六、七章實驗指導

1、1 / 16第六章 第六章 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 固定資產(chǎn)系統(tǒng)實驗一 實驗一 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化實驗指導 1．建立固定資產(chǎn)賬套操作步驟（1） 在用友ＥRP－U8企業(yè)平臺中,選擇“財務會計”中的“固定資產(chǎn)“，系統(tǒng)彈出“這是第一次打開此賬戶，還未進行過初始化，是否進行初始化?“信息提示對話框。（2） 單擊“是”,打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)Аs定及說明”對話框.（3） 選中“我同意”，單擊“下一步”，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А獑⒂迷?/p>

2、份”。（4） 單擊“下一步“，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А叟f信息“對話框。 （5） 選擇主要折舊方法為“平均年限法”，單擊“下一步“,打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А幋a方式”對話框,選擇固定資產(chǎn)編碼方式為“自動編碼”和“類別編碼＋序號”，序號長度為“5”.（6） 單擊“下一步”，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А攧战涌凇睂υ捒颉?（7） 在“固定資產(chǎn)對賬科目”欄錄入“160“,在“累計折舊對賬科目“欄錄入“１６０2”。（8） 單擊“下一步”,打開

3、“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А瓿伞皩υ捒?。?） 單擊“完成“,系統(tǒng)彈出“已經(jīng)完成了新賬套的所有設置工作，是否確定所設置的信息完全正確并且保證對新賬套的所有設置？”，單擊“是”，單擊“確定”。２.設置選項操作步驟（1） 執(zhí)行“設置”“選項“命令，打開“選項”對話框。（2） 單擊“編輯”，單擊“與財務系統(tǒng)接口“選項卡，設置固定資產(chǎn)默認入賬 科目為１６01；累計折舊默認入賬科目為16０2。（3） 單擊“確定“返回。 。3．設置部門對應折舊科目 操

4、作步驟（1） 執(zhí)行“設置““部門對應折舊科目“命令,進入“部門編碼表- 列表視圖”窗口。（2） 選擇“人事部“所在行，單擊“修改”，打開“部門編碼表—單張視圖“窗口。（3） 在“折舊科目“欄錄入或選擇“６60204”.（4） 單擊“保存”。以此方法繼續(xù)錄入其他部門對應的折舊科目。 4設置固定資產(chǎn)類別操作步驟 （1） 執(zhí)行“設置““資產(chǎn)類別”命令，打開“類別編碼—列表視圖“。 （2） 單擊“增加”,打開“類別編碼—單張視圖”窗口。（3）

5、在“類別名稱”欄錄入“房屋及建筑物”，在“使用年限”欄錄入“30 ”，在“凈殘值率”欄錄入“2”。3 / 16（6） 單擊“確定”返回卡片管理窗口。 2．增加固定資產(chǎn) 操作步驟 （1） 執(zhí)行“卡片““資產(chǎn)增加“命令,打開“資產(chǎn)類別參照“。 （2） 雙擊“０02辦公設備”，進入“固定資產(chǎn)卡片【新增資產(chǎn)：0０007號卡片】”窗口.（3） 在“固定資產(chǎn)名稱”欄錄入“電腦”；選擇使用部門為“銷售一科”;增加方式為“直接購入”；使用狀況為“在用”

6、；選擇折舊方法為“年數(shù)總和法”;在原值欄錄入“１2000”.（4） 單擊“保存“，系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)保存成功！”，單擊“確定”,單擊“退出”.3．計提固定資產(chǎn)折舊操作步驟 （1） 執(zhí)行“處理”“計提本月折舊”命令，系統(tǒng)彈出“是否要查看折舊清單？”。（2） 單擊“是“。系統(tǒng)提示“本操作將計提本月折舊，并花費一定時間,是否繼續(xù)?”。（3） 單擊“是”，打開“折舊清單“窗口。 （4） 單擊“退出”,打開“折舊分配表”窗口。（5） 單擊“憑證”，生

7、成一張記賬憑證。（6） 修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證“。（7） 單擊“保存“，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”字樣，表示憑證已轉(zhuǎn)到總賬。（8） 單擊“退出“。4．生成增加固定資產(chǎn)的記賬憑證操作步驟（1） 執(zhí)行“處理”“批量制單”命令，打開“批量制單—制單選擇“對話框。（2） 單擊“全選”，或雙擊“選擇”欄，選中要制單的業(yè)務。 （3） 單擊“制單設置”，查看制單科目設置.（4） 單擊“制單”，修改憑證類別為“付款憑證”，分別在第一行和第二行摘要欄錄入