公司差旅費報銷管理辦法

1、仙溪公司差旅費報銷管理辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了仙溪公司員工的差旅費報銷程序及規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)于仙溪公司員工差旅費的報銷管理工作。2內(nèi)容2.1差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)2.1.1差旅費是指員工因公出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷；車船費、交通費憑原始單據(jù)報銷；伙食補助費一般按出差的合并天數(shù)計算。2.1.2具體標(biāo)準(zhǔn)如下2.2.1因公出差人員3日以內(nèi)的出差，先書面申請

2、，經(jīng)執(zhí)行董事審批之后方可出差。超過3天的，應(yīng)填寫出差表，由執(zhí)行董事簽批之后，董事長簽批，否則按照曠工論處。特殊情況可以先向執(zhí)行董事申請，經(jīng)批準(zhǔn)出差回來之后補辦手續(xù)。2.2.2“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可到借款。2.2.3出差人員回公司后，填寫“出差費用審批報銷單”，后附所有本次出差原始報銷憑證和出差明細(xì)表，在規(guī)定的限額內(nèi)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核方可報銷。2.2.4超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的差旅費，自己承擔(dān)超支部分費用

3、，執(zhí)行董事特批除外。2.2.5住宿、交通須提供發(fā)票，盡量乘坐地鐵和公交，若乘坐的士須經(jīng)執(zhí)行董事批準(zhǔn)，非公事產(chǎn)生的費用不予報銷。公司支持使用攜程、美團、藝龍等互聯(lián)網(wǎng)平臺預(yù)定酒店，經(jīng)過第三方預(yù)定所開具的發(fā)票，需要由實名制交通憑據(jù)作為出差憑據(jù)，特殊情況下沒有實名交通憑據(jù)的，經(jīng)執(zhí)行董事書面簽批（出差明細(xì)表上簽批），方可報銷費用。2.2.6出差發(fā)票遺失，寫出書面說明并可以證明，經(jīng)執(zhí)行董事同意，可以在財務(wù)工作人員指導(dǎo)下尋找其他發(fā)票以合適事由報銷。2