xx公司風(fēng)險排查自查報告

1、XX XX 公司 公司 20 2015 15 年風(fēng)險排 年風(fēng)險排查自查報告 查自查報告XXXX 有限公司：為全面貫徹落實(shí) XXX2015 年風(fēng)險排查工作要求，根據(jù)公司總部印發(fā)《關(guān)于開展公司系統(tǒng) 2015年度風(fēng)險排查工作的通知》要求，我公司繼續(xù)鞏固和落實(shí)前期“壓庫存，防風(fēng)險”專項(xiàng)檢查治理工作成果，防范和化解經(jīng)營風(fēng)險，并積極促進(jìn)公司業(yè)務(wù)在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下健康穩(wěn)定發(fā)展?，F(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下：、、工作 工作組織 組織為加強(qiáng)公司風(fēng)險管理，及時查找、發(fā)

2、現(xiàn)和糾正存在的問題，防范并遏制庫存風(fēng)險和業(yè)務(wù)風(fēng)險，XX 公司專門成了以公司總經(jīng)理為組長的專項(xiàng)檢查小組，并于 1 月 7 日至 1 月 16 日圍繞公司 2014 年房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營情況，對各部門的業(yè)務(wù)管理、制度執(zhí)行、風(fēng)控防范等方面進(jìn)行了深入自查，檢查小組由公司班子成員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，具體成員如下：小組組長：XX副組長：XXX、XXX、XXX成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX二、自 二、自查基本情況 基本情況本次排查

3、對象包括公司本部、XXX 房產(chǎn)、XX 物業(yè)管理有限公司。專項(xiàng)檢查小組成員根據(jù)業(yè)務(wù)職能，按照《通知》要求，重點(diǎn)排查XX理想城商品房庫存風(fēng)險和公司流動性風(fēng)險，并結(jié)合前期“壓庫存、防風(fēng)險”專項(xiàng)治理中相關(guān)整改問題，重新梳理整改時間節(jié)點(diǎn)，對去化措施、時間節(jié)點(diǎn)做出了調(diào)整。同時認(rèn)真查找、糾正公司可能存在的資金回流速度隱患和潛在風(fēng)險。經(jīng)自查，公司決策的重大業(yè)務(wù)和管理事項(xiàng)總體較規(guī)范，不存在重的存量。目前整改 目前整改進(jìn)度：2015 年初，公司積極貫徹總部

4、去庫存有關(guān)文件要就，開展“攻堅(jiān)六十天、再上新征程”營銷大會戰(zhàn)活動，目前二期二組團(tuán)剩余房源以特價房方式對剩余尾盤進(jìn)行銷售，確保加快資金回籠速度；三期產(chǎn)品將以小步快跑、低開平走的節(jié)奏將未開始樓棟推出 1個月—2 個月銷售周期，多條產(chǎn)品線并走，形成價格階梯，以擠壓客戶，去化主力產(chǎn)品。預(yù)計(jì) 預(yù)計(jì)整改完成 整改完成時間 時間：對二期二組團(tuán)剩余尾盤進(jìn)行清盤，三期在2015 年 12 月底前銷售額力爭既定目標(biāo)。、、、流動性方面 性方面問題 問題 1：

5、公司于 2013 年 7 月取得浦發(fā)銀行貸款5.96 億元開發(fā)貸款，根據(jù)目前的財務(wù)狀況及 2015 年資金計(jì)劃，公司經(jīng)營現(xiàn)金流入不能償還即將到期的貸款本金，存在一定的流動性風(fēng)險。整改措施： 整改措施：根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃安排，積極與交通銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，申請文萃路項(xiàng)目開發(fā)貸款約2 億元；同時加強(qiáng)與信托等融資機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通協(xié)商、籌措資金，積極探索構(gòu)建“金融地產(chǎn)”合作開發(fā)模式。目前整改 目前整改進(jìn)度：結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展資金需求，財務(wù)部在年初制