abc公司上機操作指南電算練習_財務管理_經(jīng)管營銷_專業(yè)資料

1、通用上機案例通用上機案例新建一個賬套文件，存放在新建一個賬套文件，存放在D盤考生文件夾考生文件夾一、一、新建賬套新建賬套操作步驟：開始操作步驟：開始程序程序—金蝶專業(yè)版金蝶專業(yè)版工具工具賬套管理（用戶名賬套管理（用戶名admin密碼為空，點擊確定進入）密碼為空，點擊確定進入）新建按鈕新建按鈕輸入公司名稱，賬套輸入公司名稱，賬套名稱（兩者一致）名稱（兩者一致），備份路徑，保存后退出。新建賬套完成！，備份路徑，保存后退出。新建賬套完成！設置

2、企業(yè)相關信息設置企業(yè)相關信息1、賬套號（系統(tǒng)默認）、賬套號（系統(tǒng)默認）2、賬套名稱與企業(yè)名稱相同：、賬套名稱與企業(yè)名稱相同：ABC有限責任公司有限責任公司二、基礎設置二、基礎設置（一）（一）系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)設置設置1、記賬本位幣：人民幣、記賬本位幣：人民幣2、會計期間界定為“自然月份”、會計期間界定為“自然月份”3、賬套啟用時間：、賬套啟用時間：2012年1月（出納和業(yè)務期間也一致）月（出納和業(yè)務期間也一致）4、在系統(tǒng)參數(shù)的財務參數(shù)中，

3、勾選啟用往來業(yè)務核銷、憑證過賬前必須審核（、在系統(tǒng)參數(shù)的財務參數(shù)中，勾選啟用往來業(yè)務核銷、憑證過賬前必須審核（2項參數(shù)）項參數(shù)）操作步驟：雙擊桌面金蝶專業(yè)版圖標操作步驟：雙擊桌面金蝶專業(yè)版圖標用戶名用戶名manager（賬套主管）（賬套主管）密碼為空，確定進入系統(tǒng)進行基礎設置（左邊最下面一個模塊）密碼為空，確定進入系統(tǒng)進行基礎設置（左邊最下面一個模塊）系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)設置會計期間設置會計期間財務參數(shù)財務參數(shù)出納參數(shù)出納參數(shù)業(yè)務參數(shù)，按以

4、上業(yè)務參數(shù)，按以上4點設置好后退出重新登錄系統(tǒng)進行其他設置！點設置好后退出重新登錄系統(tǒng)進行其他設置?。ǘǘ嬁颇繒嬁颇吭O置設置引入科目模板：新會計準則下的引入科目模板：新會計準則下的全部全部會計科目會計科目備注：備注：科目編碼級次科目編碼級次4222在系統(tǒng)參數(shù)的財務參數(shù)中，設置本年利潤科目：本年利潤在系統(tǒng)參數(shù)的財務參數(shù)中，設置本年利潤科目：本年利潤4103，利潤分配科目：，利潤分配科目：4104操作步驟：基礎設置操作步驟：基礎

5、設置會計科目會計科目左上角“文件”按鈕左上角“文件”按鈕選擇從模板中引入會計科目選擇從模板中引入會計科目倒三角選擇“新會計準則”倒三角選擇“新會計準則”全選確定，全選確定，引入科目完成！返回系統(tǒng)參數(shù)引入科目完成！返回系統(tǒng)參數(shù)財務參數(shù)財務參數(shù)設置本年利潤設置本年利潤4103及利潤分配及利潤分配4104科目?？颇俊＃ㄈ┬略觯ㄈ┬略鐾鈳磐鈳旁O置設置幣別名稱：美元幣別名稱：美元幣別代碼：幣別代碼：USD2012年1月初匯率為：月初匯率為：6

6、.1操作：基礎設置操作：基礎設置幣別幣別新增新增保存退出保存退出（四）（四）憑證字憑證字設置設置操作：基礎設置操作：基礎設置憑證字憑證字新增（按以上要求）新增（按以上要求）（五）（五）計量單位計量單位設置設置操作：基礎設置操作：基礎設置計量單位計量單位新增計新增計量單位組量單位組單擊某單擊某一計量單位一計量單位光標光標移至右邊代碼處單移至右邊代碼處單擊然后點新增輸入擊然后點新增輸入代碼及單位名稱代碼及單位名稱保存。保存。（六）企業(yè)內(nèi)部基

7、本資料（六）企業(yè)內(nèi)部基本資料1、在輔助資料中設置、在輔助資料中設置區(qū)域區(qū)域操作：基礎設置操作：基礎設置輔助資料輔助資料單擊區(qū)域按鈕擊區(qū)域按鈕光標移至右邊代碼處光標移至右邊代碼處單擊單擊再點左上角新增按鈕輸入編再點左上角新增按鈕輸入編碼和區(qū)域名稱。碼和區(qū)域名稱。2、在輔助資料中設置、在輔助資料中設置職員類別（操作同上）職員類別（操作同上）代碼名稱001001企業(yè)管理人員企業(yè)管理人員002002銷售人員銷售人員003003生產(chǎn)人員生產(chǎn)人員3

8、、在核算項目中增加、在核算項目中增加客戶客戶資料（操作：基礎設置資料（操作：基礎設置核算項目核算項目客戶單擊客戶單擊代碼單擊代碼單擊新增客戶，輸入代碼，名稱，稅號，選擇區(qū)域。新增客戶，輸入代碼，名稱，稅號，選擇區(qū)域。）代碼代碼名稱名稱區(qū)域區(qū)域稅號稅號0101北京盛榮北京盛榮北方北方1101100202天津浩新天津浩新南方南方1201204、在核算項目中增加、在核算項目中增加供應商供應商資料（同資料（同3）代碼代碼名稱名稱區(qū)域區(qū)域稅號稅號

9、0303天鴻商貿(mào)天鴻商貿(mào)南方南方1191190404宇意科技宇意科技南方南方1231235、在核算項目中增加、在核算項目中增加部門部門檔案（操作：基礎設置檔案（操作：基礎設置核算項目核算項目單擊部門單擊部門單擊右邊代碼單擊右邊代碼新增，輸入代碼及部門名稱。新增，輸入代碼及部門名稱。）代碼名稱0101總經(jīng)辦總經(jīng)辦憑證分類憑證分類限制類型限制類型限制科目限制科目收借方必有借方必有1001100210011002付貸方必有貸方必有100110

10、0210011002轉憑證必無憑證必無1001100210011002編碼編碼計量單位組計量單位組單位單位001光盤數(shù)量組光盤數(shù)量組張002復印紙數(shù)量組復印紙數(shù)量組包003運輸工具數(shù)量組運輸工具數(shù)量組輛004電子設備數(shù)量組電子設備數(shù)量組臺005產(chǎn)品數(shù)量組產(chǎn)品數(shù)量組件編碼編碼區(qū)域區(qū)域01北方北方02南方南方會計科目：會計科目：1122應收賬款應收賬款(寫完后還要在應收應付模塊初始數(shù)據(jù)中錄入寫完后還要在應收應付模塊初始數(shù)據(jù)中錄入)余額：借方

11、余額：借方28560日期日期客戶客戶方向方向金額金額業(yè)務編號業(yè)務編號2011.10.22北京盛榮北京盛榮借104001040001012011.11.10天津浩新天津浩新借18160181600202會計科目：會計科目：2202應付賬款應付賬款(寫完后還要在應收應付模塊初始數(shù)據(jù)中錄入寫完后還要在應收應付模塊初始數(shù)據(jù)中錄入)余額：貸方余額：貸方17000日期日期供應商供應商方向方向金額金額業(yè)務編號業(yè)務編號2011.12.20天鴻商貿(mào)天鴻商

12、貿(mào)貸17000170000303（三）固定資產(chǎn)期初（操作：初始化（三）固定資產(chǎn)期初（操作：初始化科目初始數(shù)據(jù)錄總數(shù)科目初始數(shù)據(jù)錄總數(shù)固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄卡片明細。固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄卡片明細。）1、固定資產(chǎn)類別設置、固定資產(chǎn)類別設置編號編號類別名稱類別名稱使用年限使用年限凈殘值率凈殘值率單位單位預設折舊方法預設折舊方法01交通運輸工具交通運輸工具64%4%輛平均年限法平均年限法02辦公設備辦公設備54%4%臺平均年限法平均年限法備注：固定資

13、產(chǎn)科目：備注：固定資產(chǎn)科目：1601累計折舊：累計折舊：1602固定資產(chǎn)減值準備：固定資產(chǎn)減值準備：16032、固定資產(chǎn)增減方式對應的入賬科目、固定資產(chǎn)增減方式對應的入賬科目變動方式變動方式憑證字憑證字對方科目代碼對方科目代碼直接購入直接購入付銀行存款銀行存款—工行存款工行存款—人民幣戶人民幣戶3、固定資產(chǎn)原始卡片、固定資產(chǎn)原始卡片代碼代碼012013016名稱名稱轎車轎車筆記本電腦筆記本電腦臺式計算機臺式計算機類別類別交通運輸工具交通

14、運輸工具辦公設備辦公設備辦公設備辦公設備使用部門使用部門總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)辦銷售部銷售部使用狀況使用狀況正常使用正常使用正常使用正常使用正常使用正常使用開始使用日期開始使用日期(入賬入賬)201010120101112010121變動方式變動方式直接購入直接購入直接購入直接購入直接購入直接購入原值原值225000.0025900.006000.00折舊方法折舊方法平均年限法平均年限法平均年限法平均年限法平均年限法平均年限法預計使用期

15、間預計使用期間6年（年（72期）期）5年（年（60期）期）5年（年（60期）期）折舊費用科目折舊費用科目管理費用管理費用—折舊費折舊費管理費用管理費用—折舊費折舊費銷售費用銷售費用—折舊費折舊費累計折舊累計折舊42000.005387.201152.00啟用財務系統(tǒng)和啟用業(yè)務系統(tǒng)，結束初始化（開始正常操作企業(yè)啟用財務系統(tǒng)和啟用業(yè)務系統(tǒng)，結束初始化（開始正常操作企業(yè)1月份日常業(yè)務）月份日常業(yè)務），切換操作員郭笑生開始日常操作：，切換操作員

16、郭笑生開始日常操作：四、企業(yè)日常業(yè)務四、企業(yè)日常業(yè)務（一）（一）1月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務（1）5日，蘇玲玲從工行人民幣戶提取現(xiàn)金日，蘇玲玲從工行人民幣戶提取現(xiàn)金20000元，作為備用金。元，作為備用金。（現(xiàn)金支票號（現(xiàn)金支票號XJ001）借：庫存現(xiàn)金借：庫存現(xiàn)金20000貸：銀行存款貸：銀行存款工行存款工行存款人民幣戶人民幣戶20000（2）15日，總經(jīng)辦張慶出差預借差旅費日，總經(jīng)辦張慶出差預借差旅費3000元現(xiàn)金。元現(xiàn)金。借

17、：其他應收款借：其他應收款個人借支個人借支3000貸：庫存現(xiàn)金貸：庫存現(xiàn)金3000（3）19日，財務部員工蘇玲玲購買辦公用品一批，共日，財務部員工蘇玲玲購買辦公用品一批，共2000元，以現(xiàn)金支付。元，以現(xiàn)金支付。借：管理費用借：管理費用辦公費辦公費2000貸：庫存現(xiàn)金貸：庫存現(xiàn)金2000（4）19日，生產(chǎn)部于蘭領用光盤日，生產(chǎn)部于蘭領用光盤500張，單價張，單價3元，用于生產(chǎn)。元，用于生產(chǎn)。借：生產(chǎn)成本借：生產(chǎn)成本—直接材料直接材料15

18、00貸：原材料貸：原材料—光盤光盤1500（5）21日，財務部購買傳真機一臺，編碼日，財務部購買傳真機一臺，編碼031，價值，價值3500元，辦公設備類（凈殘值率元，辦公設備類（凈殘值率4%，預計使用，預計使用5年）年）。用銀行轉賬支票支付。。用銀行轉賬支票支付。（票號（票號ZZW024）自動生成憑證。）自動生成憑證。（二）本月工資（二）本月工資1、類別管理設置：在職人員工資、類別管理設置：在職人員工資2、在工資管理中建立、在工資管理中

19、建立部門部門檔案檔案（導入）（導入）3、在工資管理中建立、在工資管理中建立職員職員檔案檔案（導入）（導入）4、新增銀行，代、新增銀行，代碼0101，名稱工商銀行，賬號長度，名稱工商銀行，賬號長度75、工資、工資項目設置項目設置：項目名稱項目名稱類型類型長度長度小數(shù)位數(shù)小數(shù)位數(shù)項目屬性項目屬性基本工資基本工資實數(shù)實數(shù)82可變項目可變項目獎金獎金實數(shù)實數(shù)82可變項目可變項目應發(fā)合計應發(fā)合計實數(shù)實數(shù)10102可變項目可變項目實發(fā)合計實發(fā)合計實