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文檔簡介
1、項目資金籌措方案項目資金籌措方案(一)項目總投資(一)項目總投資本項目總投資估算約人民幣具體構(gòu)成包括但不限于以下費用:1.前期征地和拆遷費用;2.土建工程費用;3.裝飾裝修工程費用;4.水電安裝工程費用;5.其他配套工程費用。(二)項目投資計劃(二)項目投資計劃1.項目投資計劃表為保證項目建設(shè)的順利實施,優(yōu)化各種資金的利用,根據(jù)主管部門對項目所要求的開發(fā)順序和時間要求,以及根據(jù)項目本身的實際情況和項目建設(shè)進度計劃。具體投資計劃投資計劃安
2、排如下表:項目投資計劃表項目投資計劃表2.項目建設(shè)投資計劃橫道圖經(jīng)研讀招標及相關(guān)文件,根據(jù)本建設(shè)項目的特點,以及優(yōu)化資金使用,將整個項目分專項工程實施建設(shè),進行流水作業(yè)施工,優(yōu)化投資方案,優(yōu)化配套機械設(shè)備,對期中進度及投資目標進行跟蹤管理,嚴格按計劃控制進度及投資,通過進度及投資計劃的對比分析,采取相應措施作出調(diào)整,確保工期以及投資目標。具體投資計劃見《建設(shè)項目投資控制計劃橫道圖》。(三)項目融資資金來源項目融資資金來源我公司具有良好的
3、融資能力,項目公司成立后,設(shè)立融資管理組,隨即著手項目資金融資工作,本項目融資由六部分組成:一是公司銀行賬戶上的流動資金;二是銀行貸款,我公司已與湖北英山農(nóng)村合作銀行簽訂了流動資金貸款合同;三是公司全體股東及部分員工籌措的資金;四是我公司即將回籠嘉城名居項目的部分工程款;五是與我公司長期合作的材料供應商同意延期支付部分材料款,現(xiàn)已取得材料供應商就該項目建設(shè)可延期支付材料款的承諾書;六是英山縣五環(huán)新型墻材有限公司注資。以上融資將是我公司對
4、本項目建設(shè)投資的有力保障。本項目資金來源如下表所示:資金籌措來源一覽表資金籌措來源一覽表序號資金來源款額(萬元)融資可信程度1公司銀行帳戶上的流動資金7502湖北英山農(nóng)村合作銀行流動資金貸款10003公司全體股東及部分員工籌措資金13004回籠嘉城名居項目部分工程款9005可延期支付的部分材料款12506英山縣五環(huán)新型墻材有限公司注資8007合計6000(四)資金到位承諾(四)資金到位承諾資金到位承諾書見附件1。(五)投資收益(五)投資
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