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文檔簡介
1、2011年度經營計劃書2011年為公司初創(chuàng)之年,公司管理層確定的年度主要任務包括三個方面:一是按現代企業(yè)制度和市金融辦的整體要求,建立健全企業(yè)各項管理制度,為公司正常運轉提供保障;二是打造一支高素質的管理團隊;三是實現良好的經濟效益。為全面完成前述三項任務,特制定本經營計劃書。一、2011年經營方針在全面分析公司所面臨的社會經濟形勢、行業(yè)競爭狀況和公司發(fā)展趨勢的基礎上,公司確定2011年的經營方針為:靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強
2、管理保利潤。經營方針是公司階段性經營的指導思想;公司各部門的經營管理活動,包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2011年的經營目標(一)核心經營目標2011年,公司的核心經營目標是:(1)收入及利潤指標:年度貸款利息及中間業(yè)務收入4861.01萬元,其中,XX公司完成利息收入3369.11萬元,XX公司完成中間業(yè)務收入1491.90萬元;年度稅后利潤(凈利潤)3480.11萬元,稅后利潤率
3、71.59%,資產回報率34.80%,其中,XX公司完成凈利潤2144.17萬元,XX公司完成凈利潤1335.94萬元。(2)呆(壞)賬總額:年度呆(壞)賬總額控制在資金總額的0.5%以內,按年度可用資金15000萬元計算,年度呆(壞)賬總額不得超過75萬元。在核心經營目標中,利潤和呆(壞)賬總額是直接反映公司經營質量的量化指標,也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。(二)收入及凈利潤目標細分收入目標分解表(單位:萬元,人民幣)分類項目
4、年度目標第一季度第二季度第三季度第四季度按責任中心分解XXXX3369.11370.61857.141012.321129.04XXXX1491.90194.36405.60439.78452.17合計4861.01564.971262.741452.101581.21進度比100%11.6%25.98%29.87%32.60%累計進度比100%11.6%37.58%67.40%100%凈利潤目標分解表任考核;總經理對公司各級管理人員施
5、行考核??冃Ч芾肀仨毰c分配體系聯(lián)動推行,以確保目標管理切實落實。(三)綜合管理保障公司將2011年定義成為未來三年的經營發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司的核心競爭力。1由人力資源部門主導,集合內外資源,自2011年3月1日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、風險管理、財務管理、綜合管理等在內的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構,必須以“理順脈絡、提升效率”為目標,注重先
6、進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結合,為公司將來升級為村鎮(zhèn)銀行時的達標驗收打好基礎。2按照分權管理的原則,由經營團隊成員負責,大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。(四)財務資源保障2011年,公司將為市場營銷部門提供優(yōu)勢財務資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務部門必須從下列三個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:1增收節(jié)支,嚴格預算管理,財務部在實施全面預算的基礎上,財務部重點加強各項費
7、用支出的合理性審核,嚴格預算管理和檢查,盡最大努力節(jié)約各項支出;2健全財務管理體系:財務部必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質”活動,理順、健全財務管理體系,重點關注市場營銷活動背后的財務信息流,及時清收應收利息費用,關注貸款貸后檢查,為公司高層決策提供信息。3、制定合理的稅收籌劃方案,按時交納各項稅費,有效降低企業(yè)涉稅風險。(五)組織管理保障1由董事長負責,與總經理簽定《2011年度經營目標責任書》,總經理與公司各級經營管理團隊簽
8、定《2011年度經營目標責任書》,明確各部門的目標、責任和相應的權利。2由各部長負責,于2011年2月28日前,對各項目標進行層層分解,制定可行性方案和年度工作計劃。3由財務經理負責,2011年2月20日前,編制《2011年度財務預算》,明確全年各項成本費用控制目標,制定月度、季度、年度預算執(zhí)行檢查計劃,明確責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。4由市場營銷部部長負責,組織每月季“經營目標達成總結會”,總結成果,檢討差距,研擬對策
9、,跟進結果。五、總體要求公司高層清醒地認識到:2011年的經營目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F實,需要全體員工的共同努力。(一)更新觀念,創(chuàng)新管理公司認為,要達成2011年的經營目標,首先要更新觀念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、等米下鍋”的思想觀念,應該以宏觀的立場,樹立“行業(yè)爭先、三年升級”的目標意識、“行業(yè)洗牌、
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