財(cái)務(wù)報(bào)表編制系統(tǒng)

1、資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：2005年9月30日單位：人民幣元資產(chǎn)注釋月初數(shù)月末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益注釋月初數(shù)月末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金47400.00247184.00短期借款140000.00190000.00短期投資應(yīng)付票據(jù)35000.0090000.00應(yīng)收票據(jù)25000.00應(yīng)付賬款20800.00120000.00應(yīng)收股利預(yù)收賬款應(yīng)收利息代銷商品款應(yīng)收賬款58100.0058100.00應(yīng)付工資減：壞賬準(zhǔn)備300.00450.

2、00應(yīng)付股利20000.0030000.00應(yīng)收賬款凈額57800.0057650.00應(yīng)付福利費(fèi)預(yù)付賬款應(yīng)交稅金34100.0051066.22應(yīng)收補(bǔ)貼款其他應(yīng)交款其他應(yīng)收款1100.00800.00其他應(yīng)付款400.00400.00存貨290000.00397200.00預(yù)提費(fèi)用2000.00600.00減：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備一年內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債存貨凈額290000.00397200.00其他流動(dòng)負(fù)債待攤費(fèi)用20000.0017500.0

3、0流動(dòng)負(fù)債合計(jì)252300.00482066.22待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失300.001000.00長(zhǎng)期負(fù)債：一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資長(zhǎng)期借款其他流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)付債券流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)441600.00719334.00長(zhǎng)期應(yīng)付款長(zhǎng)期投資：其他長(zhǎng)期負(fù)債長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期債權(quán)投資遞延稅款貸項(xiàng)長(zhǎng)期投資合計(jì)負(fù)債合計(jì)252300.00482066.22長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備所有者權(quán)益：長(zhǎng)期投資凈額股本500000.00500000.00固定投資：資本公積

4、固定資產(chǎn)原值400000.00400000.00盈余公積32000.0077967.78減：累計(jì)折舊57300.0059300.00公益金固定資產(chǎn)凈值342700.00340700.00任意公積金固定資產(chǎn)清理未分配利潤(rùn)工程物資所有者權(quán)益合計(jì)532000.00577967.78在建工程待處理固定資產(chǎn)凈損失固定資產(chǎn)合計(jì)342700.00340700.00無形及遞延資產(chǎn)：無形資產(chǎn)開辦費(fèi)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)其他長(zhǎng)期資產(chǎn)遞延

5、稅項(xiàng)：遞延稅款借項(xiàng)資產(chǎn)總計(jì)784300.001060034.00負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)784300.001060034.00單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：復(fù)核：制表：現(xiàn)金流量表2005年9月編制單位：股份有限公司單位人民幣元項(xiàng)目行次注釋金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金485000.00收到的稅費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金443.00現(xiàn)金流入小計(jì)485443.00購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金335800.00支付給職

6、工以及為職工支付的現(xiàn)金12000.00支付的各項(xiàng)稅費(fèi)34100.00支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4191.00現(xiàn)金流出小計(jì)386091.00經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~99352.00二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)