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文檔簡介
1、1出納崗位說明書出納崗位說明書崗位名稱崗位名稱出納崗位崗位編號崗位編號直屬上級直屬上級財務部經理所屬部門所屬部門財務部工資級別工資級別直接管理人數直接管理人數崗位目的崗位目的工作職責工作職責：（1）確保公司現金和銀行收付準確，保密。（2）文件收發(fā)存有條理，準確，保密。（3）嚴格遵守現金管理制度，做到收有證，付有據。（4）嚴格掌握日庫存現金不超過庫存限額，隨時掌握銀行存款余額，發(fā)揮資金效率，防止簽發(fā)空頭支票。（5）妥善管理有價證券，支票，
2、匯票等，做到不短缺，不遺失。（6）每月進行銀行對帳，編制銀行存款余額調節(jié)表，及時反映，及時解決。（7）做好收發(fā)文件工作，妥善保管，存放有序，按時歸檔。與上級的溝通與上級的溝通：書面規(guī)定或接受口頭指導同級溝通同級溝通：與會計及時進行溝通給予下級的指導給予下級的指導：崗位資格要求崗位資格要求：?教育背景：大專學歷，會計相關專業(yè)。?經驗：1年以上相關工作經驗。崗位技能要求崗位技能要求：?專業(yè)知識：銀行業(yè)務、會計專業(yè)知識?能力與技能：溝通能力，
3、文字能力關鍵績效指標關鍵績效指標(KPI):(KPI):?現金管理制度的執(zhí)行情況?日庫存現金的管理質量?對有價證券，支票，匯票等管理質量1出納崗位說明書出納崗位說明書崗位名稱崗位名稱出納崗位崗位編號崗位編號直屬上級直屬上級財務部經理所屬部門所屬部門財務部工資級別工資級別直接管理人數直接管理人數崗位目的崗位目的工作職責工作職責：（1）確保公司現金和銀行收付準確，保密。（2）文件收發(fā)存有條理，準確，保密。（3）嚴格遵守現金管理制度，做到收有
4、證，付有據。（4）嚴格掌握日庫存現金不超過庫存限額，隨時掌握銀行存款余額，發(fā)揮資金效率，防止簽發(fā)空頭支票。（5）妥善管理有價證券，支票，匯票等，做到不短缺，不遺失。（6）每月進行銀行對帳，編制銀行存款余額調節(jié)表，及時反映，及時解決。（7）做好收發(fā)文件工作，妥善保管，存放有序，按時歸檔。與上級的溝通與上級的溝通：書面規(guī)定或接受口頭指導同級溝通同級溝通：與會計及時進行溝通給予下級的指導給予下級的指導：崗位資格要求崗位資格要求：?教育背景：大
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