǔ)貼。,20,二、可行性分析,政策優(yōu)惠（之二）國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快推行合同能源管理促進(jìn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》相關(guān)內(nèi)容一是將合同能源管理項(xiàng)目納入中央預(yù)算內(nèi)投資和中央節(jié)能減排專項(xiàng)資金支持范圍，給予資金補(bǔ)助或獎(jiǎng)勵(lì)。二是實(shí)行稅收優(yōu)惠政策。暫免征收營(yíng)業(yè)稅；對(duì)其無(wú)償轉(zhuǎn)讓給用能單位的因?qū)嵤┖贤茉垂芾眄?xiàng)目形成的資產(chǎn)，免征增值稅；第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，第四年至第六年減半征收企業(yè)

17、所得稅；,21,二、可行性分析,政策優(yōu)惠（之二）國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快推行合同能源管理促進(jìn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》相關(guān)內(nèi)容三是完善會(huì)計(jì)處理制度，企業(yè)采用合同能源管理方式實(shí)施節(jié)能改造，如購(gòu)建資產(chǎn)和接受服務(wù)能合理區(qū)分單獨(dú)計(jì)量的，按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度處理；能源管理合同期滿，用能單位取得相關(guān)資產(chǎn)作為接受捐贈(zèng)處理，節(jié)能服務(wù)公司作為贈(zèng)與處理。 四是進(jìn)一步改善金融服務(wù)，鼓勵(lì)銀行等金融機(jī)構(gòu)根據(jù)節(jié)能服務(wù)公司的融資需求特點(diǎn)，創(chuàng)新信貸產(chǎn)品，拓

18、寬擔(dān)保品范圍，簡(jiǎn)化申請(qǐng)和審批手續(xù)，為節(jié)能服務(wù)公司提供項(xiàng)目融資、保理等金融服務(wù)。節(jié)能服務(wù)公司實(shí)施合同能源管理項(xiàng)目投入的固定資產(chǎn)可按有關(guān)規(guī)定向銀行申請(qǐng)抵押貸款等。積極利用國(guó)外的優(yōu)惠貸款和贈(zèng)款加大對(duì)合同能源管理項(xiàng)目的支持。,22,二、可行性分析,政策優(yōu)惠（之三）北京市發(fā)改委、財(cái)政局《北京市合同能源管理項(xiàng)目扶持辦法（試行）》 2009年6月15日開(kāi)始施行。對(duì)本市采用合同能源管理方式實(shí)施的節(jié)能改造項(xiàng)目，政府將給予500萬(wàn)元以內(nèi)的資金支持?！掇k

19、法》針對(duì)本市公共機(jī)構(gòu)、兩萬(wàn)平方米以上的大型公共建筑和年耗能2000噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上的用能單位。對(duì)節(jié)能率在15%-20%的項(xiàng)目將給予不超過(guò)建設(shè)投資20%的補(bǔ)助，對(duì)節(jié)能率在25%以上的項(xiàng)目給予不超過(guò)30%的補(bǔ)助，對(duì)單個(gè)項(xiàng)目的補(bǔ)助資金原則上不超過(guò)500萬(wàn)元。引入第三方進(jìn)行節(jié)能量審核，要求項(xiàng)目申報(bào)時(shí)需提供有資質(zhì)的節(jié)能量審核機(jī)構(gòu)提交的項(xiàng)目實(shí)施前及項(xiàng)目實(shí)施后的用能狀況審核報(bào)告。同時(shí)，采取后扶持方式，即完成節(jié)能改造并通過(guò)節(jié)能量核定后安排扶持資金撥付。

20、,23,二、可行性分析,政策優(yōu)惠（之四）5月18日，北京環(huán)境交易所和中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，宣布將在6月5日共同推出中國(guó)合同能源管理投融資交易平臺(tái).在此平臺(tái)上，節(jié)能公司可以轉(zhuǎn)讓自己的節(jié)能項(xiàng)目獲取收益和投資，通過(guò)金融創(chuàng)新，將節(jié)能服務(wù)公司未來(lái)的服務(wù)收益進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，以獲得流動(dòng)資金開(kāi)展新的合同能源管理項(xiàng)目。此外，通過(guò)此平臺(tái)能將節(jié)能服務(wù)行業(yè)和金融行業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)接，并整合相關(guān)資源，通過(guò)增值服務(wù)使得項(xiàng)目信息、投資人信息在平臺(tái)充分交

21、換，在項(xiàng)目源和資金源上為節(jié)能服務(wù)公司提供最大的支持，同時(shí)也為政府、企業(yè)的節(jié)能改造提供廣闊的選擇空間和集成服務(wù)。,24,三、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃,服務(wù)內(nèi)容（1）能源審計(jì)：對(duì)客戶能源利用狀況進(jìn)行調(diào)查和綜合分析，優(yōu)化能源配置，提出整體節(jié)能減排規(guī)劃方案。（2）節(jié)能改造方案及工程設(shè)計(jì)：根據(jù)整體節(jié)能減排規(guī)劃方案，為客戶提供節(jié)能改造項(xiàng)目方案及工程設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)能源合理利用，提高能源利用效率。（3）工程實(shí)施及管理：按照客戶確認(rèn)的節(jié)能改造方案，負(fù)責(zé)節(jié)能項(xiàng)目的建設(shè)和

22、管理，包括土建施工、設(shè)備采購(gòu)、安裝、調(diào)試及運(yùn)行管理人員培訓(xùn)等內(nèi)容。（4）產(chǎn)能提升：對(duì)客戶落后產(chǎn)能提升提供技術(shù)和資金支持。,25,三、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃,服務(wù)方式（1）、合同能源管理模式 投資節(jié)能項(xiàng)目，客戶以減少的能源費(fèi)用來(lái)支付節(jié)能項(xiàng)目全部成本。依照具體的節(jié)能項(xiàng)目特點(diǎn)和客戶要求，可以分為分享型合同能源管理業(yè)務(wù)、承諾型合同能源管理業(yè)務(wù)、能源費(fèi)用托管型合同能源管理業(yè)務(wù)。（2）、工程總承包模式 接受客戶委托，負(fù)責(zé)能源審計(jì)，節(jié)

23、能方案設(shè)計(jì)、節(jié)能改造工程施工?？蛻舭雌胀üこ淌┕さ姆绞?，支付工程款。（3）、能源管理模式 接受客戶委托，負(fù)責(zé)用能設(shè)施的運(yùn)行管理，確保用能設(shè)施高效完好運(yùn)行，減少能源消耗，降低能源費(fèi)用。,三、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃,建材工業(yè)（水泥、平板玻璃）鋼鐵工業(yè)石油和化學(xué)工業(yè)有色金屬煤炭工業(yè)電力工業(yè)紡織行業(yè)建筑節(jié)能綠色照明,合同管理項(xiàng)目市場(chǎng)分布,2008主要高耗能產(chǎn)品產(chǎn)量占全球比重,鋼——38%銅——20%電解鋁——32.70%鉛

24、——37.80%鋅——33%水泥——50%平板玻璃——48%燒堿——30.50%純堿——43.60%乙烯——9%機(jī)制紙及紙板——21%,三、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃,三、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃,產(chǎn)品和服務(wù)組合（以紡織行業(yè)為例）,原材料,紡 紗,織 造,染 整,加 工,,,,,1、化纖廠余熱余壓回收利用；2、電機(jī)拖動(dòng)系統(tǒng)節(jié)能改造；3、棉花秸稈煤化處理。,1、空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能；2、電機(jī)拖動(dòng)系統(tǒng)節(jié)能改造；3、配電系統(tǒng)節(jié)能改造。,

25、1、空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能；2、電機(jī)拖動(dòng)系統(tǒng)節(jié)能改造；3、配電系統(tǒng)節(jié)能改造。,1、冷轉(zhuǎn)移印染工藝改造；2、電機(jī)拖動(dòng)系統(tǒng)節(jié)能改造；3、配電系統(tǒng)節(jié)能改造；4、節(jié)水措施。,1、空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能；2、綠色照明；3、配電系統(tǒng)節(jié)能改造。,紡織產(chǎn)業(yè)工藝流程,節(jié)能減排措施,,,,,,29,三、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃,市場(chǎng)定位公司成立初期市場(chǎng)定位以綠色照明和配電系統(tǒng)改造項(xiàng)目進(jìn)入市場(chǎng)；選擇一兩個(gè)重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)、資源整合，成為行業(yè)節(jié)能

26、專家。公司終極市場(chǎng)定位為選定行業(yè)提供節(jié)能減排整體解決方案,30,三、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃,企業(yè)價(jià)值主張為企業(yè)提供最先進(jìn)、最專業(yè)、最系統(tǒng)、最優(yōu)質(zhì)的節(jié)能減排和產(chǎn)能升級(jí)服務(wù)整體解決方案，做選定行業(yè)的“節(jié)能減排專家”。,31,三、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃,營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略局部領(lǐng)先戰(zhàn)略：目前絕大多數(shù)EMCo集中爭(zhēng)奪鋼鐵、水泥等高耗能行業(yè)的節(jié)能業(yè)務(wù)。我們的策略是揚(yáng)長(zhǎng)避短，進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手關(guān)注較少的紡織領(lǐng)域，憑借我們的行業(yè)基礎(chǔ)建立局部競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)做到三個(gè)“?！弊?，即專注、專家

27、、專業(yè)。優(yōu)勢(shì)整合戰(zhàn)略：很多EMCo為了提高利潤(rùn)空間，自主生產(chǎn)部分節(jié)能設(shè)備，但因?yàn)榧夹g(shù)落后，往往使得項(xiàng)目運(yùn)行不穩(wěn)定，影響客戶生產(chǎn)。我們將選擇技術(shù)最先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，科學(xué)設(shè)計(jì)，精心施工，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，公司創(chuàng)立之初就樹(shù)立良好的口碑，占領(lǐng)行業(yè)制高點(diǎn)。,32,三、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃,營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃初期（一年）：憑借行業(yè)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，盡快實(shí)施空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造、 冷轉(zhuǎn)移印花工藝改造和服裝企業(yè)綠色照明等示范工程。年合同額800萬(wàn)元。中期（三年）：樹(shù)立行業(yè)品牌，強(qiáng)化

28、服務(wù)質(zhì)量，推進(jìn)模式復(fù)制，尋求快速發(fā)展。年合同額1億元。遠(yuǎn)期（五年）：開(kāi)發(fā)或整合節(jié)能減排新產(chǎn)品和新技術(shù)，形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，提供紡織行業(yè)節(jié)能減排整體解決方案。年合同額3-5億元，成功上市。,33,四、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置,市場(chǎng)拓展部,,總經(jīng)理,,,董事會(huì),,,,大客戶經(jīng)理,售前工程師,技術(shù)開(kāi)發(fā)部,工程管理部,人事行政部,財(cái)務(wù)部,節(jié)能審計(jì)員,,,,,,設(shè)計(jì)工程師,開(kāi)發(fā)工程師,現(xiàn)場(chǎng)工程師,,,,,,工程

29、管理員,工程管理員,工程管理員,,,,,,人事經(jīng)理,行政經(jīng)理,行政助理,,,,,,會(huì)計(jì),出納,節(jié)能審計(jì),,,,說(shuō)明：公司組建初期規(guī)模在10人左右：總經(jīng)理、總工程師各1人，空調(diào)、配電、照明項(xiàng)目經(jīng)理各1人，財(cái)務(wù)2人、辦公室、宣傳策劃和法務(wù)各1人。,34,六、投資及收益預(yù)算,合同能源管理項(xiàng)目投資收益參考EPC項(xiàng)目投資回收期一般不超過(guò)3年；2002年—2009年46家國(guó)內(nèi)EMCo， 357

30、個(gè)EPC項(xiàng)目投入 產(chǎn)出情況總投資17.3985億元，平均投資487.35萬(wàn)元/個(gè)；年節(jié)能能力126萬(wàn)tce，平均7.24tce/萬(wàn)元投資；年減排能力140萬(wàn)tce，平均8.05tce/萬(wàn)元投資；項(xiàng)目年效益13.7億元，年效益7874元/萬(wàn)元投資。資料來(lái)源：中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)（資料來(lái)源：中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)）,35,六、投資及收益預(yù)算,空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造案例,

31、案例名稱：中央空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造案例業(yè)主：深圳中興通訊案例摘要：本案例是使用一種帶智能控制功能的中央空調(diào)管理專家系統(tǒng)，對(duì)6.5萬(wàn)平方米綜合樓供冷系統(tǒng)的自動(dòng)控制，使中央空調(diào)系統(tǒng)保持高效、協(xié)調(diào)的運(yùn)行。節(jié)能與減排：該項(xiàng)目年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤595噸，年減排二氧化碳338噸碳。投資與收益：該項(xiàng)目投資42.16萬(wàn)元，年綜合經(jīng)濟(jì)效益96.85萬(wàn)元，項(xiàng)目簡(jiǎn)單回收期為0.44年。資料來(lái)源：中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì),36,六、投資及收益預(yù)算,案例名

32、稱：飯店空調(diào)系統(tǒng)水泵電機(jī)調(diào)速案例業(yè)主：北京寶辰飯店案例摘要：本案例是購(gòu)裝3臺(tái)變頻器（75千瓦2臺(tái)、30千瓦1臺(tái)）對(duì)飯店空調(diào)系統(tǒng)的供暖熱水泵、供冷水泵及冷卻水泵進(jìn)行調(diào)速控制。節(jié)能與減排：該項(xiàng)目年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1524噸，年減排二氧化碳575噸碳。投資與收益：該項(xiàng)目投資220.25萬(wàn)元，年節(jié)電效益169.85萬(wàn)元，項(xiàng)目簡(jiǎn)單回收期為1.3年。資料來(lái)源：中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì),空調(diào)系統(tǒng)水泵電機(jī)調(diào)速節(jié)能改造案例,37,六、投資及收益

33、預(yù)算,三年總投入：17，500萬(wàn)元三年總收益：12，650萬(wàn)元三年內(nèi)投入的項(xiàng)目預(yù)期總收入：12，650+30，800=43，450萬(wàn)元說(shuō)明：1、節(jié)能項(xiàng)目投資回收期按1年計(jì)算；2、與客戶分賬模式為：收回成本前我方100%，成本回收后五五分成方式，周期為5年。,38,七、第一年度工作時(shí)間表,共12個(gè)月,月,1,,整體節(jié)能方案技術(shù)準(zhǔn)備,,,,,,,,,,,,,,3,5,7,9,11,,,示范項(xiàng)目方案設(shè)計(jì),示范項(xiàng)目實(shí)施,項(xiàng)目融資相關(guān)工作