財務報表表樣

1、資產(chǎn)負債表編制單位年月日金額單位：元項目行次期末余額期初余額項目行次期末余額期初余額流動資產(chǎn)1流動負債47貨幣資金2短期借款48△交易性金融資產(chǎn)3△交易性金融負債49#短期投資4#應付權證50應收票據(jù)5應付票據(jù)51應收賬款6應付賬款52預付款項7預收款項53應收股利8應付職工薪酬54應收利息9其中：應付工資55其他應收款10應付福利費56存貨11其中：職工獎勵及福利基金57其中：原材料12應交稅費58庫存商品（產(chǎn)成品）13其中：應交稅金

2、59一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)14應付利息60其他流動資產(chǎn)15應付股利61流動資產(chǎn)合計16其他應付款62非流動資產(chǎn)17一年內(nèi)到期的非流動負債63△可供出售金融資產(chǎn)18其他流動負債64△持有至到期投資19流動負債合計65#長期債權投資20非流動負債66△長期應收款21長期借款67長期股權投資22應付債券68#股權分置流通權23長期應付款69△投資性房地產(chǎn)24專項應付款70固定資產(chǎn)原價25預計負債71減：累計折舊26△遞延所得稅負債72固定資產(chǎn)

3、凈值27#遞延稅款貸項73減：固定資產(chǎn)減值準備28其他非流動負債74固定資產(chǎn)凈額29其中：特準貯備基金75在建工程30非流動負債合計76工程物資31負債合計77固定資產(chǎn)清理32所有者權益（或股東權益）78△生產(chǎn)性生物資產(chǎn)33實收資本（股本）79△油氣資產(chǎn)34國家資本80無形資產(chǎn)35集體資本81其中：土地使用權36法人資本82△開發(fā)支出37其中：國有法人資本83△商譽38集體法人資本84#合并差價39個人資本85長期待攤費用（遞延資產(chǎn)）4

4、0外商資本86△遞延所得稅資產(chǎn)41減：已歸還投資87#遞延稅款借項42實收資本（或股本）凈額88其他非流動資產(chǎn)（其他長期資產(chǎn)）43資本公積89其中：特準儲備物資44減：庫存股90非流動資產(chǎn)合計45盈余公積91其中：法定公積金92任意公積金93儲備基金94企業(yè)負債基金95利潤歸還投資96△一般風險準備97#未確認投資損失（以“－”號填列）98未分配利潤99其中：現(xiàn)金股利100外幣報表折算差額101歸屬于母公司所有者權益合計102少數(shù)股東權

5、益103所有者權益合計104#減：資產(chǎn)損失105所有者權益合計（剔除資產(chǎn)損失后的金額）106資產(chǎn)合計46負債和所有者權益合計107注：1.表中帶“”項目為合并會計報表專用；表中加△仿宋體項目為新會計準則企業(yè)專用；表中加#楷體項目為執(zhí)行企業(yè)會計制度等企業(yè)專用，執(zhí)行新會計準則企業(yè)不填。2.第57行“職工福利及獎勵基金”，第9296行外資企業(yè)填寫，其他企業(yè)不填。3.第97行執(zhí)行新會計準則的內(nèi)資企業(yè)專用，其他企業(yè)不填?，F(xiàn)金流量表編制單位：年度金

6、額單位：元項目行次本月數(shù)本年累計項目行次本月數(shù)本年累計一、經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量：1取得子公司及其他經(jīng)營單位支付的現(xiàn)金凈額21銷售商品、提供勞務收到現(xiàn)金2支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金22收到的稅費返還3投資活動現(xiàn)金流出小計23收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金4投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計5三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：25購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金6吸收投資所收到的現(xiàn)金26支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7其中：子公司

7、吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金27支付的各項稅費8取得借款所收到的現(xiàn)金28支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金9收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金29經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計10籌資活動現(xiàn)金流入小計30經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11償還債務所支付的現(xiàn)金31二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12分配股利、利潤或償還利息所支付的現(xiàn)金32收回投資所收到的現(xiàn)金13其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤33取得投資收益所收到的現(xiàn)金14支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金