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文檔簡介
1、1主辦會計職責主辦會計職責1、認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,遵守財政紀律和財務規(guī)則。2、負責總公司的財務電腦管理工作。3、負責總公司的會計憑證制作和各種帳薄的登記工作,要求及時、準確、真實。4、每月10號前必須向總經(jīng)理和財務主管上報上月的資產(chǎn)負債表、損益表、費用表、產(chǎn)品成本表、其他應收款明細表。年末必須上報財務狀況變動表,每延遲一天,罰款RMB10元,依次類推,每缺一表,罰款RMB50元。5、總公司的帳務處理必須用電腦制作一套,手工制作一
2、套,缺一不可。帳務必須按財務正規(guī)化處理,否則,視為不能勝任此項工作。6、負責公司報稅、交稅以及稅務發(fā)票的開具工作。7、堅持財務監(jiān)督,對出納員的現(xiàn)金和銀行存款要做到經(jīng)常性盤查,對未達帳項要及時清理,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。8、每季末要求出具財務分析,做到數(shù)字有對比,分析透徹,建議有價值,以利公司掌握整體經(jīng)營情況。9、負責公司的憑證整理和歸檔,做到裝訂整齊,歸檔有序,以利今后資料查找。10、負責對工廠的固定資產(chǎn)實行電腦管理,對原值、折舊、凈值登記
3、詳細。3出納職責出納職責1、認真貫徹執(zhí)行總公司的各項規(guī)章制度,遵守財政紀律和財務規(guī)則。2、嚴格現(xiàn)金管理,謹防資金丟失和被盜。一旦短少全額負責賠償。3、切實做好費用報銷單和出貨單的復核工作,對不合理(或手續(xù)不全)的費用開支要堅決不予報銷,對銷售員誤計收入的出貨單及時糾正。4、按財務要求認真登記好現(xiàn)金和銀行存款帳,要求清晰、真實、完整。5、對現(xiàn)金要做到日清月結,經(jīng)常性查庫,短少則自行補足,溢余要查明原因,對銀行帳的未達帳要及時清理,發(fā)現(xiàn)問題
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