財(cái)務(wù)巡店檢查

1、財(cái)務(wù)部巡店檢查處罰標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果處罰金額收銀店長(zhǎng)責(zé)任人簽名1收銀日交接表填寫是否規(guī)范35每日是否按時(shí)存款，存款是否與系統(tǒng)相一致510是否每日在移交，移交是否清晰5102發(fā)票領(lǐng)取管理填寫是否規(guī)范35支出金額是否與流水單號(hào)相符510結(jié)余金額是否與庫存數(shù)一致510是否每日在移交，移交是否清晰5103異常賬務(wù)事項(xiàng)交接填寫是否規(guī)范35處理結(jié)果表達(dá)是否清晰510是否每日在移交，移交是否清晰5104顧客返修、換貨登記填寫是否規(guī)范35

2、顧客要求填寫是否詳細(xì)510是否及時(shí)給顧客解決510是否每日在移交，移交是否清晰5105干洗交接表已開單未送干洗店套數(shù)及明細(xì)是否與貨品相符510已送干洗店未還回店套數(shù)及明細(xì)是否登記清晰510今日取走套數(shù)及明細(xì)是否與干洗登記表相符510已洗好顧客未取走套數(shù)及明細(xì)是否與貨品相符510是否每日在移交，移交是否清晰5106費(fèi)用報(bào)銷本檢查當(dāng)事人是否簽字25店長(zhǎng)是否驗(yàn)證簽字257基金流水賬填寫是否規(guī)范25檢查當(dāng)事人是否簽字25店長(zhǎng)是否驗(yàn)證簽字259銷

3、售小票使用填寫是否規(guī)范（貨號(hào)、規(guī)格、零售價(jià)、結(jié)算價(jià)、導(dǎo)購姓名、收銀姓名）510是否有斷號(hào)，手工票是否當(dāng)日銷售金額相符510收銀是否收到手工小票才開電腦小票51011銷售高價(jià)低賣、低價(jià)高賣是否有高價(jià)低賣未舉報(bào)者100150是否有低價(jià)高賣未舉報(bào)者10015012調(diào)撥賬務(wù)處理是否有取貨人簽字510是否有撕毀斷號(hào)510若填錯(cuò)是否寫上錯(cuò)誤51013營(yíng)業(yè)款的管理是否每日在銀行下班前半小時(shí)內(nèi)將當(dāng)日營(yíng)業(yè)款存行510是否每日早10：00將昨日剩余營(yíng)業(yè)款存

4、行510當(dāng)日營(yíng)業(yè)現(xiàn)金是否等于當(dāng)日下午存行金額加次日早存款金額1020下班之前未存入的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金，收銀是否交接給店長(zhǎng)，由店長(zhǎng)秘密存放1020下班之前未存入的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金，店長(zhǎng)是否與收銀交接，店長(zhǎng)放入保險(xiǎn)柜，鑰匙由收銀保管1020是否有營(yíng)業(yè)款累計(jì)多日存行50100嚴(yán)禁門鑰匙和保險(xiǎn)柜鑰匙同一人保管50100是否有挪用現(xiàn)金、刷卡取現(xiàn)等違規(guī)行為20050014進(jìn)銷存手工帳管理字跡工整，不允許亂涂亂畫510原始單據(jù)需粘貼（倉庫調(diào)撥出庫單、店鋪退貨單、店內(nèi)

5、調(diào)撥單），需有收貨人簽字510當(dāng)日若對(duì)某一類別貨品進(jìn)行明細(xì)盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后需由盤點(diǎn)人在該類別簽字處寫上實(shí)盤數(shù)量并簽名，注明盤點(diǎn)時(shí)間510全店鋪人員在部門底下空白處簽字確認(rèn)51015庫存管理套西、單西各抽查10款（錯(cuò)一個(gè)罰1元）夾克、毛衫、T恤各抽查10款（錯(cuò)一個(gè)罰1元）襯衣、掛衫各抽查10款（錯(cuò)一個(gè)罰1元）皮鞋、皮帶、錢包各抽查5款（錯(cuò)一個(gè)罰1元）領(lǐng)帶、襪子及贈(zèng)品點(diǎn)總數(shù)（差異當(dāng)場(chǎng)補(bǔ)差價(jià)并少一個(gè)罰2元）每日上下班或交接班時(shí)按照公司安排當(dāng)日盤點(diǎn)

6、大類明細(xì)50100大盤日需將全體員工簽字后的差異表于第二日早上8:30交于財(cái)務(wù)部50100大盤日差異表是否與系統(tǒng)差異相符5010012銷售數(shù)據(jù)的傳輸及時(shí)性店鋪是否在每周六前將上周截止周五之前的銷售數(shù)據(jù)全部傳回財(cái)務(wù)部510異常賬務(wù)的傳輸及時(shí)性，超過7天，財(cái)務(wù)不予做賬510每月1日須將上月截止月底的銷售明細(xì)單及銷售日?qǐng)?bào)表、本月銷售總額、本月進(jìn)銷存大類明細(xì)賬，傳回公司財(cái)務(wù)直營(yíng)會(huì)計(jì)處510注:1、以上各處罰款金額只針對(duì)單個(gè)檢查項(xiàng)如有個(gè)別考核內(nèi)容