

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文檔簡介
1、定期報告長信美國標準普爾長信美國標準普爾100100等權(quán)重指數(shù)增強型證券投資基金等權(quán)重指數(shù)增強型證券投資基金20122012年半年度報告年半年度報告20122012年6月3030日基金管理人:長信基金管理有限責任公司基金管理人:長信基金管理有限責任公司基金托管人:中國銀行股份有限公司基金托管人:中國銀行股份有限公司送出日期:送出日期:20122012年8月2525日定期報告1.21.2目錄目錄1重要提示及目錄..............
2、......................................................................................................21.1重要提示..............................................................................................................
3、............21.2目錄..................................................................................................................................32基金簡介..................................................................
4、..............................................................52.1基金基本情況..................................................................................................................52.2基金產(chǎn)品說明........................
5、..........................................................................................52.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................52.4境外投資顧問和境外資產(chǎn)托管人..
6、.................................................................................62.5信息披露方式..................................................................................................................62.6其他相關(guān)資料.....
7、.............................................................................................................63主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)...............................................................................................7
8、3.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標...............................................................................................73.2基金凈值表現(xiàn).....................................................................................................
9、.............74管理人報告............................................................................................................................94.1基金管理人及基金經(jīng)理情況............................................................
10、...............................94.2境外投資顧問為本基金提供投資建議的主要成員簡介.............................................104.3管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明.................................................104.4管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明.................
11、............................................104.5管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明.............................................104.6管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望.............................................124.7管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明.....
12、....................................................124.8管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明.............................................................135托管人報告...........................................................................
13、...............................................145.1報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明.................................................................145.2托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明.............................................
14、...................................................................................................145.3托管人對本半年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見.............146半年度財務(wù)會計報告(未經(jīng)審計)......................................................
15、...............................156.1資產(chǎn)負債表....................................................................................................................156.2利潤表.......................................................
16、.....................................................................166.3所有者權(quán)益(基金凈值)變動表.................................................................................176.4報表附注..........................................
17、..............................................................................197投資組合報告......................................................................................................................347.1期末基金資產(chǎn)組合情況
18、.................................................................................................347.2期末在各個國家(地區(qū))證券市場的權(quán)益投資分布.................................................347.3期末按行業(yè)分類的權(quán)益投資組合............................
19、.....................................................347.4期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有權(quán)益投資明細.....................357.5報告期內(nèi)權(quán)益投資組合的重大變動.............................................................................417.6期末按債券信用等級分
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