王府井結(jié)算流程修正版

1、王府井百貨有限責(zé)任公司貨款結(jié)算流程王府井百貨有限責(zé)任公司貨款結(jié)算流程為加強(qiáng)資金管理，合理安排使用資金為供應(yīng)商提供安全、快捷的服務(wù)，特規(guī)定本流程。一、結(jié)算流程結(jié)算流程：1、各采購(gòu)部于每月2日前將系統(tǒng)中生成的上月結(jié)算單進(jìn)行審核，審核無誤后點(diǎn)擊“審核”；財(cái)務(wù)部于每月3日前將各采購(gòu)部審核后的上月結(jié)算單進(jìn)行審核，審核無誤后點(diǎn)擊“審核”。2、聯(lián)營(yíng)、代銷供應(yīng)商于每月3日后可在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中查詢結(jié)算單進(jìn)行對(duì)賬，對(duì)賬無誤后打印結(jié)算單及相關(guān)費(fèi)用單（格式見附件

2、1）。供應(yīng)商須在結(jié)算單和費(fèi)用單上加蓋公司財(cái)務(wù)專用章，并將結(jié)算單、費(fèi)用單原件與增值稅專用發(fā)票在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到采購(gòu)部開具其他費(fèi)用單據(jù)。采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核完相關(guān)單據(jù)后，在結(jié)算單上簽字確認(rèn)。供應(yīng)商持采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后的結(jié)算單、所有費(fèi)用單據(jù)和增值稅專用發(fā)票，交財(cái)務(wù)部結(jié)算室辦理結(jié)算事宜。本地供應(yīng)商（開戶銀行為中國(guó)銀行除外）辦理完后可直接領(lǐng)取支票，外地供應(yīng)商貨款會(huì)在結(jié)算期內(nèi)收到我公司網(wǎng)上銀行匯入的相應(yīng)結(jié)算款項(xiàng)。3、經(jīng)銷供應(yīng)商，帳期為30天的，于每月1

3、0日前將增值稅專用發(fā)票及相應(yīng)的采購(gòu)收貨確認(rèn)單、采購(gòu)?fù)藦S確認(rèn)單統(tǒng)一交至采購(gòu)部審核；帳期為貨到付款方式的，供應(yīng)商與采購(gòu)部進(jìn)行對(duì)賬，對(duì)賬無誤后將增值稅專用發(fā)票及相應(yīng)的采購(gòu)收貨確認(rèn)單、采購(gòu)?fù)藦S確認(rèn)單交至采購(gòu)部審核；之后由采購(gòu)部統(tǒng)一將單據(jù)交至財(cái)務(wù)結(jié)算室，本地供應(yīng)商（開戶銀行為中國(guó)銀行除外）在結(jié)算期內(nèi)持付款通知單至財(cái)務(wù)結(jié)算室領(lǐng)取支票，外地供應(yīng)商貨款將在結(jié)算期內(nèi)收到我公司網(wǎng)上銀行匯入的相應(yīng)結(jié)算款項(xiàng)。二、交增值稅票及結(jié)賬時(shí)段如下交增值稅票及結(jié)賬時(shí)段如下

4、：化妝珠寶部、精品部6日——8日；家居兒童采購(gòu)部：9日——11日；鞋帽皮具采購(gòu)部：12日——14日；女裝部：15日——18日；男裝部：19日——22日；開票須知：開票須知：開具增值稅專用發(fā)票信息如下：名稱：太原王府井百貨有限責(zé)任公司納稅人識(shí)別號(hào)：140105676424524地址、電話：山西省太原市小店區(qū)親賢街99號(hào)03517887822開戶行及帳號(hào)：中國(guó)銀行親賢街支行1479534491931、增值稅發(fā)票票面應(yīng)干凈、整潔、完整，加蓋公

5、司發(fā)票專用章，蓋于單據(jù)右下角空白處。（注：章不可蓋于數(shù)字之上）2、增值稅專用發(fā)票上的各項(xiàng)內(nèi)容須填寫完整，不得有缺寫項(xiàng)目。3、按照結(jié)算期內(nèi)實(shí)際銷售貨物明細(xì)開具增值稅專用發(fā)票，貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱一列要開到細(xì)類，不得開具“服裝、皮具、飾品、物料、茶具、鍋具、刀具、護(hù)膚品、小物、護(hù)理品、物料”等類似大類貨物名稱；銷售相同的貨物，其單價(jià)也應(yīng)詳細(xì)填寫。4、對(duì)于當(dāng)月銷售品類比較多，需要附銷貨清單時(shí)，銷貨清單必須為一式兩份，并加蓋公司發(fā)票專用章。5、聯(lián)

6、營(yíng)供應(yīng)商結(jié)算單、費(fèi)用單需加蓋公司財(cái)務(wù)專用章，蓋于單據(jù)空白處即可；6、開具增值稅專用發(fā)票時(shí)，首先要看財(cái)務(wù)備注欄內(nèi)是否有調(diào)整金額，例如：“不含稅金額：12345.67”，故開具的增值稅專用發(fā)票不含稅金額必須為12345.67；如財(cái)務(wù)備注欄內(nèi)無調(diào)整金額，須按照結(jié)算單上的“結(jié)算金額”“價(jià)款”（不含稅金額）一欄內(nèi)金額開具增值稅專用發(fā)票，結(jié)算單上的“價(jià)款”金額必須與增值稅專用發(fā)票上的不含稅金額一致。7、費(fèi)用單如有返利費(fèi)時(shí)，計(jì)算方法為：價(jià)款—返利費(fèi)（