工地費用報銷規(guī)定(xin)

1、費用報銷規(guī)定費用報銷規(guī)定第一條現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證，按憑證內(nèi)容要求在“摘要“處填寫報銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。（附流程）。第二條申購物品須事先填制物品申購單，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務(wù)部，物品單價在300元以上（含300元）須項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報銷。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后

2、財務(wù)核報。（附流程）第三條員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報銷10元。外出聯(lián)系工作，應(yīng)乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。第四條業(yè)務(wù)招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，應(yīng)事先填制特批單，報項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部，財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷時須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明，并由經(jīng)辦人及部

3、門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字，擅自招待客戶或贈送禮品者不得報銷。（附流程）第五條市外差旅費：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機的，必須事先填制特批單，項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。財務(wù)人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標(biāo)準(zhǔn)為150元，伙食補貼每日80元，上述兩項費用可累計使用。（附流程）第六條員工參加有關(guān)于本職工作的進修需經(jīng)部門經(jīng)理、項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理同

4、意，并至管理部登記備案，所發(fā)生培訓(xùn)費用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報銷。第七條員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。第八條員工因探病發(fā)生的費用，除受項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理委派外，均不能報銷。第九條手機費：凡公司員工領(lǐng)用手機每月月租控制在200元以下，超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān)，遇特殊情況需提高額度，應(yīng)填制特批單，經(jīng)項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。3.油費報銷，需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程，由行政部根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時間、數(shù)量

5、、用車記錄復(fù)核，經(jīng)行政部長簽字驗核。4.路橋費、洗車費由駕駛員每月匯總報銷一次，由行政部根據(jù)派車記錄復(fù)核，經(jīng)行政部長簽字驗核。5.車輛維修前須提出書面報告，說明原因和預(yù)計費用，報銷時在發(fā)票上列明詳細費用清單，由行政部根據(jù)車輛維修情況復(fù)核，經(jīng)行政部長簽字驗核。6.駕駛員行車補助按加班標(biāo)準(zhǔn)計算，每月在工資中列支發(fā)放。第九條交通費報銷：1.交通補貼見公司補貼津貼標(biāo)準(zhǔn)。2.交通補貼在員工工資中發(fā)放。3.員工外勤不能按時返回就餐者可給予誤餐補貼。

6、4.員工外勤每天交通費標(biāo)準(zhǔn)為元，經(jīng)批準(zhǔn)可乘坐出租車并報銷。凡公司派車和乘坐出租車，均不報銷外勤交通費。第十條應(yīng)酬招待開支報銷：1.根據(jù)公司對外接待辦法文件中規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)接待。2.應(yīng)酬應(yīng)事先申請并得到批準(zhǔn)。3.不允許先斬后奏，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4.應(yīng)酬一般在定點酒店、賓館進行。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)算，不得擅自在它處或用現(xiàn)金結(jié)算。第五章內(nèi)部收費管理第十一條公司完善分級管理、核算機制，實行內(nèi)部收費核算辦法