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文檔簡介
1、采購付款控制流程采購付款控制流程采購付款控制流程采購付款控制流程業(yè)務流程業(yè)務流程序號責任責任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責職責監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查內容內容相關相關制度制度1倉儲部質檢部采購部檢查臺賬是否填寫規(guī)范，信息是否符合實際《采購與驗收控制細則》2采購部檢查臺賬是否依據(jù)清單填寫，并達到日清標準《采購付款控制細則》3采購部倉儲部檢查賬目核對工作是否符合相關程序和規(guī)定《采購付款控制細則》4采購部審核審批檢查結款計劃是否和
2、合同以及實際交易相符《采購付款控制細則》5財務部總經理編制計劃檢查付款審批程序是否符合規(guī)定、有無越權《采購付款控制細則》6財務部采購部檢查請款條件是否符合支付要求和合同的條款《采購付款控制細則》7財務部檢查付款手續(xù)是否規(guī)范、憑證是否齊全、是否按國家與企業(yè)的相關規(guī)定進行賬務《采購付款控制細則》1物資驗收入庫、登記臺賬2依據(jù)清單建立應付賬款臺賬3定期與供應商核對賬款賬目4統(tǒng)一制訂采購結款計劃5依據(jù)權限范圍進行審批6審查結款憑證以及相關合同條
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