關于“小金庫”專項治理工作自查報告

1、關于“小金庫”專項治理工作自查報告根據縣財政局關于印發(fā)《縣深入開展“小金庫”專項檢查工作方案》的通知精神（施財監(jiān)〔〕5號），我局組織所有干部職工在周一學習會進行了學習，由分管財務副局長組織財務室和辦公室相關人員對我局年以來是否存在違反財經紀律以及設立“小金庫”的有關問題進行了自查。現將自查情況總結如下：一、自檢自查組織實施情況1、預算收入管理的自查情況。我局的罰沒收入直接由被處罰單位交到財政專戶、行政事業(yè)性收費嚴格按規(guī)定及時足額上繳國庫

2、。我局沒有培訓中心、服務中心；不存在各種形式的亂收費、亂罰款、亂攤派的情況。2、預算支出管理自查情況。遵循先有預算、后有支出的原則，沒有超預算或無預算安排支出，不存在虛列支出、轉移或套取預算資金等問題；沒有擅自巧立名目、超標準超范圍違規(guī)發(fā)放津貼補貼問題。公務卡的管理使用情況。嚴格執(zhí)行公務卡消費行為規(guī)定。公務卡消費實行先消費，后報賬還款核算，用多少還款存入多少。嚴格執(zhí)行公務卡消費規(guī)定行為，公務消費要求刷卡消費，憑小票和合法有效發(fā)票報銷轉公

3、務卡還款?！叭苯涃M開支按規(guī)定按標準執(zhí)行，三公經費的各項業(yè)務經辦有條件的都是刷公務卡消費，不能刷公務卡的必須說明并有單位職工證明才能報銷。3、政府采購管理自查情況。按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則，我局的資產采購都進行預算編制，辦理政府采購手續(xù)，嚴以下四個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：（一）從源頭抓起，全面治理從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。我局把“小金庫”專項治理工作同創(chuàng)先爭優(yōu)及學習楊善洲活動有機結合起來

4、，認真學習領會中央、省、市和有關文件精神，全面安排部署此項工作。因我局是財政全額拔款單位，本著規(guī)范資產管理、節(jié)約和行政成本控制、加強對局內財務管理，堅決杜絕“小金庫”。（二）加強資產管理加強固定資產管理，對局內公務用車、辦公設備等固定資產全面實施精細化、規(guī)范化管理，辦公設備細化到股室和人員。（三）加強財務人員業(yè)務素質強化會計職能，持證上崗，消除虛假會計信息、提高會計信息質量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產生。（