資金部?jī)?nèi)部控制手冊(cè)（中國(guó)鐵路物資股份有限公司）_第1頁
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1、資金部?jī)?nèi)部控制手冊(cè)資金部?jī)?nèi)部控制手冊(cè)中國(guó)鐵路物資股份有限公司2011年3月（4）授信監(jiān)管流程授信監(jiān)管流程………………………………………………………………………………………………………………………………147（5）本部銀行貸款管理流程本部銀行貸款管理流程…………………………………………………………………………………………………………152（6）債券融資流程債券融資流程………………………………………………………………………………………………

2、………………………………158（7）項(xiàng)目融資管理流程項(xiàng)目融資管理流程……………………………………………………………………………………………………………………170（8）擔(dān)保管理流程擔(dān)保管理流程………………………………………………………………………………………………………………………………1765.貨幣資金管理貨幣資金管理………………………………………………………………………………………………………………………………………………184（1

3、）內(nèi)部資金調(diào)劑管理流程（上調(diào)）內(nèi)部資金調(diào)劑管理流程（上調(diào)）……………………………………………………………………………………185（2）內(nèi)部資金調(diào)劑管理流程（下調(diào)）內(nèi)部資金調(diào)劑管理流程（下調(diào)）……………………………………………………………………………………191（3）上存計(jì)息流程上存計(jì)息流程………………………………………………………………………………………………………………………………198（4）上下調(diào)計(jì)息流程（季度）上下調(diào)計(jì)息流程（季度

4、）……………………………………………………………………………………………………202（5）收款管理流程收款管理流程………………………………………………………………………………………………………………………………208（6）付款管理流程（本部門）付款管理流程（本部門）……………………………………………………………………………………………………216（7）付款管理流程（下調(diào)款）付款管理流程（下調(diào)款）………………………………………………………

5、……………………………………………221（8）付款管理流程（業(yè)務(wù)）付款管理流程（業(yè)務(wù)）…………………………………………………………………………………………………………2266.投資管理投資管理…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………234（1）股票、債券、基金和基金專戶投資研究流程股票、債券、基金和基金專戶投資研究流程…………………………………………………………

6、235（2）新股申購(gòu)操作流程新股申購(gòu)操作流程……………………………………………………………………………………………………………………243（3）新債申購(gòu)操作流程新債申購(gòu)操作流程……………………………………………………………………………………………………………………253（4）交易所二級(jí)市場(chǎng)債券交易操作流程交易所二級(jí)市場(chǎng)債券交易操作流程………………………………………………………………………………262（5）銀行間二級(jí)市場(chǎng)債券交易操作流程銀

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