picc人力資源管理信息系統(tǒng)培訓課程資金系統(tǒng)支付

1、一、功能概述二、在線支付員工薪酬準備工作三、在線支付員工薪酬操作流程四、常見問題簡答,提 綱,一、功能概述,2,HR系統(tǒng)與資金支付系統(tǒng)自2011年8月開始開發(fā)，2011年12月在承德進行了非勞務派遣人員薪資支付的試點。2011年12月至2012年底對系統(tǒng)功能進行了改進。2012年12月開始在全系統(tǒng)推廣使用，通過與資金支付系統(tǒng)的對接，發(fā)放員工薪酬不再通過表格等形式報盤，而是通過系統(tǒng)之間實現(xiàn)了無縫的鏈接，從而實現(xiàn)了對薪酬福利發(fā)放的剛

2、性管控，使HR系統(tǒng)真正意義上成為人力資源的業(yè)務系統(tǒng)，同時，對HR系統(tǒng)人員數(shù)據(jù)、機構數(shù)據(jù)、薪酬數(shù)據(jù)的質量提出了更高的要求。,3,一、功能概述,資金支付系統(tǒng),HR系統(tǒng),新財務SAP系統(tǒng),HR系統(tǒng)送盤（實發(fā)）,返回查詢結果,HR系統(tǒng)查詢支付情況,新財務進行計提查詢,薪資項目明細,新財務進行實發(fā)查詢,返回發(fā)放結果,HR系統(tǒng)薪酬發(fā)放涉及到資金支付系統(tǒng)、HR系統(tǒng)和新財務三大系統(tǒng),4,一、功能概述,HR系統(tǒng)向資金支付系統(tǒng)支付的數(shù)據(jù)（薪資項目）:

3、對于非勞務派遣人員：實發(fā)合計； 對于勞務派遣人員：支付勞務派遣公司費用合計； 新財務系統(tǒng)從HR系統(tǒng)得到的是薪酬明細；,二、在線支付前的準備工作,5,1.組織機構信息的準備：機構層級：機構層級是否正確維護涉及到發(fā)放后薪資的費用類型，是走固定費用還是走變動費用。對于個機構層級對應什么費用類型，可以在【客戶化】-【基本檔案】-【自定義項】-【自定義檔案定義】中的公司層級查看；非常重要！2.人員信息的準備： (1)收方賬戶

4、姓名（不允許有空格）： 對于非勞務派遣人員，個人信息中的姓名與該人員身份證號碼、銀行賬戶開戶所用姓名要一致（不能有空格）；對于人事檔案中的曾用名，維護在個人信息的曾用名中； 對于勞務派遣人員，在薪資項目中維護勞務派遣公司名稱（不允許有空格），名稱一定要準確，否則無法發(fā)放； (2)人員類別、崗位、所在部門、職務、用工形式：涉及到給新財務系統(tǒng)傳送明細數(shù)據(jù)，生成會計憑證，記賬，計算部門成本使用。,二、在線

5、支付前的準備工作,6,3.薪酬發(fā)放的準備： 薪酬發(fā)放明細表： 盡量按用工形式分類，同樣的人員類別的人員盡量在一個薪資類別下，減少發(fā)放頻率； 銀行信息： 盡量使用工農中建四大行的賬戶開戶，減少跨行支付，支付更加快捷，減少退票風險和跨行支付手續(xù)費； 開戶賬戶： 對于非勞務派遣人員，維護好個人開戶銀行和開戶賬戶；對于勞務派遣人員，維護好勞務派遣公司開戶銀行和開戶賬戶，所有勞務派遣人員都使用所在勞

6、務派遣公司的開戶行和賬戶。 薪資項目： 每個薪資類別必須有薪資項目：職務、用工形式。這兩個薪資項目內容需要提供給新財務系統(tǒng)入賬使用。新增薪資類別時，系統(tǒng)會自動增加這兩個非增非減項。 發(fā)放勞務派遣員工薪酬的薪資類別必須包含的薪資項目：勞務派遣公司名稱、支付勞務派遣公司費用合計、銀行賬號,7,三、在線支付員工薪酬操作流程,HR系統(tǒng)發(fā)放非勞務派遣人員薪酬操作流程,【代發(fā)銀行】節(jié)點設置銀行信息,【賬號分配】節(jié)點導入或【薪

7、資檔案】節(jié)點錄入非勞務派遣人員開戶銀行和賬號信息,薪資計算、審批、發(fā)放、期末處理,【資金系統(tǒng)支付】節(jié)點選擇要支付的數(shù)據(jù)支付,查看支付情況（每半小時系統(tǒng)自動查詢）,再次支付失敗、退票、未送盤的數(shù)據(jù),完成支付,8,三、在線支付員工薪酬操作流程,HR系統(tǒng)發(fā)放勞務派遣人員薪酬操作流程,【代發(fā)銀行】節(jié)點設置銀行信息,【賬號分配】節(jié)點導入或【薪資檔案】節(jié)點錄入該勞務派遣人員對應勞務派遣公司的開戶銀行，同時在薪資項目節(jié)點增加勞務派遣公司名稱、支付勞

8、務派遣公司費用合計、銀行賬號,【薪資發(fā)放】節(jié)點錄入或【數(shù)據(jù)接口】節(jié)點導入維護勞務派遣公司名稱和銀行賬號，進行薪資計算、審批、發(fā)放、期末處理,【資金系統(tǒng)支付】節(jié)點選擇要支付的數(shù)據(jù)支付,查看支付情況（每天系統(tǒng)自動查詢）,再次支付失敗、退票、未送盤的數(shù)據(jù),完成支付,9,三、在線支付員工薪酬操作流程,勞務派遣人員在線支付薪酬與非勞務派遣人員在線支付薪酬操作上的區(qū)別,10,三、在線支付員工薪酬操作流程,勞務派遣人員在線支付薪酬與非勞務派遣人員在線

9、支付薪酬操作上的區(qū)別,11,三、在線支付員工薪酬操作流程,HR系統(tǒng)通過資金支付系統(tǒng)支付薪酬流程中的幾個比較重要的概念,什么是退票？當產生跨行支付時，如果跨行支付失敗可能會產生退票的數(shù)據(jù)，支付后產生退票的時間可能會短，也可能會經過若干天的時間；,12,三、在線支付員工薪酬操作流程,1.代發(fā)銀行節(jié)點配置銀行信息,,此處的賬號長度一般不需要設置定長，因為同一開戶銀行下的銀行賬號長度可能不同。一旦有數(shù)據(jù)記錄產生，此處將無法修改,13,三、在線

10、支付員工薪酬操作流程,2.賬號分配節(jié)點導出導入銀行和賬號（只適用于非勞務派遣人員發(fā)放薪酬）,先導出,14,三、在線支付員工薪酬操作流程,2.賬號分配節(jié)點導出導入銀行和賬號（只適用于非勞務派遣人員發(fā)放薪酬）,再導入,15,三、在線支付員工薪酬操作流程,2.賬號分配節(jié)點導出導入銀行和賬號（只適用于非勞務派遣人員發(fā)放薪酬）,再導入,16,三、在線支付員工薪酬操作流程,3.薪資檔案節(jié)點修改銀行和賬戶信息,17,三、在線支付員工薪酬操作流程,3.

11、薪資檔案節(jié)點修改銀行和賬戶信息,逐個修改,18,三、在線支付員工薪酬操作流程,3.薪資檔案節(jié)點修改銀行和賬戶信息,批量修改,注意：1、批量修改后賬號會被清空，要重新導入賬號或者錄入賬號 2、勞務派遣人員不能在此處維護勞務派遣公司賬號。 3、對于勞務派遣人員，如果是同一家派遣公司，則可以點擊批量修改后，批量維護勞務派遣人員對應勞務派遣公司賬戶的開戶行,19,三、在線支付員工薪酬操作流程,導入代發(fā)

12、銀行和賬號的小技巧,對非勞務派遣人員，通過【薪資檔案】節(jié)點-打印模板-導出excel表， 填好銀行信息、賬戶信息后，保留員工編碼，銀行信息，賬戶信息三列， 刪除其他沒有用的列，刪除表頭，將該excel表格保存為文本文件 （制表符分割）（*.txt）。 注意：一定要將該excel表格保存為文本文件（制表符分割）（*.txt）。而 不要保存為Unicode文本（*.txt）。這點與?？谂嘤柹系腜PT有差異

13、。 然后再賬號分配節(jié)點進行導入。對于勞務派遣人員，如果人員較多，可以通過數(shù)據(jù)接口進行數(shù)據(jù)的導入。,20,三、在線支付員工薪酬操作流程,導入代發(fā)銀行和賬號的小技巧,對于勞務派遣人員，如果人員較多，可以通過數(shù)據(jù)接口導入勞務派遣公司名稱、銀行賬號。,編輯數(shù)據(jù)導入接口時，有2個銀行賬號選擇，一個對應代發(fā)銀行節(jié)點中的銀行賬號，必須唯一；一個對應薪資項目中的銀行賬號（不同人員可以相同，一般在后面顯示），在導入勞務派遣公司賬號時，必須選

14、擇后面一個。若選錯了，則系統(tǒng)將給出重復提示。,21,三、在線支付員工薪酬操作流程,4.薪資發(fā)放節(jié)點增加勞務派遣人員勞務派遣公司、賬號信息,,22,三、在線支付員工薪酬操作流程,5.薪資發(fā)放節(jié)點進行計算、審核和發(fā)放,6.進行期末處理結賬,7. 【資金系統(tǒng)支付】節(jié)點生成送盤數(shù)據(jù)并保存（非勞務派遣人員界面）注意：一旦保存后，該薪資類別就不能進行反結賬操作。,23,三、在線支付員工薪酬操作流程,5.薪資發(fā)放節(jié)點進行計算、審核和發(fā)放,6.進行期

15、末處理結賬,7. 【資金系統(tǒng)支付】節(jié)點生成送盤數(shù)據(jù)并保存（勞務派遣人員界面）注意：一旦保存后，該薪資類別就不能進行反結賬操作。,24,三、在線支付員工薪酬操作流程,【資金系統(tǒng)支付】節(jié)點生成送盤數(shù)據(jù),選擇需要送盤的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)校驗,審核,取消審核,進行送盤,查詢支付結果,再次送盤,送盤結束,修改、保存,,,三、在線支付員工薪酬操作流程,25,生成送盤數(shù)據(jù)時校驗：,某一薪資類別和薪資期間的數(shù)據(jù)有一條不符合規(guī)范，則無法生成盤數(shù)據(jù),三、在線支付

16、員工薪酬操作流程,26,保存送盤數(shù)據(jù)時校驗薪資發(fā)放節(jié)點薪資數(shù)據(jù)中人員類別和用工形式是否匹配。匹配規(guī)則如下：,三、在線支付員工薪酬操作流程,27,正在開發(fā)的校驗規(guī)則：,支付勞務派遣公司費用合計薪資項目只允許公式計算，不允許手工計算，否則財務記賬時，無法匹配出計算公式；限定部分薪資項目只能給特定用工形式的人員所用，校驗失敗后提示“XX薪資項目為XX用工形式專用的薪資項目，請反結帳后在公共薪資項目中修改”，如支付勞務派遣公司費用合計，只能給

17、勞務派遣人員使用。限定部分薪資項目不允許更名。勞務派遣薪資類別中，勞務派遣公司名稱不能為空。薪資發(fā)放節(jié)點與資金支付節(jié)點發(fā)放總額一致校驗，如果雙方總額不對，將給出提示。,28,三、在線支付員工薪酬操作流程,8.【資金系統(tǒng)支付】節(jié)點審批送盤數(shù)據(jù)審批后不能修改，但可以取消審批后再進行修改,,,29,三、在線支付員工薪酬操作流程,9.【資金系統(tǒng)支付】節(jié)點修改送盤數(shù)據(jù),什么數(shù)據(jù)可以修改？開戶銀行，開戶銀行所在區(qū)域聯(lián)行號，賬號信息,30,三

18、、在線支付員工薪酬操作流程,10.【資金系統(tǒng)支付】節(jié)點對選中的數(shù)據(jù)進行送盤（非勞務派遣人員薪酬）,31,10.【資金系統(tǒng)支付】節(jié)點對選中的數(shù)據(jù)進行送盤(勞務派遣人員薪酬數(shù)據(jù)),三、在線支付員工薪酬操作流程,三、在線支付員工薪酬操作流程,32,10.【資金系統(tǒng)支付】節(jié)點雙擊勞務派遣支付數(shù)據(jù)可以查看勞務派遣人員薪資清單,33,三、在線支付員工薪酬操作流程,11.【資金系統(tǒng)支付】節(jié)點對選中的數(shù)據(jù)再次送盤,什么樣的數(shù)據(jù)可以再次送盤？沒有送盤過

19、的，支付失敗的，退票的數(shù)據(jù),34,三、在線支付員工薪酬操作流程,12.查詢支付結果，支付成功，完成薪酬送盤,注意：支付成功的數(shù)據(jù)有可能會產生退票。要注意檢查！,四、常見問題解答,35,薪資數(shù)據(jù)已經結帳，但在資金支付節(jié)點提示沒有需要送盤的數(shù)據(jù)？,35,非勞務派遣人員：用工形式為非勞務派遣人員或者人員類別為代管、退休、退職實發(fā)合計大于0,勞務派遣人員：用工形式為勞務派遣人員支付勞務派遣公司費用合計大于0（后續(xù)這個規(guī)則會修改，只要最后

20、正負相抵大于0即可）薪資發(fā)放節(jié)點，薪資項目-銀行帳號不為空薪資發(fā)放節(jié)點，薪資項目-勞務派遣公司名稱不為空,滿足以下規(guī)則的數(shù)據(jù)才能進入資金支付節(jié)點,四、常見問題解答,薪資數(shù)據(jù)已經結帳，但在資金支付節(jié)點提示沒有需要送盤的數(shù)據(jù)？,36,對于勞務派遣人員，在薪資發(fā)放中，必須要有三個薪資項目：支付勞務派遣公司費用合計、銀行帳號、勞務派遣公司名稱，且均不能為空。有些分公司在薪資項目節(jié)點中，喜歡修改公共薪資項目名稱，如下圖中，將“勞務派遣公司人工

21、成本合計”修改為“支付勞務派遣公司費用合計”。但是HR系統(tǒng)是按照公共薪資項目來抓取送盤數(shù)據(jù)，所以該薪資類別將無法生成送盤數(shù)據(jù)，且這種錯誤極為隱蔽，難以查找，一定要注意防范。,,,,,四、常見問題解答,37,送盤數(shù)據(jù)已經保存，發(fā)現(xiàn)領款人錯誤怎么辦？,在人員信息維護節(jié)點，修改員工姓名。在薪資發(fā)放節(jié)點點擊“修改”、“保存”后，系統(tǒng)自動會同步修改薪資發(fā)放節(jié)點的領款人為人員信息維護節(jié)點的員工姓名。,四、常見問題解答,38,如何在系統(tǒng)中查看固定費

22、用類型和變動費用類型,可以通過自定義查詢工具：CX-C004資金支付明細查詢，查看已發(fā)薪人員的費用類型,如何在代發(fā)銀行中選擇一些本地的中小銀行？,在代發(fā)銀行節(jié)點的銀行英文編碼中選擇“城市商業(yè)銀行”，再選擇銀行區(qū)域編碼后，選擇銀行即可，如右圖所示。,如果在職人員的用工形式發(fā)生了變化，引用該人員的公司，也要在引用人員信息中修改其用工形式。如：某人在職信息中已經由地方版轉成了總版，那么在引用他的公司若不修改，則還會按地方版本發(fā)放薪酬。,及時更

23、新引用人員用工形式？,四、常見問題解答,39,生成數(shù)據(jù)并送盤后未通過省公司財務的審核，怎么辦？,不能直接新增一個薪資類別重新發(fā)送（會導致人工成本重復統(tǒng)計），而是應該先讓財務將數(shù)據(jù)退回來，再聯(lián)系總公司刪除錯誤數(shù)據(jù)后，重新送盤。,如何控制資金支付節(jié)點中的支付數(shù)據(jù)查看權限,目前，HR系統(tǒng)正式環(huán)境中，資金系統(tǒng)支付節(jié)點中的支付數(shù)據(jù)查看權限，已與薪資類別權限節(jié)點中配置的用戶權限進行關聯(lián)，若該用戶沒有查看某薪資類別的權限，則其也不能在資金系統(tǒng)支付節(jié)點

24、中查看該薪資類別下的歷史支付數(shù)據(jù)。,如何查詢下級單位已結賬但未通過資金支付節(jié)點進行支付的數(shù)據(jù),登錄9999公司，業(yè)務查詢—數(shù)據(jù)質量檢查工具—薪酬數(shù)據(jù)檢查—JC-D007未通過資金系統(tǒng)支付薪酬的薪資類別。根據(jù)公司管理要求，所有薪酬數(shù)據(jù)都必須通過資金系統(tǒng)進行支付。后續(xù)未通過資金系統(tǒng)支付的，將納入數(shù)據(jù)質量考核結果。如有特殊情況，可以說明,四、常見問題解答,40,如何避免郵件工資條重復設置的問題？,郵件薪資格式，需要在薪資發(fā)放后，結賬前設置完畢

25、，這樣結賬后才可以將郵件薪資條格式保存到下個月，即流程是：計算——審核——發(fā)放——設置郵件薪資條——結賬——生成送盤數(shù)據(jù)——送盤。,關于合并計稅,A\B兩個薪資類別合并計稅，如果A類別已經結賬且生成送盤數(shù)據(jù)資金，B類別也已結賬，此時若需要反結賬來修改B類別的數(shù)據(jù)，是實現(xiàn)不了的，所以對于設置了合并計稅的薪資類別，一定要確定數(shù)據(jù)無誤后才執(zhí)行發(fā)放、結賬、送盤等操作,四、常見問題解答,41,本月勞務派遣人員已經轉為地方版/總版員工，但需要發(fā)放上

26、月的勞務派遣公司，怎么辦,答：建議盡量先計算薪酬數(shù)據(jù)，后調整用工形式。如某勞務派遣人員10月10號需要調整為地方版員工，10月15日需要發(fā)放其9月份的勞務派遣薪酬，則可在10月15號發(fā)放其薪酬數(shù)據(jù)之后，系統(tǒng)切換回10月10號再調整用工形式，注意任職記錄和履歷時間應與實際業(yè)務發(fā)生時間（10月10日）保持一致。,如何查看之前已成功提交，但是已支付失敗或退票的薪酬數(shù)據(jù),答：通過節(jié)點“資金支付查詢需要再次送盤的數(shù)據(jù)”，如右圖對于跨行支付后因賬號

27、信息有誤導致退票的，后續(xù)將開發(fā)郵件提醒功能：一旦發(fā)生退票且退票狀態(tài)已由資金系統(tǒng)傳給HR系統(tǒng)，則HR系統(tǒng)將自動給員工本人發(fā)送退票郵件通知，并要求其提供正確的賬戶信息。（征求意見）,四、常見問題解答,支公司的代管人員，目前維護在機關本部，是否需要在支公司建立代管人員部后調回支公司,答：無需在支公司建立代管人員部，已與總公司財務溝通，代管人員發(fā)生費用是公司后期統(tǒng)一與集團結算的，統(tǒng)一走固定費用，各分公司財務部門在申報預算時，注明是為代管人員申請

28、墊付費用即可。 注意：代管人員，需要在代管子集中維護委托公司，用于區(qū)分是哪家公司委托我司管理的代管人員，財務將據(jù)此分別與不同公司結算。,支公司的退休人員，目前維護在機關本部，是否需要在支公司建立退休人員部，將退休人員調回支公司，其薪酬走變動費用,答：據(jù)調研，目前全國各地的處理方式都不一樣，總公司財會部也沒有統(tǒng)一口徑，建議各分公司與財務部門商議，如果退休人員,四、常見問題解答,43,對于績效獎金等本期只發(fā)其中一部分的情況，如何處理,

29、答：本期發(fā)多少，就往HR系統(tǒng)里面錄多少，否則會導致新財務系統(tǒng)重復計提。后續(xù)需要發(fā)的，后期再行錄入后發(fā)放。,五險一金等薪酬數(shù)據(jù)在HR系統(tǒng)中的注意事項,答：各類保險及公積金作為公司人工成本的組成部分，必須在HR系統(tǒng)中完整準確錄入，尤其是HR系統(tǒng)與新財務系統(tǒng)對接后，此部分數(shù)據(jù)將自動通過系統(tǒng)接口進行記賬處理,四、常見問題解答,44,機關本部的退休人員，被返聘回支公司，成為勞務合同人員，則其退休金部分需要走固定費用，勞務報酬需要走變動費用，怎么處

30、理。,答：后續(xù)對于用工形式為勞務合同人員且勞務人員類別為“返聘股份公司退休人員”的送盤數(shù)據(jù)，其費用類型將允許修改。（征求意見）,已死亡離退休人員，其家屬代領撫恤金，如何處理,答：需要在HR系統(tǒng)完成計算、審核、發(fā)放、期末處理等，但可以不通過資金系統(tǒng)支付，而走線下支付方式。,四、常見問題解答（與SAP接口）,45,HR系統(tǒng)向SAP系統(tǒng)推送計提數(shù)據(jù)規(guī)則：根據(jù)薪資發(fā)放公司，提交送盤時間將薪資項目明細推送到SAP系統(tǒng)HR系統(tǒng)向SAP系統(tǒng)推送實

31、發(fā)數(shù)據(jù)規(guī)則：根據(jù)薪資發(fā)放公司，“支付狀態(tài)更新時間”將發(fā)放結果推送到SAP系統(tǒng),四、常見問題解答（與SAP接口）,46,HR系統(tǒng)薪資項目與SAP會計科目對應關系,,,,,會計科目,,,四、常見問題解答（與SAP接口）,47,支付勞務派遣公司費用合計薪資項目手動錄入金額,SAP計賬時，會按照既定公式（此公式和HR系統(tǒng)一致）計算勞務派遣費用合計，如果HR系統(tǒng)中該薪資項目手動錄入，就有可能會導致數(shù)據(jù)對不上，從而導致SAP系統(tǒng)對賬失敗。,用工形

32、式維護錯誤（勞務派遣維護成非勞務派遣）,勞務派遣人員發(fā)工資時傳送的用工形式為非勞務派遣，由于SAP端，勞務派遣和非勞務派遣人員走的是不同的記賬方式，如果用工形式維護錯誤會導致對賬對不上。,以下是常見錯誤：,四、常見問題解答（與SAP接口）,48,隨意更改薪資項目名稱,SAP記賬有一套HR薪資項目和財務會計科目的對照表，財務記賬時會根據(jù)HR系統(tǒng)傳入的薪資項目和金額分別對應至相應會計科目，如果任意改名會造成記賬錯亂。,用工形式維護錯誤（勞務

33、派遣維護成非勞務派遣）,勞務派遣人員發(fā)工資時傳送的用工形式為非勞務派遣，由于SAP端，勞務派遣和非勞務派遣人員走的是不同的記賬方式，如果用工形式維護錯誤會導致對賬對不上。,以下是常見錯誤：,四、常見問題解答（與SAP接口）,49,薪資項目錄入錯誤,非代管人員使用代管薪資項目；非勞務派遣人員使用勞務派遣薪資項目；考勤扣款錄入到“采暖補貼”、“書報費”薪資項目；考核獎勵錄入到“護工費”薪資項目；。。。。。。,以下是常見錯誤：,四、常

34、見問題解答（與SAP接口）,50,工資提交資金系統(tǒng)支付，發(fā)現(xiàn)金額不對，通過報總公司，由后臺調整資金支付金額，,這種情況，主要是通過數(shù)據(jù)修正由HR維護人員在后臺修改，不建議有這種情形出現(xiàn)，因為資金支付數(shù)據(jù)修改后，薪資發(fā)放中的明細并未同步修改，在新財務系統(tǒng)SAP中計提與實發(fā)數(shù)據(jù)金額對不上，SAP將無法過賬。,人員變動未及時在系統(tǒng)中更新即發(fā)工資,人員變動調整部門后，未在HR系統(tǒng)中調整就發(fā)放該人員工資，導致財務系統(tǒng)記賬仍然記在該人員原部門。,以

35、下是常見錯誤：,四、常見問題解答（與SAP接口）,51,非代管人員，引用以下薪資項目，將導致新財務系統(tǒng)無法記賬。,以下是常見錯誤：,離退休人員節(jié)日慰問金(集團)離休人員健康補貼(集團)離退休人員交通補貼(集團)代管內退人員等級工資代管內退人員責任目標津貼代管內退人員退養(yǎng)補貼(集團)代管內退人員生活醫(yī)療補貼(集團)代管內退人員原過節(jié)慰問金代管內退人員過節(jié)慰問金(集團),這部分薪資項目是特定給代管人員使用的。財務記賬后，將定