財務部銀行出納職務說明書

1、財務部銀行出納職務說明書職務名稱職務名稱：銀行出納職務編號職務編號：LNFI103直屬上級直屬上級：資金管理組組長所屬部門：所屬部門：財務部工資級別：工資級別：直接管理人數(shù)：直接管理人數(shù)：崗位目的崗位目的負責銀行存款收付相關的工作，保證資金正常運轉(zhuǎn)。工作內(nèi)容工作內(nèi)容：1）按審核單后的單據(jù)執(zhí)行銀行付款業(yè)務，執(zhí)行銀行收款業(yè)務并開據(jù)收款收據(jù)；2）審核現(xiàn)金憑單，并轉(zhuǎn)現(xiàn)金出納付款，現(xiàn)金憑證的制單工作；3）填寫支票、銀行匯票申請書、電匯申請單，與現(xiàn)

2、金出納交互審核后蓋章；4）負責支票和銀行予留印鑒財務專用章的保管工作，以及各銀行帳戶資金的平衡；5）保存銀行收款收據(jù)，對使用完的整本收據(jù)交會計檔案保管員存檔；6）編制銀行余額調(diào)節(jié)表后交資金管理組組長核對，同時交會計檔案保管員一份存檔；7）負責每月工資的制表工作，經(jīng)過審核和批準后辦理工資發(fā)放；8）負責工資與三險一金計提與發(fā)放的制單與記帳，每季度核對三險一金個人繳納部分扣款情況；9）部門的內(nèi)勤工作；10）部門領導交辦的其他臨時工作。權(quán)限與責

3、任權(quán)限與責任：1權(quán)限：1）對銀行付款業(yè)務的初審權(quán)。2）銀行帳戶資金平衡的建議權(quán)。3）現(xiàn)金票據(jù)的審核權(quán)。2責任：1）對所編制的報表和記錄的及時、準確性負責。2）對銀行余額調(diào)節(jié)表的準確性負責。3）對支票的安全性負責。所受上級的指導所受上級的指導：接受資金管理組組長和財務經(jīng)理的書面及口頭指導同級溝通：財務部其它崗位人員、會涉及到公司資金的人員、開戶銀行。所予下級的指導所予下級的指導：關鍵業(yè)績指標關鍵業(yè)績指標指標項目指標項目量化目標量化目標指標

4、權(quán)重指標權(quán)重1.銀行收、付款業(yè)務（準確性）100分20%2.現(xiàn)金業(yè)務報銷審核100分20%50%制證100分20%50%3.工資審核、制表100分20%4.保險費審核的準確性100分5%5.編制銀行余額調(diào)節(jié)表100分20%6.保管憑證、銀行印鑒（北體結(jié)算、財務專用章）、支票100分15%崗位資格要求崗位資格要求：?教育背景：大專以上學歷，財會專業(yè)。?經(jīng)驗：1年以上相關經(jīng)驗。崗位技能要求崗位技能要求：?專業(yè)知識：會計基礎知識，銀行業(yè)務方面