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1、1現(xiàn)金預(yù)算（表十六）現(xiàn)金預(yù)算（表十六）單位：元季度1234全年期初現(xiàn)金余額40005563504948424000加：銷售現(xiàn)金收入84700108550140300133950467500現(xiàn)金收入合計(jì)88700114113145349138792471500減：現(xiàn)金支出直接材料26637305353488233895125949直接人工20340277403366027240108980制造費(fèi)用115511377115547136215
2、4490銷售費(fèi)用1019211351126511135145545管理費(fèi)用250025002500250010000所得稅1006710067100671006640267設(shè)備購置109506000240002800068950長期貸款利息9009009009003600投資者利潤20002000200020008000合計(jì)95137104864136207129573465781現(xiàn)金余缺（6437）9249914292195719籌資
3、與運(yùn)用銀行短期借款1200012000償還銀行借款（4000）（4000）（4000）（12000）支付借款利息（200）（300）（400）（900）期末現(xiàn)金余額556350494842481948191現(xiàn)金預(yù)算（表十六）現(xiàn)金預(yù)算（表十六）單位：元季度1234全年期初現(xiàn)金余額40005563504948424000加：銷售現(xiàn)金收入84700108550140300133950467500現(xiàn)金收入合計(jì)887001141131453491
4、38792471500減：現(xiàn)金支出直接材料26637305353488233895125949直接人工20340277403366027240108980制造費(fèi)用1155113771155471362154490銷售費(fèi)用1019211351126511135145545管理費(fèi)用250025002500250010000所得稅1006710067100671006640267設(shè)備購置109506000240002800068950長期貸款
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