明細(xì)科目匯總表2_第1頁(yè)
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1、憑證記錄表憑證號(hào)代碼科目名稱(chēng)單位代碼單位借方貸方摘要N001B550201管理費(fèi)用辦公費(fèi)R01庫(kù)貸￥100.00辦公費(fèi)N001B100201銀行存款人民幣R02中國(guó)銀行￥100.00人民幣N002B550202管理費(fèi)用郵寄費(fèi)無(wú)代碼￥300.00郵寄費(fèi)N002B100101現(xiàn)金人民幣無(wú)代碼￥300.00人民幣N003B410501制造費(fèi)用折舊費(fèi)R01庫(kù)貸￥220.00折舊費(fèi)N003B100101現(xiàn)金人民幣無(wú)代碼￥220.00人民幣N004

2、B100204銀行存款人民幣R03工商銀行￥1500.00人民幣N004B212101應(yīng)付賬款A(yù)企業(yè)R05A企業(yè)￥1500.00A企業(yè)N005B212102應(yīng)付賬款C企業(yè)R04C企業(yè)￥2000.00C企業(yè)N005B100203銀行存款人民幣R02農(nóng)業(yè)銀行￥2000.00人民幣N006B550204管理費(fèi)用水電費(fèi)R01庫(kù)貸￥500.00水電費(fèi)N006B100201銀行存款人民幣R02中國(guó)銀行￥500.00人民幣N002B212102應(yīng)付賬

3、款C企業(yè)R04C企業(yè)￥8000.00C企業(yè)N003B550201管理費(fèi)用辦公費(fèi)R01庫(kù)貸￥500.00辦公費(fèi)N003B100203銀行存款人民幣R02中國(guó)銀行￥500.00人民幣N004B100101現(xiàn)金人民幣無(wú)代碼￥220.00人民幣N006B100204銀行存款人民幣R03建設(shè)銀行￥1500.00人民幣N006B212101應(yīng)付賬款A(yù)企業(yè)R05A企業(yè)￥1500.00A企業(yè)N007B550204管理費(fèi)用水電費(fèi)R01庫(kù)貸￥300.00水

4、電費(fèi)N007B100101現(xiàn)金人民幣無(wú)代碼￥300.00人民幣明細(xì)科目匯總表代碼科目名稱(chēng)期初余額借方貸方期末余額A1001現(xiàn)金￥7500.00B100101現(xiàn)金人民幣￥2000.00B100102現(xiàn)金外幣戶￥3200.00A1002銀行存款￥15100.00B100201銀行存款人民幣中國(guó)銀行￥5000.00B100202銀行存款人民幣中國(guó)工商銀行￥700.00B100203銀行存款人民幣中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行￥650.00B100204銀行存款

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