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1、1財務(wù)部現(xiàn)金出納崗位說明書財務(wù)部現(xiàn)金出納崗位說明書崗位名稱崗位名稱現(xiàn)金出納崗位編號崗位編號SMCW007直屬上級直屬上級財務(wù)部部長所屬部門所屬部門財務(wù)部工資級別工資級別直接管理人數(shù)直接管理人數(shù)崗位目的崗位目的公司現(xiàn)金及銀行存款的收支與管理工作內(nèi)容工作內(nèi)容:1.現(xiàn)金的日常收支和保管;2.登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出余額,登記銀行存款日記賬,每月根據(jù)銀行存款對賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;3.收款收據(jù)和各類發(fā)票的保管和開具、公積金存折的保管、有價證
2、券的保管與兌現(xiàn);4.辦理工資卡,發(fā)放工資,辦理各類信用卡,交存現(xiàn)金;5.每周整理、裝訂會計憑證,并與會計明細帳和總帳核對;6.負責(zé)對主要銀行的轉(zhuǎn)帳和管理工作,協(xié)調(diào)與開戶銀行的關(guān)系;7.完成上級交辦的其他工作。工作職責(zé)工作職責(zé):1.對貨幣資金和各種票據(jù)的安全性負責(zé)2.對現(xiàn)金報銷、核算的及時性和準(zhǔn)確性負責(zé);與上級的溝通方式與上級的溝通方式:接受財務(wù)部部長書面或口頭指導(dǎo)。同級溝通同級溝通:總部各部門員工給予下級的指導(dǎo)給予下級的指導(dǎo):崗位資格要
3、求崗位資格要求:?教育背景:大學(xué)??埔陨蠈W(xué)歷,財會相關(guān)專業(yè)。?經(jīng)驗:1年以上財會工作經(jīng)驗崗位技能要求崗位技能要求:?專業(yè)知識:熟悉會計基礎(chǔ)知識、現(xiàn)金管理知識?能力與技能:很強的責(zé)任心,計算機應(yīng)用技能1財務(wù)部現(xiàn)金出納崗位說明書財務(wù)部現(xiàn)金出納崗位說明書崗位名稱崗位名稱現(xiàn)金出納崗位編號崗位編號SMCW007直屬上級直屬上級財務(wù)部部長所屬部門所屬部門財務(wù)部工資級別工資級別直接管理人數(shù)直接管理人數(shù)崗位目的崗位目的公司現(xiàn)金及銀行存款的收支與管理工作
4、內(nèi)容工作內(nèi)容:1.現(xiàn)金的日常收支和保管;2.登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出余額,登記銀行存款日記賬,每月根據(jù)銀行存款對賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;3.收款收據(jù)和各類發(fā)票的保管和開具、公積金存折的保管、有價證券的保管與兌現(xiàn);4.辦理工資卡,發(fā)放工資,辦理各類信用卡,交存現(xiàn)金;5.每周整理、裝訂會計憑證,并與會計明細帳和總帳核對;6.負責(zé)對主要銀行的轉(zhuǎn)帳和管理工作,協(xié)調(diào)與開戶銀行的關(guān)系;7.完成上級交辦的其他工作。工作職責(zé)工作職責(zé):1.對貨幣資金和
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