財務(wù)日常作業(yè)書

1、中鴻集團(tuán)公司新一代商城111財務(wù)部日常作業(yè)書財務(wù)部日常作業(yè)書當(dāng)日到崗人員在9：30前在七層總收辦公室簽到。9：30~9：45每日例會9：45~10：00工作前準(zhǔn)備工作10：00各到崗人員按崗位分配開始工作一、財務(wù)經(jīng)理一、財務(wù)經(jīng)理9：30例會9：45帳務(wù)備份10：15各崗位巡查11：15審查各崗位上報報表，審查前一日收入情況12：20用餐13：00審批各項(xiàng)款項(xiàng)支出情況，填制憑證、編制報表。17：00各崗位巡查二、總收主管二、總收主管（一）

2、每日工作內(nèi)容9：30每日例會9：45辦公室電腦文件備份10：00查閱當(dāng)日待辦工作事項(xiàng)，檢查前一日總收工作交接是否已完中鴻集團(tuán)公司新一代商城3112、月中：①依據(jù)工程部提供的《新一代商城各月電費(fèi)計(jì)量表》、《新一代商城各月水費(fèi)計(jì)量表》以及燃?xì)夤咎峁┑娜細(xì)鈫?，編制《食街檔口水電燃費(fèi)用》，與餐飲部提供的《餐飲部應(yīng)繳費(fèi)用明細(xì)表》核對無誤，才可進(jìn)行費(fèi)用收?。虎谝罁?jù)餐飲部與檔口簽訂合同中的相關(guān)費(fèi)用內(nèi)容，編制《XX月應(yīng)收費(fèi)用明細(xì)表》，與餐飲部提供的《

3、餐飲部應(yīng)繳費(fèi)用明細(xì)表》核對無誤，才可進(jìn)行費(fèi)用收取；③依據(jù)市場、餐飲部門所簽署攤位、檔口合同中的相關(guān)費(fèi)用內(nèi)容，統(tǒng)計(jì)下月應(yīng)收費(fèi)用明細(xì)，編制市場《租金收取》、食街《應(yīng)收租金》，市場《租金收取》每季度編制一次，食街《應(yīng)收租金》按月編制，繳納月租，繳納季租分別編制；④依據(jù)市場、餐飲部門所簽訂的各項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用合同中規(guī)定的時間，訂制《XX月預(yù)收費(fèi)用明細(xì)表》3、月末：①編制考勤，上報行政人事部門，安排總收各崗位員工加班補(bǔ)休；②總結(jié)全月部門工作，以書面形式