版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、廣東海印集團(tuán)股份有限公司公告(2014)廣東海印集團(tuán)股份有限公司專項資產(chǎn)管理計劃貨幣資金管理辦法辦法(本辦法由第七屆董事會第二十三次臨時會議審議通過)第一章一章總則第一條為了加強(qiáng)對海印股份專項資產(chǎn)管理計劃所涉及的商業(yè)物業(yè)經(jīng)營收益貨幣資金的內(nèi)部控制和管理,滿足專項資產(chǎn)管理計劃對資金管控的要求,根據(jù)《廣東海印集團(tuán)股份有限公司貨幣資金管理辦法,制定本辦法。第二條二條本辦法所稱貨幣資金,是指庫存現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、銀行票據(jù)及其他貨幣資金。
2、其他貨幣資金包括:外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、存出投資款等。第三條本辦法適用于海印股份專項資產(chǎn)管理計劃所涉及的海印股份公司和下屬13個全資、控股子公司(以下簡稱各部門。包括廣州海印又一城商務(wù)有限公司、廣州市海印電器總匯有限公司、廣州市海印廣場商業(yè)有限公司、廣州少年坊商業(yè)市場經(jīng)營管理有限公司、廣州市海印東川名店運(yùn)動城市場經(jīng)營管理有限公司、廣州潮樓百貨有限公司、廣州潮樓商業(yè)市場經(jīng)營管理有限公司、廣州市
3、海印布料總匯市場經(jīng)營管理有限公司、廣州市海印布藝總匯有限公司、廣州海印攝影城市場經(jīng)營管理有限公司、佛山市海印桂閑城商業(yè)有限公司、廣州市海印自由閑名店城市場經(jīng)營管理有限公司、14廣東海印集團(tuán)股份有限公司公告(2014)(2)在收款賬戶上設(shè)定任何質(zhì)押或其他類型的限制性安排;(3)采取或不采取任何行動,以致可能會導(dǎo)致收款賬戶受到任何其他不利影響。各部門應(yīng)當(dāng)積極配合專項管理計劃會計師對相關(guān)收入的審核工作,及時提供審核所需資料。第三章三章貨幣資金
4、收入的管理管理第八條八條入等。第九條九條貨幣資金收入包括:租金收入、管理費(fèi)收入及其他收租金收入的管理部門是業(yè)務(wù)部和財務(wù)會計部。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)各屬下子公司物業(yè)的租賃管理以及租金收入、管理費(fèi)收入及其他收入的核對。租賃管理以及租金收入、管理費(fèi)收入及其他收入由業(yè)務(wù)部根據(jù)有關(guān)合同、協(xié)議制定每月的收租表后由財務(wù)人員收取。業(yè)務(wù)部應(yīng)建立經(jīng)營收益明細(xì)月度統(tǒng)計表,內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括合同號、商鋪編號、承租方名稱、租賃合同起止日期、合同期限、收租面積、分成比例、定金及保
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
評論
0/150
提交評論