費(fèi)用報(bào)銷制度

1、公司公司費(fèi)用報(bào)銷制度費(fèi)用報(bào)銷制度成都公司管理文（2010）綜字第號(hào)簽發(fā)人：一、費(fèi)用用報(bào)銷項(xiàng)目一、費(fèi)用用報(bào)銷項(xiàng)目?差旅費(fèi)?辦公費(fèi)用?通訊費(fèi)?物流費(fèi)?招待費(fèi)?會(huì)議費(fèi)以上費(fèi)用報(bào)銷采用在一定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷的報(bào)銷制度。二、差旅費(fèi)報(bào)銷（一）、一）、出差審批及借款程序出差審批及借款程序1、公司員工（辦公室人員）出差前須事先填好《出差申請(qǐng)表》，經(jīng)直接主管上級(jí)批準(zhǔn)后交綜合管理部考勤及報(bào)銷審批依據(jù)。駐外辦事處業(yè)務(wù)人員無須填寫《出差申請(qǐng)表》，但須電話向主管領(lǐng)

2、導(dǎo)請(qǐng)示；駐外人員離開住所地后到縣級(jí)及其它地市出差時(shí)，須在到達(dá)目的地后用當(dāng)?shù)厣碳易鶛C(jī)（電信）向公司綜合管理部匯報(bào)行程。2、出差人員預(yù)支（銷售經(jīng)理、市場經(jīng)理）差旅費(fèi)，須憑《出差申請(qǐng)表》經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理借款。（二）、出差規(guī)定1、公司人員出差須有計(jì)劃、有目的。離開工作崗位前，要作好準(zhǔn)備、明確任務(wù)，如須預(yù)約的提前做好預(yù)約工作，避免繞道而行。四、辦公費(fèi)用1、公司全體員工要本著節(jié)約、高效的方式，盡量降低辦公費(fèi)用。2、辦公用品的采購、領(lǐng)用及

3、管理由綜合管理部負(fù)責(zé)。3、辦公電話通訊費(fèi)作為辦公費(fèi)用管控公司總部辦公電話報(bào)銷為，實(shí)報(bào)實(shí)銷，但各部門及相關(guān)人員須本著節(jié)約的目的，盡量降低費(fèi)用。五、物流費(fèi)1、因發(fā)貨、售后、文件會(huì)傳遞等產(chǎn)品的物流費(fèi)用，由相關(guān)部門據(jù)實(shí)報(bào)銷。2、公司物流人員負(fù)責(zé)與相關(guān)物流公司簽定合作協(xié)議。3、個(gè)人物品發(fā)送時(shí)產(chǎn)生物流費(fèi)用不予報(bào)銷。除公司針對(duì)員工工作地點(diǎn)調(diào)動(dòng)時(shí)產(chǎn)品的生活用品發(fā)送費(fèi)用。六、招待費(fèi)1、公司各駐外辦事處無業(yè)務(wù)招待費(fèi)用。2、公司各部門經(jīng)理確因工作需要，須發(fā)生

4、招待費(fèi)用時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理同意方可報(bào)銷，單筆費(fèi)用超過200元的須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。3、招待費(fèi)報(bào)銷時(shí)，除須有效發(fā)票外，還須附相關(guān)說明：招待對(duì)象、陪同人員；我司陪同人員數(shù)不得多于招待對(duì)象人數(shù)。七、費(fèi)用報(bào)銷其它相關(guān)事宜1、一切費(fèi)用都須提供規(guī)范、真實(shí)、準(zhǔn)確、無涂改痕跡的票據(jù)，超額自負(fù)，節(jié)約不補(bǔ)。2、無法取得票據(jù)的，應(yīng)填制費(fèi)用支出憑證，寫明業(yè)務(wù)發(fā)生內(nèi)容及無票據(jù)原因并由相關(guān)人員簽字證明給予報(bào)銷。3、公司總經(jīng)理費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，但需在公司整體費(fèi)用控制范圍