財務日常規(guī)范

1、財務日常管理規(guī)范財務日常管理規(guī)范1、所有部門領用繳款單，一次一本，一本開具完后裝訂完畢，交還財務，換取新的一本2、所有繳款單審批人簽字為各部門經(jīng)理，經(jīng)營保證金審批人簽到店總(含部門經(jīng)理)3、所有給財務的審批單子需簽交接簿，領回時需在后面劃溝，發(fā)生任何交接問題以單據(jù)交接簿為準4、所有出差報銷的發(fā)票、水單后面須簽字，實報金額小于發(fā)票金額的，需在發(fā)票后面寫上實報多少，另：發(fā)票單子打印必須發(fā)票單子打印必須清楚，所蓋的發(fā)票章必須清楚，如因模糊查詢

2、不到，視為不合清楚，所蓋的發(fā)票章必須清楚，如因模糊查詢不到，視為不合格發(fā)票！格發(fā)票！5、所有供應商給開具的專用增值稅發(fā)票，經(jīng)辦人員收到時，請第一時間將第一聯(lián)抵扣聯(lián)交給財務并登記，報銷請款時用第二聯(lián)就可以，增值稅專用發(fā)票當月開具可當月作廢，如跨月不可以作廢，為防止發(fā)票不合格等問題，請收到后盡快交給財務，發(fā)票可抵扣日期為自開票日起180天，超過180天不能抵扣，所產(chǎn)生的稅款損失有責任人承擔。6、財務周一、周三、周五審票子，周二、周四付款，請

3、各位同事于付款前一天將票子送至財務，除招待費OA不需要黏貼外，其他單據(jù)請黏貼完好交至財務，不允許用回形針！7、所有送至財務審核的票據(jù)，請保證請款單簽字完整，后面附件數(shù)和請款單封面附件數(shù)相等，所有表格類電子單據(jù)附件請簽字確認。8、各部門相關供應商給我司打款（經(jīng)營保證金、裝修保證金）等，財務會在收到款項后rtx通知各部門，請在通知后24小時內開具繳款單，來財務換取收據(jù)，因財務每日賬實必須相等，所有憑證不允許跨日，附件須齊全，請各部門支持！9