資金部內部控制手冊（中國鐵路物資股份有限公司）_第1頁
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文檔簡介

1、資金部內部控制手冊資金部內部控制手冊中國鐵路物資股份有限公司2011年3月（4）授信監(jiān)管流程授信監(jiān)管流程………………………………………………………………………………………………………………………………147（5）本部銀行貸款管理流程本部銀行貸款管理流程…………………………………………………………………………………………………………152（6）債券融資流程債券融資流程………………………………………………………………………………………………

2、………………………………158（7）項目融資管理流程項目融資管理流程……………………………………………………………………………………………………………………170（8）擔保管理流程擔保管理流程………………………………………………………………………………………………………………………………1765.貨幣資金管理貨幣資金管理………………………………………………………………………………………………………………………………………………184（1

3、）內部資金調劑管理流程（上調）內部資金調劑管理流程（上調）……………………………………………………………………………………185（2）內部資金調劑管理流程（下調）內部資金調劑管理流程（下調）……………………………………………………………………………………191（3）上存計息流程上存計息流程………………………………………………………………………………………………………………………………198（4）上下調計息流程（季度）上下調計息流程（季度

4、）……………………………………………………………………………………………………202（5）收款管理流程收款管理流程………………………………………………………………………………………………………………………………208（6）付款管理流程（本部門）付款管理流程（本部門）……………………………………………………………………………………………………216（7）付款管理流程（下調款）付款管理流程（下調款）………………………………………………………

5、……………………………………………221（8）付款管理流程（業(yè)務）付款管理流程（業(yè)務）…………………………………………………………………………………………………………2266.投資管理投資管理…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………234（1）股票、債券、基金和基金專戶投資研究流程股票、債券、基金和基金專戶投資研究流程…………………………………………………………

6、235（2）新股申購操作流程新股申購操作流程……………………………………………………………………………………………………………………243（3）新債申購操作流程新債申購操作流程……………………………………………………………………………………………………………………253（4）交易所二級市場債券交易操作流程交易所二級市場債券交易操作流程………………………………………………………………………………262（5）銀行間二級市場債券交易操作流程銀

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