資產(chǎn)管理部出納職位說明書

1、職位說明書職位說明書職位名稱職位名稱出納職位編號(hào)職位編號(hào)所屬部門所屬部門資產(chǎn)管理部直接上級(jí)直接上級(jí)部長(zhǎng)助理直接下屬直接下屬職位名稱職位名稱無基本情況職位設(shè)置目的職位設(shè)置目的確保公司現(xiàn)金使用安全，保障公司日常零星資金的使用1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收支2.負(fù)責(zé)公司有價(jià)證券與貴重物品的管理工作職責(zé)1.按規(guī)定提取現(xiàn)金，堅(jiān)持現(xiàn)金日清月結(jié)，做到賬證相符、賬款相符，建立備查帳2.按照資金付款審批單支付各種款項(xiàng)，仔細(xì)審核付款審批手續(xù)是否完備3.及時(shí)核對(duì)與各單

2、位的資金往來，并辦理報(bào)銷手續(xù)4.復(fù)核工資表，及時(shí)發(fā)放員工工資，保證員工工資到賬5.及時(shí)匯報(bào)銀行資金動(dòng)態(tài)，及時(shí)取回各銀行回單，及時(shí)入賬，每月與銀行對(duì)賬并編制銀行存款月調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表6.妥善保管好有價(jià)證券及貴重物品7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)工作內(nèi)容1.對(duì)完善財(cái)務(wù)制度有建議權(quán)2.對(duì)完善會(huì)計(jì)核算制度有建議權(quán)工作職權(quán)個(gè)人專用個(gè)人專用臺(tái)式電腦部門共用部門共用市內(nèi)電話、長(zhǎng)途電話辦公設(shè)備公司共用公司共用復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、

3、傳真機(jī)、機(jī)動(dòng)車輛定期向部長(zhǎng)助理匯報(bào)公司資金動(dòng)態(tài)、現(xiàn)金存量等工作根據(jù)部長(zhǎng)要求，向其書面或口頭匯報(bào)工作進(jìn)展情況匯報(bào)督導(dǎo)與各下屬公司協(xié)調(diào)，進(jìn)行往來款項(xiàng)核對(duì)內(nèi)部工作關(guān)系協(xié)調(diào)銀行存款的收付、對(duì)賬，現(xiàn)金收付、對(duì)賬與關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行往來款項(xiàng)核對(duì)工作關(guān)系外部外部工作工作關(guān)系關(guān)系學(xué)歷學(xué)歷大專及以上專業(yè)專業(yè)財(cái)會(huì)類年齡年齡22歲以上性別性別不限具有兩年以上財(cái)會(huì)經(jīng)驗(yàn)工作工作經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)了解各項(xiàng)財(cái)務(wù)類知識(shí)，精通國(guó)家財(cái)會(huì)制度熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)良好的數(shù)據(jù)編制、溝通協(xié)調(diào)