管理um_fi12_arbllng

1、最終用戶操作手冊操作手冊FI12流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案版本：版本：2.0文件名稱：管理um_fi12_arbllng.doc文件名Page1of2文件準(zhǔn)備:EileenLiu日期：10051910:58下午第十二章第十二章FI12_銷售開票流程售開票流程1.流程流程說明本流程描述因應(yīng)實(shí)際開立銷售稅務(wù)發(fā)票的管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。本流程根據(jù)操作方式的不同，本流程分為公司總部開票和

2、分公司開票兩種情形。公司總部開票流程，由總公司倉儲(chǔ)部帳務(wù)在SAP系統(tǒng)中開立發(fā)票，然后由總公司財(cái)務(wù)部AR會(huì)計(jì)進(jìn)行實(shí)際發(fā)票的開立。由于公司總部向分公司開立發(fā)票采用月底匯總開票方式，此種方式下在月底匯總下載系統(tǒng)開票數(shù)據(jù)，通過金稅系統(tǒng)開具發(fā)票，并由系統(tǒng)上載程序自動(dòng)將金稅系統(tǒng)的發(fā)票號(hào)回寫到系統(tǒng)發(fā)票的相應(yīng)欄位；若總公司針對(duì)最終顧客開具增值稅專用發(fā)票，則運(yùn)用系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)接口程序單獨(dú)開立稅務(wù)發(fā)票；若總公司總部開立普通發(fā)票或外銷發(fā)票，則采用手工方式開具

3、發(fā)票，并將手工開具的發(fā)票號(hào)碼填寫到系統(tǒng)發(fā)票的相應(yīng)欄位。分公司開票流程，由分公司財(cái)務(wù)根據(jù)開票對(duì)象確定是否需要開立增值稅發(fā)票。如果需要開立增值稅發(fā)票，且該分公司采用金稅系統(tǒng)開票，則從SAP系統(tǒng)下載數(shù)據(jù)到金稅系統(tǒng)開具發(fā)票，并將金稅系統(tǒng)的增值稅發(fā)票號(hào)碼回寫到SAP系統(tǒng)發(fā)票的相應(yīng)欄位。如果該分公司不是采用金稅系統(tǒng)開票，或應(yīng)向顧客開具普通發(fā)票，則采用手工方式開具發(fā)票，并將手工開具的發(fā)票號(hào)碼回寫到系統(tǒng)發(fā)票的相應(yīng)欄位。預(yù)開發(fā)票業(yè)務(wù)的開票和清帳流程在”第

4、14章FI14_預(yù)開發(fā)票流程”和”第15章FI15_預(yù)開發(fā)票清帳流程”的具體說明。各分公司開票業(yè)務(wù)，如果采用金稅系統(tǒng)開票，則由管理金稅系統(tǒng)的責(zé)任中心財(cái)務(wù)或區(qū)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)開立增值稅銷售發(fā)票，如果手工開立增值稅銷售發(fā)票，則指定分公司所在地某一責(zé)任中心財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)，普通銷售發(fā)票的開立，則由各責(zé)任中心財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)開立。2.流程流程圖上上上上上上上上上FI12上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上Yes上上上上上上上No上上SAP上

5、上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上SD上上上上上FI上上上上上上上上上YesNo上上上上上上12普通發(fā)票或外銷發(fā)票增值稅發(fā)票最終用戶操作手冊操作手冊FI12流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案版本：版本：2.0文件名稱：管理um_fi12_arbllng.doc文件名Page2of2文件準(zhǔn)備:EileenLiu日期：10051910:58下午3.系統(tǒng)操作操作3.1.操作范例操作