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文檔簡介
1、1葉予舜二〇一二年十一月十二日星期一財務部崗位責任書財務部崗位責任書一、一、部門職能部門職能全面負責公司財務工作。二、二、崗位職能崗位職能崗位設置及工作內(nèi)容如下：1、主管會計主管會計:?確保會計檔案資料完整，組織做好會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作；?定期編制各種財務報表、會計報表，按要求及時上報?及時提供財務信息，提出合理化建議；?對日常各項費用報銷單據(jù)原始憑證的真實性、合法性、費用發(fā)生審批手續(xù)合規(guī)性進行
2、審核，杜絕不合理的費用報銷嚴格把守規(guī)定的費用開支范圍和標準?正確確認收入，成本、折舊、利潤、往來各科目的核算?積極完成上級領導交付的其他工作2、出納員：出納員：?現(xiàn)金的日常收支和保管，每日進行庫存現(xiàn)金盤點庫存現(xiàn)金不能超出限額。登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對；?存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務，大額空白支票領用、銀行承兌匯票背書必須寫明背書人單位名稱、開戶銀行、帳號。登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會
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