私募基金招募說明書模板

1、1XXXXXXXX基金招募說明書基金招募說明書年月特別提示：特別提示：本招募說明書依據本招募說明書依據《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》（以下簡稱（以下簡稱《暫行辦法暫行辦法》）、）、《私募投資基金信息披露管理辦法募投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱（以下簡稱《信息披露管理辦法信息披露管理辦法》）、）、《XXXX《XXXX基金合同基金合同》（以（以下簡稱下簡稱《基金合同基金合同》）及其他有關規(guī)定制作，基金管理

2、人保證本招募說明書的內容真實、準確、）及其他有關規(guī)定制作，基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假內容、誤導性陳述和重大遺漏。完整，不存在任何虛假內容、誤導性陳述和重大遺漏。投資者承諾以真實身份投資本基金，保證投資本基金財產的來源及用途合法，并已閱知本投資者承諾以真實身份投資本基金，保證投資本基金財產的來源及用途合法，并已閱知本招募說明書和招募說明書和《基金合同基金合同》全文，了解相關權利、義務和風險，自行承擔投

3、資風險和損失。全文，了解相關權利、義務和風險，自行承擔投資風險和損失。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，投資者認購、申購本基金時應認真閱讀本基金的利，也不保證最低收益。投資有風險，投資者認購、申購本基金時應認真閱讀本基金的《基金基金合同合同》?；鸸芾砣说倪^往業(yè)績不代表未來業(yè)績。。基

4、金管理人的過往業(yè)績不代表未來業(yè)績。投資者簽訂投資者簽訂《基金合同基金合同》且合同生效后，投資者即為且合同生效后，投資者即為《基金合同基金合同》的委托人，其認購或申的委托人，其認購或申購基金份額的行為本身即表明其對購基金份額的行為本身即表明其對《基金合同基金合同》及本招募說明書的承認和接受。投資者將按照及本招募說明書的承認和接受。投資者將按照《信息披露管理辦法信息披露管理辦法》、《基金合同基金合同》、本招募說明書及有關規(guī)定享有權利、承擔義

5、務。、本招募說明書及有關規(guī)定享有權利、承擔義務。基金名稱基金架構（是否為母子基金）基金類型（股票類基金、債券類基金、貨幣市場基金、混合類基金、資產證券化基金、衍生品基金、多資產基金、對沖基金、FOF基金、其他基金）募集規(guī)模（本基金無募集規(guī)模上限、本基金募集規(guī)模上限為萬元）運作方式（封閉式、開放式或者其他方式）存續(xù)期限份額面值人民幣1.00元。最低金額投資者在初始銷售期間的認購金額不得低于人民幣萬元（法律法規(guī)或部門規(guī)章對認購金額無最低要求

6、的合格投資者不受此限），并可多次認購，初始銷售期間每次追加認購金額應不低于人民幣?；鹇撓等撕吐撓敌畔⒒鹜泄苋嘶鸬幕拘畔N售機構管理人名稱辦公地址管理人基本成立時間32、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度；3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；4、會計制度執(zhí)行國家有關會計制度；5、本基金獨立建賬、獨立核算；6、

7、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照有關規(guī)定編制基金會計報表。估值時間估值方法財產的估值估值程序基金日常估值由基金管理人進行，根據相關法律法規(guī)，基金管理人可以委托第三方外包機構辦理基金的估值。基金管理人或其委托的第三方完成估值后，將估值結果以書面形式、發(fā)送電子對賬數據等雙方認可的其他形式送至基金托管人，基金托管人按法律法規(guī)、本合同規(guī)定的估值方法、時間、程序進行復核，復核無誤后在基金管理人發(fā)送的書面