財務內(nèi)部監(jiān)督管理制度

1、財務內(nèi)部監(jiān)督管理制度財務內(nèi)部監(jiān)督管理制度1目的和依據(jù)目的和依據(jù)云南冶金集團進出口物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）依據(jù)《公司法》、《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，制定公司內(nèi)部財務監(jiān)督管理制度；本制度是為保護公司資產(chǎn)的安全與完整，促進公司各項經(jīng)營活動合法、有效實施而制定的內(nèi)部財務控制及措施。2本制度適用范圍本制度適用范圍本制度適用于公司，子公司可參照本制度執(zhí)行。3機構職責和權限機構職責和權限。3.1

2、股東大會、董事會、監(jiān)事會、公司管理層及相關部門按《公司章程》的規(guī)定各施其責。3.2公司財務、審計、法律事務等相關職能部門設立相應崗位并承擔相關職責，對財務內(nèi)部監(jiān)督控制運行情況進行檢查監(jiān)督，并履行報告義務。4監(jiān)督管理目標監(jiān)督管理目標4.1保證經(jīng)營合法合規(guī)及內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。4.2保障資產(chǎn)的安全、完整。4.3保證公司業(yè)務記錄、財務報告和其他信息的及時、真實和完整。4.4提高經(jīng)營效率和效果。7.1.1決定公司經(jīng)營方針和投資計劃；7.1.

3、2選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；7.1.3審議批準董事會的報告；7.1.4審議批準監(jiān)事會的報告；7.1.5審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；7.1.6審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；7.1.7對公司增加或者減少注冊資本作出決議；7.1.8對發(fā)行公司債券作出決議；7.1.9對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；7.1.10修改公司章程；7.1.11法律、行政法規(guī)及公