2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查表

1、— 1 —附件 32020 年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查表編制地區(qū)（部門）： 記錄人： 審核人： 報送日期： 審核指標(biāo) 審核指標(biāo) 審核要求 審核要求 審核結(jié)果 審核結(jié)果 情況說明 情況說明一、報告材料的規(guī)范性報告編制符合規(guī)定格式，報送手續(xù)齊全。報告材料完整，數(shù)據(jù)填列齊全，裝訂規(guī)范，不得缺少張

2、頁；報告封面指標(biāo)填列完整，正式行文報送時需經(jīng)部門主要負(fù)責(zé)人簽字或蓋章，并加蓋單位行政公章。審核通過/審核不通過（一）電子樹形結(jié)構(gòu)規(guī)范、清晰。應(yīng)按照預(yù)算管理級次，逐級建立內(nèi)控報告數(shù)據(jù)的樹形結(jié)構(gòu)，不存在樹形外的單位節(jié)點。樹形結(jié)構(gòu)清晰/樹形結(jié)構(gòu)混亂（二）報告內(nèi)容規(guī)范，不存在超出枚舉范圍的下拉選擇項內(nèi)容。報告中存在大量下拉選擇項，須保證單位填錄內(nèi)容在下拉選項的枚舉范圍內(nèi)。 審核通過/審核不通過（三）公式審核無誤，勾稽關(guān)系準(zhǔn)確。 表內(nèi)、表間勾稽關(guān)

3、系正確，無技術(shù)性錯誤。 公式審核無誤/部分單位存在審核錯誤二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范性（四）隸屬關(guān)系與實際預(yù)算管理級次一致“隸屬關(guān)系”按照單位實際預(yù)算管理級次填寫，縣級所屬單位，隸屬關(guān)系全都為該縣；市級單位，隸屬關(guān)系全部為該市（代碼后 2位為“00”）；省級單位，隸屬關(guān)系全部為該?。ùa后 4 位為“0000”）；中央單位，隸屬關(guān)系全部為中央。審核通過/審核不通過— 3 —審核指標(biāo) 審核指標(biāo) 審核要求 審核要求 審核結(jié)果 審核結(jié)果 情況說明 情

4、況說明（五）“本年實際支出總額”核對“本年實際支出總額”應(yīng)當(dāng)與 2020 年決算報表的《收入支出決算總表》（財決 01 表）中本年支出的決算數(shù)一致，即表第 9 欄次第 84行合計數(shù)（單位：元）。一致/差異在 10%以內(nèi)/差異較大需要說明（六）“上年‘三公’經(jīng)費決算數(shù)”核對“上年‘三公’經(jīng)費決算數(shù)”應(yīng)當(dāng)與 2019 年決算報表的《機構(gòu)運行信息表》（財決附 03表）中“三公”經(jīng)費支出的支出合計數(shù)一致，即表第 2 欄次第 2 行統(tǒng)計數(shù)（單位：

5、元）一致/差異在 10%以內(nèi)/差異較大需要說明（七）“本年‘三公’經(jīng)費決算數(shù)”核對“本年‘三公’經(jīng)費決算數(shù)”應(yīng)當(dāng)與 2020 年決算報表的《機構(gòu)運行信息表》（財決附 03表）中“三公”經(jīng)費支出的支出合計數(shù)一致，即表第 2 欄次第 2 行統(tǒng)計數(shù)（單位：元）。一致/差異在 10%以內(nèi)/差異較大需要說明（八）“本年實際采購金額”核對“本年實際采購金額”應(yīng)當(dāng)與決算報表《機構(gòu)運行信息表》（財決附 03 表）第 3 欄次第40 行“政府采購支出合計