de_流程手冊(cè)_2.3.1.1 托收付款管理

1、服務(wù)提交管理服務(wù)提交管理應(yīng)收帳款管理應(yīng)收帳款管理索引號(hào)索引號(hào)2.3.1.1主題主題生效日期生效日期版本號(hào)版本號(hào)最新修改日期最新修改日期核準(zhǔn)者：核準(zhǔn)者：付款管理付款管理－保密－Page1of7埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用托收付款管理1.范圍本流程適用于蘇州供電公司對(duì)托收付款方式的操作和管理，由電費(fèi)結(jié)算中心負(fù)責(zé)生成托收文件，并交給銀行進(jìn)行具體托收業(yè)務(wù)。2.控制目標(biāo)經(jīng)濟(jì)地提高電費(fèi)回收的效率；通過(guò)合理、規(guī)范地進(jìn)行托收方

2、式的運(yùn)作，增加客戶對(duì)托收付款方式的信心，鼓勵(lì)并吸引更多的客戶采用這一方式付款。3.主要涉及部門(mén)?結(jié)算處理員?帳務(wù)處理員?銀行4.主要前提和假設(shè)?系統(tǒng)將根據(jù)客戶的付款截至日在前一個(gè)工作日生成托收需求?在將托收文件正式發(fā)送給銀行前，文件中所有托收內(nèi)容已經(jīng)過(guò)細(xì)致檢查，可能包含的錯(cuò)誤和運(yùn)行中可能出現(xiàn)的異常情況已被更正?銀行處客戶的帳戶等信息與蘇州供電公司提供的托收客戶信息相一致5.主要控制點(diǎn)?結(jié)算處理員負(fù)責(zé)檢查托收文件傳輸狀態(tài)，以確保文件能被及

3、時(shí)、成功發(fā)送至銀行服務(wù)提交管理服務(wù)提交管理應(yīng)收帳款管理應(yīng)收帳款管理索引號(hào)索引號(hào)2.3.1.1－保密－Page3of7埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用6.流程說(shuō)明開(kāi)始結(jié)算處理員銀行檢查所選條目(2)生成托收文檔并發(fā)送給銀行(4)生成托收控制文檔(3)托收控制文檔將客戶的付費(fèi)狀態(tài)由“未付”設(shè)為“已付”(5)將客戶帳戶中相應(yīng)金額轉(zhuǎn)入蘇州供電帳戶(6)成功將包含已托收總金額信息的對(duì)帳單每日發(fā)送給蘇州供電公司(7)定期核對(duì)(