2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、資金管理規(guī)定第一條為加強(qiáng)對(duì)公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金利潤(rùn)率,保證資金安全,特制定本規(guī)定。第二條管理機(jī)構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部,在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,辦理各二級(jí)公司以及公司內(nèi)部獨(dú)立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督,管理與接受管理的關(guān)系,在結(jié)算業(yè)務(wù)中是服務(wù)與被服務(wù)的客戶關(guān)系。第三條存款管理公司內(nèi)各二級(jí)公司除在附近銀行保留一個(gè)存

2、款戶,辦理小額零星結(jié)算外,必須在資金部開設(shè)存款帳戶,辦理各種結(jié)算業(yè)務(wù),在資金部的結(jié)算量和旬、月末余額的比例不得低于80%,10萬元以上的大額款項(xiàng)支付必須在資金管理部辦理特殊情況需專題報(bào)告,經(jīng)批準(zhǔn)同意后,方可保留其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。第四條借款和擔(dān)保業(yè)務(wù)管理(一)借款和擔(dān)保限額。集團(tuán)內(nèi)各二級(jí)公司應(yīng)在每年年初根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的利潤(rùn)任務(wù)編制資金計(jì)劃,報(bào)資金管理部,資金管理部根據(jù)公司的年度任務(wù),經(jīng)營(yíng)民展規(guī)劃,資金來源以及各二級(jí)的資金效益狀況進(jìn)行綜合平

3、衡后,編制總公司及二級(jí)公司定額借款,全部借款的最高限額以及為二級(jí)公司信用擔(dān)保的最高限額,報(bào)董事會(huì)審批后下達(dá)執(zhí)行。年度中,資金管理部將嚴(yán)格按照限額計(jì)劃控制各二級(jí)公司借款規(guī)模,如因經(jīng)營(yíng)發(fā)展,貸款或擔(dān)保超限額的,應(yīng)專題報(bào)告說明資金超限額的原因,以及新增資金的投向、投量和使用效益,經(jīng)資金管理部審查核實(shí)后,提出意見,報(bào)財(cái)委、董事會(huì)審批追加。(二)集團(tuán)內(nèi)借款的審批。凡集團(tuán)內(nèi)借款金額在300萬元(含300萬元,外幣按記帳匯率折算,下同)以內(nèi)的,由資金

4、管理部審查同意后,報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批;借款金額在300萬元以上的,由資金管理部審查,財(cái)務(wù)總監(jiān)加簽同意后報(bào)董事長(zhǎng)審批。資金部要及時(shí)掌握銀行存款余額,并且每?jī)商煜蜇?cái)務(wù)總監(jiān)及副總監(jiān)報(bào)一次存款余額表。說明:一、審批權(quán)限分三類:1.審核:指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見。2.審批:指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核“的意見后進(jìn)行批準(zhǔn),個(gè)別重大事項(xiàng),還需經(jīng)董事長(zhǎng)辦公會(huì)議討論通過。3.核準(zhǔn):指財(cái)務(wù)主管根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上

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