1104報(bào)表基礎(chǔ)報(bào)表、特色報(bào)表填報(bào)說明v1[1].1

1、1目錄G01《資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)說明.............................................3G01《資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目表附注》填報(bào)說明............................................15第Ⅰ部分：非應(yīng)計(jì)貸款、委托業(yè)務(wù)及債券發(fā)行情況報(bào)表..................................................17第Ⅱ部分：貸款質(zhì)量五級分類

2、情況簡表..............................................................................18第Ⅲ部分：存貸款明細(xì)報(bào)表（一）......................................................................................19第Ⅳ部分：存貸款明細(xì)報(bào)表（二）..................

3、....................................................................21第Ⅴ部分：人民幣備付率和存貸比報(bào)表..............................................................................22第Ⅵ部分：各項(xiàng)墊款情況表.........................................

4、.........................................................24第Ⅶ部分：外資銀行報(bào)表......................................................................................................25第Ⅷ部分：開辦租賃業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)、信托投資公司報(bào)表.......................

5、...............................28第Ⅸ部分：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行報(bào)表......................................................................................29第Ⅹ部分：中國進(jìn)出口銀行報(bào)表......................................................................

6、....................29G02《金融衍生業(yè)務(wù)情況表》填報(bào)說明............................................31G03《各項(xiàng)資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備情況表》填報(bào)說明....................................36G04《利潤表》填報(bào)說明........................................................40G05《

7、利潤分配表》填報(bào)說明....................................................49G11《資產(chǎn)質(zhì)量五級分類情況表》填報(bào)說明........................................51G12《貸款質(zhì)量遷徙情況表》填報(bào)說明............................................60G13《最大十家關(guān)注類次級類可疑類損失類貸款情況表》填報(bào)說明

8、.................73G14《授信集中情況表》填報(bào)說明................................................77G15《最大二十家關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易情況表》填報(bào)說明................................83G16《抵債資產(chǎn)賬齡情況表》填報(bào)說明............................................89G21《流動性期限缺口統(tǒng)計(jì)

9、表》填報(bào)說明..........................................91G22《流動性比例監(jiān)測表》填報(bào)說明..............................................98G23《最大十家存款客戶情況表》填報(bào)說明.......................................102G24《最大十家金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆入情況表》填報(bào)說明...................

10、............104G31《有價(jià)證券及投資情況表》填報(bào)說明.........................................106G32《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表》填報(bào)說明...........................................109G33《利率重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)情況表》填報(bào)說明.......................................115G41《資本充足率匯總表》填報(bào)說

11、明.............................................122G42《表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)算表》填報(bào)說明.......................................126G43《表外加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)算表》填報(bào)說明.......................................131G53《分地區(qū)情況表》填報(bào)說明................................

12、.................1383G01《資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)說明《資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)說明第一部分：引言第一部分：引言本表反映填報(bào)機(jī)構(gòu)在某一特定日期財(cái)務(wù)狀況，應(yīng)當(dāng)按照資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益分類分項(xiàng)列示。本表資產(chǎn)總計(jì)等于負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)。第二部分：一般說明第二部分：一般說明1報(bào)表名稱：資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表2報(bào)表編碼：銀監(jiān)號3填報(bào)機(jī)構(gòu)：填報(bào)本表的機(jī)構(gòu)為除金融資產(chǎn)管理公司以外所有的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。包括各政策性銀行、國有商業(yè)

13、銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、外資法人機(jī)構(gòu)、外國銀行分行、城市信用社、農(nóng)村信用社、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、信托投資公司、金融租賃公司、汽車金融公司和郵政儲蓄機(jī)構(gòu)。4報(bào)送頻度：月報(bào)（境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)）、季報(bào)（境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)）、半年報(bào)和年報(bào)（境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)和附屬公司）。5報(bào)送時(shí)間：月報(bào)為月后10日，季報(bào)為季后20日，半年報(bào)為半年后40日，年報(bào)為年后50日內(nèi)填報(bào)，遇“勞動節(jié)”、“國慶節(jié)”法定節(jié)假日順延三天。6報(bào)送方式：

14、以電子報(bào)表形式報(bào)送銀監(jiān)會。7數(shù)據(jù)單位：萬元。8四舍五入要求：保留整數(shù)。9本表中各“減項(xiàng)”應(yīng)以正數(shù)反映。10本表分別按人民幣、外幣折人民幣、本外幣合計(jì)人民幣填報(bào)，除權(quán)益類項(xiàng)目外，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)將外幣折算為人民幣時(shí)，應(yīng)按照報(bào)告期末最后一天國家外匯管理局公布的人民幣兌美元、歐元、日元和港幣的基準(zhǔn)匯價(jià)進(jìn)行折算。根據(jù)財(cái)政部金融企業(yè)會計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，權(quán)益類項(xiàng)目按歷史匯率折合為人民幣，不同時(shí)期匯率之間形成的差額，按相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行會計(jì)處理。美元、歐元、