興銀長(zhǎng)益半年定期開(kāi)放

1、興銀長(zhǎng)益半年定期開(kāi)放興銀長(zhǎng)益半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金債券型證券投資基金20172017年第年第2季度報(bào)告季度報(bào)告20172017年6月3030日基金管理人：興銀基金管理有限責(zé)任公司基金管理人：興銀基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：報(bào)告送出日期：20172017年7月2121日興銀長(zhǎng)益定開(kāi)債2017年第2季度報(bào)告第3頁(yè)共11頁(yè)3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基

2、金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2017年4月1日－2017年6月30日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益27627162.212.本期利潤(rùn)30315243.453.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.01014.期末基金資產(chǎn)凈值3036157200.695.期末基金份額凈值1.012注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上

3、本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。2、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去三個(gè)月1.00%0.04%0.88%0.08%1.88%0.04%