差旅費(fèi)報銷制度

1、一、差旅費(fèi)報銷制度1、目的：為規(guī)范差旅費(fèi)報銷程序，理順差旅費(fèi)用管理，保障公司外出人員正常工作、生活的需要，同時也使差旅費(fèi)報銷有據(jù)可依，現(xiàn)根據(jù)國家的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。2、范圍：力宏建筑材料有限公司全體員工。3、權(quán)責(zé)（1）各部門主管負(fù)責(zé)對派遣人員據(jù)實進(jìn)行差旅核銷；（2）派出部門負(fù)責(zé)對出差人員的考勤管理及備簽；（3）財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理對差旅費(fèi)的審核與報銷手續(xù)。4、程序（1）差旅派遣：員工出差由部門主管通知。員工出差應(yīng)根據(jù)

2、差旅內(nèi)容，在“差旅派遣申請及核銷單”說明相關(guān)的行程、事項以及時間。（2）差旅核銷：長途出差：出差人員需在回公司后的第一個工作日內(nèi)持“差旅派遣申請及核銷單”、“出差費(fèi)用明細(xì)表”到原派遣人處進(jìn)行差旅核銷、簽字確認(rèn)，實際出差時間有超出派遣時間的，或出差事項有變更的，受派人必須作變更內(nèi)容說明。受派人的差旅經(jīng)派遣人核銷后，受派人執(zhí)經(jīng)派遣人簽核的“差旅派遣申請及核銷單”到人事行政部門進(jìn)行人事核銷，審核確認(rèn)出差天數(shù)并恢復(fù)考勤，最后持經(jīng)人事簽核的核銷的

3、“差旅派遣申請及核銷單”到財務(wù)報銷費(fèi)用，“差旅派遣申請及核銷單”、“出差旅費(fèi)報銷表”是出差人到財務(wù)進(jìn)行費(fèi)用報銷的必要附件。受派人派遣人核銷人事部門核銷（3）差旅費(fèi)報銷程序。出差人員必須在回公司的三天內(nèi)持核銷完整并經(jīng)人事行政部備案的“差旅派遣申請及核銷單”、“出差旅費(fèi)報銷表”及報銷原始憑據(jù)，到財務(wù)部履行財務(wù)報銷手續(xù)。報銷人填單派遣人簽批財務(wù)審核報銷5、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)（1）公司領(lǐng)導(dǎo)及非營銷業(yè)務(wù)人員（即一般管理人員）出差①.交通費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)項目

4、交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)市內(nèi)交通費(fèi)(元天)準(zhǔn)按不高于二人標(biāo)準(zhǔn)總額的60%憑票報銷。b.伙食補(bǔ)貼說明:伙食補(bǔ)貼直接發(fā)給，不須發(fā)票；出差天數(shù)以旅程票出發(fā)及到達(dá)日期為憑，按實際天數(shù)計，最小單位折半天，頭尾各半天的，計頭不計尾，或計尾不計頭，頭尾合計一天。c.應(yīng)酬費(fèi)說明：6、業(yè)務(wù)員出差（1）交通費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)往返及駐地外出差交通費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)駐地及駐地外出差市內(nèi)交通費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)項目交通工具職務(wù)飛機(jī)火車汽車輪船A類城市B類城市C類城市業(yè)務(wù)員經(jīng)濟(jì)倉硬座豪華臥鋪四等倉按實按

5、天填具《出差日費(fèi)用明細(xì)表》報銷附注：a.在營銷大綱方案內(nèi)的業(yè)務(wù)活動，差旅費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)用按大綱要求執(zhí)行，不另行報銷。b.超出營銷大綱要求的業(yè)務(wù)出差，才能按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。c.乘坐臥鋪（不論豪華大巴或是火車臥鋪）超過6個小時的，方可乘坐飛機(jī)交通工具；d.業(yè)務(wù)員因業(yè)務(wù)特殊而須乘坐飛機(jī)的，須由分管副總簽批。（2）駐勤地住宿及通訊費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)駐勤住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元月)駐勤伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元天)項目交通工具職務(wù)A類城市B類城市C類城市A類城市B類城市C類城市業(yè)