營運資金需求量測算表_第1頁
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1、第 1 頁，共 2 頁營運資金需求量測算表測算企業(yè)：測算基礎數據 單位：萬元科目 2007 2007年度銷售收入 2008 2008年度銷售收入 2009 2009年度銷售收入 備注S:銷售收入最近一期報表流動資產 最近一期報表流動負債 最近一期報表其他應收款0 02009年度期初數 2009年度期未數 壓力測試時點值存貨應收賬款應付賬款預收賬款預付賬款2009

2、年利潤總額m:授信申請月份2009年銷售成本Rp:預計企業(yè)銷售收入年增長率（小數形式）現有融資余額M: 2009年度銷售利潤率 #DIV/0!預計借款人自有資金 0 平均存貨余額 0平均應收賬款余額 0 平均預付賬款余額 0平均應付賬款余額 0 平均預收賬款余額 0.000012008年 2009年 平均銷售收入增長率銷售收入增長率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!計算結果（不含壓力測試）項目 公式 計算結果Tw:營運資金

3、周轉次數 360/(存貨周轉天數+應收賬款周轉天數－應付賬款周轉天數＋預付賬款周轉天數－預收賬款周轉天數) #DIV/0!第 2 頁，共 2 頁存貨周轉天數 360/（銷售成本/平均存貨余額） #DIV/0!應收賬款周轉天數 360/（銷售收入/平均應收賬款余額） #DIV/0!應付賬款周轉天數 360/（銷售成本/平均應付賬款余額） #DIV/0!預付賬款周轉天數 360/（銷售成本/平均預付賬款余額） #DIV/0!預收賬款周轉天數

4、 360/（銷售收入/平均預收賬款余額） #DIV/0!W：借款人營運資金需求 #DIV/0!新增流動資金貸款額度 預計營運資金量－預計借款人自有資金－預計流動資金貸款 #DIV/0!保險系數計算結果科目 公式 計算結果預付賬款保險系數 壓力測試預付賬款周轉天數/預付賬款平均周轉天數=[360/(年銷售成本/壓力測試點預付賬款)]/預付賬款平均周轉天數 #DIV/0!存貨保險系數 壓力測試存貨周轉天數/存貨平均周轉天數=[360/(年銷

5、售成本/壓力測試點存貨)]/存貨平均周轉天數 #DIV/0!應收賬款保險系數 壓力測試應收賬款周轉天數/應收賬款平均周轉天數=[360/(年銷售收入/壓力測試點應收賬款)]/應收賬款平均周轉天數 #DIV/0!預收賬款保險系數 壓力測試預收賬款周轉天數/預收賬款平均周轉天數=[360/(年銷售收入/壓力測試點預收賬款)]/預收賬款平均周轉天數 #DIV/0!應付賬款保險系數 壓力測試應付賬款周轉天數/應付賬款平均周轉天數=[360/(年

6、銷售成本/壓力測試點應付賬款)]/應付賬款平均周轉天數 #DIV/0!壓力測試計算結果科目 公式 計算結果Tw:營運資金周轉次數 360/(存貨保險系數*存貨周轉天數+應收賬款保險系數*應收賬款周轉天數－應付賬款保險系數*應付賬款周轉天數＋預付賬款保險系數*預付賬款周轉天數－預收賬款保險系數*預收賬款周轉天數) #DIV/0!W：借款人營運資金需求 #DIV/0!新增流動資金貸款額度 預計營運資金量－預計借款人自有資金－現有融資余額 #

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