華潤(rùn)醫(yī)藥控股有限公司2019年度第二期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)

1、華潤(rùn)醫(yī)藥控股有限公司華潤(rùn)醫(yī)藥控股有限公司2019年度第年度第二期超短期融資券超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)募集說(shuō)明書(shū)發(fā)行人：發(fā)行人：華潤(rùn)醫(yī)藥控股有限公司華潤(rùn)醫(yī)藥控股有限公司本期發(fā)行金額：本期發(fā)行金額：人民幣人民幣壹拾伍億元億元整（RMB15億元億元）發(fā)行期限：發(fā)行期限：90天擔(dān)保情況：擔(dān)保情況：無(wú)擔(dān)保無(wú)擔(dān)保信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司發(fā)行人主體信用等級(jí)：發(fā)行人主體信用等級(jí)：AAA發(fā)行人

2、發(fā)行人主承銷商主承銷商聯(lián)席主承銷商聯(lián)席主承銷商二〇一九年八月2目錄第一章第一章釋義釋義.......................................................................................................................................4一、一般術(shù)語(yǔ)...................................

3、..............................................................................................4二、機(jī)構(gòu)地名釋義.....................................................................................................................

4、....5三、專用技術(shù)詞語(yǔ)釋義.................................................................................................................5第二章第二章風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明.......................................................................

5、............................................7一、與本期超短期融資券相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn).................................................................................7二、發(fā)行人的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn).................................................................

6、................................................7第三章第三章發(fā)行條款發(fā)行條款.............................................................................................................................14第四章第四章募集資金運(yùn)用募集資金運(yùn)用............

7、.........................................................................................................18第五章第五章發(fā)行人基本情況發(fā)行人基本情況.............................................................................................

8、....................20一、概況.......................................................................................................................................20二、設(shè)立情況...................................................

9、............................................................................20三、控股股東及實(shí)際控制人情況...............................................................................................23四、獨(dú)立性..........................

10、.........................................................................................................24五、發(fā)行人主要下屬企業(yè)......................................................................................................

11、.....25六、公司治理結(jié)構(gòu).......................................................................................................................35七、董事會(huì)、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及員工情況................................................................

12、.......46八、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)情況...........................................................................................................51九、發(fā)行人在建工程情況與未來(lái)投資計(jì)劃.........................................................................

13、......79十、發(fā)展戰(zhàn)略...............................................................................................................................84十一、發(fā)行人所在行業(yè)狀況.................................................................

14、......................................85十二、發(fā)行人在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位...........................................................................................85第六章第六章發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況................................................

15、.......................................................101一、財(cái)務(wù)概況.............................................................................................................................101二、公司合并及母公司財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)............

16、.........................................................................104三、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)指標(biāo).........................................................................................................116四、資產(chǎn)負(fù)債分析.................

17、....................................................................................................116五、盈利能力分析.............................................................................................................

18、........142六、償債能力分析.....................................................................................................................144七、運(yùn)營(yíng)效率分析.........................................................................

19、............................................144八、現(xiàn)金流量分析.....................................................................................................................145九、有息債務(wù).......................................