總帳與多輔助帳,總帳與輔助帳對(duì)帳不平解決

1、腳本在附件的抓圖里面可參考問(wèn)題現(xiàn)象：001帳套從2009結(jié)轉(zhuǎn)至2010年。結(jié)轉(zhuǎn)后注冊(cè)以‘2010年1月1日’登錄企業(yè)門戶做以下操作:進(jìn)‘總帳’‘設(shè)置’‘期初余額’，點(diǎn)擊‘試算’按鈕是平的，但點(diǎn)‘對(duì)帳’按鈕對(duì)帳后‘對(duì)帳錯(cuò)誤’按鈕被激活，點(diǎn)進(jìn)去后有兩條對(duì)帳不平的信息，內(nèi)容如下：對(duì)帳方式科目編碼科目名稱對(duì)帳數(shù)值1對(duì)帳數(shù)值2提示總帳與多輔助帳112399其他預(yù)付款90000空金額對(duì)帳不平總帳與輔助帳112399其他預(yù)信款90000空金額對(duì)帳不平

2、根據(jù)以上對(duì)帳錯(cuò)誤停息，返回‘其初余額’界面，點(diǎn)‘查找’科目為112399的其初，雙擊進(jìn)去后看到該余額明細(xì)為空的，因此說(shuō)明數(shù)據(jù)庫(kù)可能有問(wèn)題。解決：（1）在基礎(chǔ)設(shè)置總帳設(shè)置‘會(huì)計(jì)科目’中查找112399科目，得知112399科目名稱為‘其他預(yù)付款’其輔助核算為‘供應(yīng)商往來(lái)’（2）重注冊(cè)注冊(cè)以‘2009年12月31日’登錄企業(yè)門戶做以下操作:進(jìn)‘業(yè)務(wù)’‘總帳’‘帳表’‘供應(yīng)商往來(lái)輔助帳’中查看以下兩個(gè)子項(xiàng)目：a.供應(yīng)商科目余額表在這里查找11

3、2399科目，可得知09年其期末(12月31號(hào))余額為借方：90000b.供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)帳在這里查找112399科目，可得知09年其期末(12月31號(hào))余額也為借方：90000有一張2009年12月31日的憑證，其科目編碼正為112399，其供應(yīng)商編號(hào)為‘V004’，供就商名稱為‘QT’（3）然后再次重注冊(cè)以‘2010年1月1號(hào)’登錄企業(yè)門戶在10年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的期初余額中查找112399科目的期初，并為該期初增加名為QT（編號(hào)為V004

4、）的供應(yīng)商的期初明細(xì)但在增加的過(guò)程中提示供應(yīng)商名QT非法。經(jīng)詢問(wèn)客哀慟這個(gè)名為QT的供應(yīng)商是09年后加入供應(yīng)商檔案的。那么就讓客戶在10年度也加入該TQ供應(yīng)商檔案，之后再在10年期初錄入‘112399’科目的期初余額明細(xì)(方法是在期初中查找112399科目后雙擊進(jìn)去)中錄入該供應(yīng)商的期初明細(xì)，其金額為9000。但問(wèn)題是錄完期初明細(xì)后，112399的期初余額變成了180000，正好多出了后來(lái)錄入的90000。對(duì)帳時(shí)，在對(duì)帳錯(cuò)誤列表中的錯(cuò)誤

5、信息中‘對(duì)帳數(shù)值1’由90000變成了180000，‘對(duì)帳數(shù)值2’由空變成了90000。接下來(lái)就是根據(jù)抓圖中步驟來(lái)分析GL_accAss(輔助總帳表)GL_accMultiAss(多輔助明細(xì)匯總表)GL_accSum(科目總帳表)輔助總賬表中按科目和輔助項(xiàng)劃分有且只能由12條記錄，每月一條記錄多輔助明細(xì)匯總表中按科目劃分有且只能由12條記錄，每月一條記錄科目總帳表中按科目劃分有且只能由12條記錄，每月一條記錄(并且在3個(gè)表中查出的結(jié)果)

6、然后在‘其初余額’中重新對(duì)帳。然而對(duì)帳后又出現(xiàn)112399的上級(jí)科目1123（預(yù)付帳款）出現(xiàn)對(duì)帳不平，查看1123科目，得知其輔助核算也為‘供應(yīng)商往來(lái)’同樣，重復(fù)步驟（2），查去年余額，以09年期末登錄得知112399去年(09年)期末為4734264.4（不看借方金額和貸方金額），而10年期初為4824264.4，正好多了在10年加入的V004（QT供應(yīng)商）的112399科目的余額明細(xì)。由于1123是112399的上級(jí)科目，因此只需在