長信中證中央企業(yè)100指數(shù)證券投資基金（lof）

1、定期報告第1頁共10頁長信中證中央企業(yè)長信中證中央企業(yè)100100指數(shù)證券投資基金（指數(shù)證券投資基金（LOFLOF）20132013年第年第4季度報告季度報告20132013年1212月3131日基金管理人：長信基金管理有限責任公司基金管理人：長信基金管理有限責任公司基金托管人：中國建設銀行股份有限公司基金托管人：中國建設銀行股份有限公司報告送出日期：報告送出日期：20142014年1月2222日定期報告第3頁共10頁當預期成份股發(fā)生調(diào)

2、整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因?qū)е聼o法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整，使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內(nèi)。業(yè)績比較基準中證中央企業(yè)100指數(shù)收益率95%銀行同行業(yè)存款收益率5%風險收益特征本基金為股票型指數(shù)基金，屬于證券投資基金中較高預期收益和較高風險特征的證券投資基金產(chǎn)品，其預期風

3、險和收益水平高于混合型基金、債券基金及貨幣市場基金?；鸸芾砣碎L信基金管理有限責任公司基金托管人中國建設銀行股份有限公司33主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.13.1主要財務指標主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期（2013年10月1日2013年12月31日）1.本期已實現(xiàn)收益2396503.202.本期利潤1367776.133.加權平均基金份額本期利潤0.01764.期末基金資產(chǎn)凈值55637721.4

4、15.期末基金份額凈值0.734注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益；2、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，封閉式基金交易傭金、開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉(zhuǎn)換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.23.2基金凈值表現(xiàn)基金凈值表現(xiàn)3.2.13.2.1本報告期基金份額凈值